• Build 1.35.0
  • Botão Fechar Conciliação Bancária

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado novo botão de fechar (X) na tela de Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria), ao lado do botão de 'Atualizar', com a finalidade de permitir o usuário retornar à tela anterior ao terminar o processo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Correção no Relatório Contas a Pag/Rec Vencidas e a Vencer

    Qual Problema:

    Relatório não está respeitando o filtro de Data Base e apresenta totalizadores incorretos.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no filtro de data base e nos totalizadores para que respeite as informações inseridas nos filtros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro no estorno de títulos de uma fatura

    Qual Problema:

    Sistema não estava permitindo estornar um titulo de fatura.

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema que ocorria ao tentar estornar um título de uma fatura, o sistema questionava se o usuário desejaria estornar Todos os títulos da mesma. Ao clicar em não, para estornar apenas o título desejado, o sistema retornava para a tela de estorno e não permitia que fosse realizado o estorno apenas do título selecionado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Manutenção de Titulos a Receber

    Melhoria Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Manutenção de Títulos a Receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) os campos Os campos Valor Juros Devidos e Valor Multa agora são gravados corretamente nas respectivas colunas. Anteriormente os dados eram exibidos somente na coluna de juros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta corrente em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Sistema não está convertendo o valor das transferências.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de conta corrente em moeda estrangeira que ao imprimi-lo o sistema não estava convertendo os valores da transferência para a moeda padrão da conta bancária informada.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Desenvolvimento do processo contábil do WKRADAR - Alphaville

    Melhoria Efetuada:

    1 - Inserido regra para gravar a conta contábil das antecipações no arquivo quando encontrar a atividade do clube quando o lançamento for de baixa e o mês da contabilização for menor que o mês do vencimento.
    2 - Inserido regra para gravar a conta contábil das antecipações no arquivo quando encontrar a atividade do clube quando o lançamento for de estorno e o mês da data de pagamento for menor que o mês do vencimento e a data da contabilização menor que o mês do vencimento.
    3 - Quando a conta contábil for 17302 gerar a linha gerencial com a conta 93620
    4 - Quando a conta contábil for 885 gerar a linha gerencial com a conta 93551
    5 - Quando existir a antecipação não gravar a linha gerencial no arquivo WKRADAR

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Melhoria na baixa de recebimentos

    Melhoria Efetuada:

    Na movimentação de Contas a Receber (fin_movimentobaixarec) foi incluído nova opção Imprimir Recibo Exterior para quando um título for de moeda estrangeira, o recibo seja impresso na moeda estrangeira definida no título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Data de Vencimento na Autorização de pagamentos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o campo Data de Vencimento na tela de Autorização de Pagamentos (ESP_HolambraAutorizacaoPagamento) específica da Holambra. Para que o usuário possa sempre escolher qual a data de vencimento desejada para o título em que esta sendo gerado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Data na Troca de cheque

    Qual Problema:

    Ao trocar um cheque, a taxa gerada na conta de cheque pré está gravando na data errada.

    Correção Efetuada:

    Ao realizar Troca de Cheques (FIN_ChequeTroca), o sistema gera um taxa para retirar dinheiro da conta de cheque pré, porém essa taxa estava gerando com a data atual, e não na data de movimentação do cheque. O programa foi corrigido para que a data de geração da taxa seja a mesma data de movimentação do cheque.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Fluxo de Caixa por Categoria

    Qual Problema:

    Lentidão e Valores Incorretos nos pedidos de Compras e Vendas

    Correção Efetuada:

    Ao emitir um Fluxo de Caixa por Categoria(FIN_FluxoCxCatWP) informando anos diferentes, causava lentidão e acabava não gerando o relatório. Realizado ajuste para melhora de performance bem como nos Valores de Pedidos tanto de Compra como de Venda que não estavam sendo carregados corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Leitura do Arquivo de Retorno Cobrança Escritural

    Qual Problema:

    Sistema identificando que a linha do trailer do arquivo de retorno é um titulo.

    Correção Efetuada:

    No processamento de retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno), quando o layout configurado era o CNAB 240 do Banco do Brasil, o arquivo possui duas linhas de trailer do lote, porém o sistema estava lendo somente uma dessa forma e entendendo que a outra linha era um título que não encontrava no sistema. O problema foi corrigido para que o sistema identifique as duas linhas como trailer e não ocorra mais o problema no momento de importar o arquivo de retorno.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Baixa de Titulos a Pagar

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Manutenção de Pagamentos(extrawwfin_movimentoprogbaixapag), ao selecionar um título e clicar na opção "Baixar Títulos", se o mesmo possuir vínculo com DDA o processo de baixa será bloqueado. Informando por mensagem na tela o motivo do erro.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Relatório de Extrato de titulos em aberto

    Qual Problema:

    Carregando juros em um titulo que não possuía.

    Correção Efetuada:

    Estava apresentando no relatório o juros devido de um título que já estava pago.
    Alteração realizada na tela: Relatório de Extrato de Títulos em Aberto (ESP_HolambraExtratoWR)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Pagar - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Correção no Relatório Contas a Pag/Rec Vencidas e a Vencer

    Qual Problema:

    Faltando totalizador das filiais e valores estavam vindo nas colunas erradas.

    Correção Efetuada:

    No Relatório Contas a Pagar/Receber Vencidas e a Vencer (esp_holambracontaspagarvencidasvencerwr) foi criado Totalizador por filial e Corrigido os valores das colunas do relatório.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Campo histórico na Tela de Gerar Lote dos Documentos à Vista

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Gerar Lote dos Documentos à Vista (esp_holambrageraloteavistawp) quando o tipo de Pagamento for "Banco" irá habilitar na tela o campo Histórico, para que a informação apareça no relatório de conta corrente de cooperado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Cheque Devolvido na tela de estorno de Recebimentos

    Melhoria Efetuada:

    Ao selecionar um título na tela de Estorno de Recebimento(extrawwfin_movimentoprogestrec), clicar na opção "Incluir cheque Devolvido" depois confirmar o processo na tela aberta a seguir "Inclusão de cheque Devolvido (fin_chequedevolvido)", se o título selecionado foi baixado contra um adiantamento o documento que é vinculado ao cheque irá receber o banco e conta do adiantamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Pagamento de Antecipação

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao), ao selecionar mais de um adiantamento e clicar na opção "Pagar mais de uma Antecipação", o sistema agora permite selecionar a forma de pagamento, podendo ser: Cheque ou Dinheiro. Anteriormente somente era possível pagar uma antecipação por vez.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Eliminação de título em DDA

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminação de títulos em DDA

    Correção Efetuada:

    O sistema estava permitindo que um título fosse eliminado, quando o mesmo tivesse vínculo com o DDA. Foi adicionada uma validação para que o sistema de modo geral não permita mais eliminação de títulos que possuam esse vínculo. O processo de baixa será bloqueado, informando por mensagem na tela o motivo do erro.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - DDA

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Título vinculado a uma viagem

    Qual Problema:

    Quando uma viagem possui título vinculado e a mesma for reaberta, o titulo não está sendo estornado.

    Correção Efetuada:

    Ao reabrir uma viagem na tela "Cadastro de Viagem (wwfin_viagem)" onde esta possui um título vinculado, o sistema não estava estornando o título vinculado automaticamente. Esse problema foi corrigido, fazendo agora com que o sistema estorne esse título vinculado a viagem, já no momento em que a viagem é reaberta.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Sequencial de Remessa

    Melhoria Efetuada:

    No envio de títulos ao banco, tanto na cobrança escritural, quanto no pagamento escritural, o sistema envia o sequencial de remessa que existe no cadastro de contas bancárias.
    Foi criado o mesmo campo que existe na conta bancária (Sequencial de remessa) no cadastro de carteiras (FIN_BancoContaCart), com o mesmo objetivo.
    Assim, o sistema agora sempre irá buscar o sequencial de remessa da carteira, e caso não encontre, continua buscando da conta bancária no momento de geração do arquivo de remessa.
    Com isso, caso um banco tenha mais de uma carteira, e cada carteira precise utilizar um sequencial de remessa diferente, o sistema agora permite, bastando ser cadastrado cada sequencial na carteira desejada.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos GFIN - Cadastros - Contas Bancárias

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Correção Crédito de Produção de Cooperado

    Qual Problema:

    Correção no Crédito de Produção de Cooperado e no Fechamento de Contas na Abertura do Caixa Central.

    Correção Efetuada:

    Ao abrir o Caixa Central (esp_holambracaixa) o sistema fecha automaticamente todas as contas de cooperado com data de três dias atrás, porém ao fechar, o saldo está sendo calculado incorretamente, problema resolvido. Já no Crédito de Produção de Cooperado (esp_holambracredprodcooperado) ao gerar um crédito o sistema está permitindo lança-lo com data anterior ao último fechamento da conta que esta recebendo o lançamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fechamento de Bancos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Relatório de Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto (FIN_PosicaoTitulosAdiAberto), foram adicionadas as colunas Filial e Código do Cliente quando o mesmo for tirado no formato XLS.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de adiantamentos sem informações

    Qual Problema:

    Quando selecionado o filtro por grupo, o relatório é gerado sem informações

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Relatório de Adiantamentos (fin_movimentoadiwr), utilizando o filtro "Grupo", que no caso se refere ao grupo de pessoa, o sistema estava gerando o relatório em branco, ou seja, sem informações. O problema foi corrigido, gerando agora o relatório com as informações corretas de acordo com o filtro utilizado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Retorno da Cobrança - CNAB150

    Qual Problema:

    Não está importando o arquivo de retorno CNAB150

    Correção Efetuada:

    Na importação do arquivo de retorno da cobrança escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), quando o arquivo a ser importado era referente ao CNAB150, o sistema não estava encontrando os títulos dentro do arquivo. Realizado ajuste para que o sistema identifique os títulos corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Relatorio de Limites de Crédito

    Melhoria Efetuada:

    Criado Relatório de Conferência de Limites de Crédito (FIN_ConferenciaLimiteCreditoWR), onde será possível verificar o limite de crédito de clientes, fornecedores, entre outros. Bem como o saldo devedor da pessoa e quanto lhe resta de limite.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos Descontados

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Dias de Vencimento de título Baixado com cartão

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro na tela de Manutenção de Operadoras de Cartão de Crédito(wwemp_pessoaoperadora), para informar o dia de vencimento do titulo gerado na Baixa com Cartão (extrawwfin_movimentoprogbaixacartao), sendo um para quando o cartão for crédito e outro quando for débito.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Implantação de empréstimo com o campo Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Inserido campo Projeto na tela Cadastro de Empréstimos (FIN_Emprestimo). Quando o cliente cadastrar um projeto no Tipo de Empréstimo (FIN_EmprestimoTipo) e selecioná-lo na tela de Cadastro de Empréstimo, o sistema irá retornar automaticamente o projeto vinculado ao mesmo.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Controle de Emprestimos e Aplicações - Empréstimo

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Data de crédito igual a data de baixa

    Melhoria Efetuada:

    Nos Parâmetros do Financeiro (FIN_Parametro), foi adicionado um novo campo "Utiliza Data de Crédito Igual a Data de Pagamento".
    Quando o parâmetro estiver marcado, ao baixar um título a receber, o sistema irá bloquear o campo data de crédito na tela de baixa de títulos a receber (FIN_MovimentoBaixaRec), fazendo com que a data de crédito seja sempre igual a data de baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro ao baixar título de previsão

    Qual Problema:

    Opção 'Permite Baixar Título de Previsão' quando desmarcado, continua permitindo a baixa.

    Correção Efetuada:

    Nos Parâmetros do Financeiro (FIN_Parametro) quando a flag 'Permite Baixar Título de Previsão' é desmarcada, o sistema estava permitindo efetuar a baixa.
    Realizado ajuste para que o parâmetro funcione de maneira correta quando marcado e quando desmarcado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Melhoria no Fluxo de Caixa por Categoria

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova linha no Fluxo de Caixa por Categoria (fin_fluxocxcatwp), onde mostra toda a movimentação realizada do dia ou mês, dependendo do tipo do relatório selecionado (Mensal ou Diário). Fazendo assim, com que o saldo final do fluxo, seja sempre o saldo real, mostrando tanto as movimentações previstas, quanto as realizadas.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Correção de importação

    Qual Problema:

    Falta de sdt na importação

    Correção Efetuada:

    Correção de falta de sdt na hora da importação do xpz no modelo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Centro de Custo em Borderô

    Qual Problema:

    Ao gerar devolução de cheque vinculado a um Borderô, não existe campo para informar Centro de Custo.

    Correção Efetuada:

    Criado campos para informar Centro de Custo na Devolução de Cheque de Borderô (FIN_BorderoDevolucaoCheque), pois ao gerar devolução de cheque vinculado a um Borderô, o sistema não disponibilizava campo para informar Centro de Custo para a Conta Contábil Informada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Cheques

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de caixa Monte libano

    Qual Problema:

    Ao gerar o fluxo no mês 10 estava ocorrendo erro de estouro de memoria.

    Correção Efetuada:

    Quando o Fluxo de Caixa Monte Líbano(esp_montelibanofluxocaixawr) é gerado no mês 10 o sistema esta considerando 32 dias o que acaba ocasionando o estouro de memoria. Problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Multa na Cobrança Escritural

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar o arquivo de remessa da cobrança escritural na tela Envio de Títulos ao Banco (extrawwfin_movimentoprogenvrec), o sistema agora envia junto com o valor do título o valor de multa, caso o título esteja em atraso no arquivo de remessa gerado.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Centro de custo no título de imposto

    Qual Problema:

    Não esta gravando o centro de custo no título de imposto

    Correção Efetuada:

    Ao gerar um novo título na Inclusão de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoPag), marcando a opção Gerar Imposto Retido, o sistema não estava validando se a conta contábil informada gerava lançamento por centro de custo, fazendo com que o título do imposto sempre gerasse com o centro de custo zerado.
    O problema foi corrigido, fazendo com que o centro de custo seja sempre gravado, quando a conta contábil informada obrigar o lançamento por centro de custo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Correção Fluxo de caixa por Categoria

    Qual Problema:

    Valores da linha "Pedido" estão com valor negativo.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no relatório de Fluxo de Caixa por Categoria (fin_fluxocxcatwp), onde as linhas onde são listados os valores de Pedido de Venda e Pedido de Compra estavam sendo apresentados com valores negativos e também não estavam sendo somados no valor total.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Adicionada coluna MULTA no Relatório de Títulos a Receber

    Melhoria Efetuada:

    Criada coluna de Multa no Relatório de Títulos a Receber (FIN_MovimentoProgAbertoRP) assim como já existe no Relatório de Títulos Recebidos (FIN_MovimentoProgBaixadoWR).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixa de Pagamentos

    Qual Problema:

    Valor Total de Devoluções não está sendo carregado.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Baixa de Pagamentos(fin_movimentobaixapag) não está sendo carregado o valor de devolução, quando o cliente do título a ser baixado possuir devoluções geradas.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Exclusão de Adiantamento de clientes

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminar adiantamento de clientes recebido com cheque

    Correção Efetuada:

    Adicionada uma validação na tela de adiantamento de cliente (WWFIN_MovimentoAdiCliente), não permitindo que um adiantamento que tenha sido recebido por cheque pré seja eliminado.
    Para conseguir eliminar, é necessário primeiro estornar o recebimento do adiantamento, e após isso o mesmo permite eliminação.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração da Fatura

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Geração de Faturas (fin_gerafatura) quando a sequência é informada manualmente e o sistema verifica que a mesma já existe, esta retornando para a Manutenção de títulos, fazendo com que os títulos selecionados sejam perdidos. O processo foi alterado para que não saia mais da tela, mantendo os títulos carregados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixa de títulos pelo caixa

    Qual Problema:

    Na baixa de títulos pelo Caixa, sistema não valida se a data de pagamento era anterior a data de emissão.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a tela de Caixa (FIN_Caixa), para que o sistema valide e apresente um erro na tela caso o usuário esteja tentando baixar um título com a data de pagamento anterior a data de emissão/entrada do título.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Limite ao inserir o documento na inclusão de títulos a pagar

    Melhoria Efetuada:

    Criada validação no campo Documento da tela Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) para não deixar passar de 30 caracteres e realizado ajuste para que não aceite inclusão de caracteres especiais no momento do preenchimento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Estorno de Movimentação de conta corrente

    Qual Problema:

    Ao alterar o histórico de uma movimentação na conta corrente, o sistema esta alterando também o histórico da tarifa gerada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Estorno de Movimentação de Conta Corrente (extrawwfin_movimentacontacorrenteestorno), ao alterar um histórico de uma movimentação, o sistema esta alterando também o histórico da taxa de tarifa, que é gerada a partir da movimentação, esse problema foi corrigido, para que o sistema agora, altere todas as taxas, exceto a taxa de tarifa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Correção no Extrato de Movimentações do Contrato de Mútuo

    Qual Problema:

    Quando há baixas dentro do período de carência, está vindo na coluna baixas.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Extrato de Movimentação do Contrato de Mútuo (esp_holambramutuoextratomovimentowr) quando o contrato de mútuo possuir uma baixa dentro do período de carência, o sistema está apresentando o valor na coluna Baixas, sendo que esse valor deverá ser somente diminuído da coluna Adições.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Carregar automático o nome do cliente

    Melhoria Efetuada:

    Em todas as telas específicas da Holambra, foi feito para que, ao informar o código do cliente/fornecedor, o sistema irá carregar automaticamente o nome.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Informações financeiras fornecedor

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Filtro de Sequência nas telas do Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Realizado alteração nas telas listadas abaixo para que passem a comportar também o filtro de 'Sequência', para auxiliar o usuário a realizar as consultas dos registros.
    Inclusão de Títulos a Receber (wwfin_movimentorec)
    Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag)
    Inclusão de Adiantamentos de Clientes (wwfin_movimentoadicliente)
    Inclusão de Adiantamentos de Fornecedores (wwfin_movimentoadifornecedor)
    Inclusão de Taxas e Serviços Bancários (wwfin_movimentotaxa)
    Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao)
    Manutencao de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao)
    Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec)
    Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta corrente de cooperado

    Qual Problema:

    Valores não estão batendo no relatório.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Conta Corrente Holambra (esp_holambracontacorrente), quando o relatório é tirado de forma resumida o saldo inicial e final está vindo incorreto, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Classificação de Risco

    Melhoria Efetuada:

    Na parte inferior da tela Limite de Crédito da Pessoa (wwemp_pessoacredito), foi inserido o campo chamado "Classificação de Risco".
    Neste campo o sistema carrega automaticamente a Classificação de Risco já informada na Simulação de Limite de Crédito (wwfin_simulalimitecred).
    A tela em que foi realizado a alteração é acessível através do botão "Limite de Crédito da Pessoa" no Grid do Cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Simula Limite de Crédito

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Estorno no Caixa Central Holambra

    Qual Problema:

    Não esta eliminando o cheque no estorno do caixa central

    Correção Efetuada:

    Na tela Caixa Central Holambra (esp_holambracaixa), ao estornar o lançamento de uma transferência do Banco para o Caixa, o sistema não esta eliminando o cheque lançado, deixando o processo incompleto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Novo filtro no Relatório de Limites de Crédito

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado filtro "Representante" no Relatório de Conferência de Limites de Crédito (FIN_ConferenciaLimiteCreditoWR) para, juntamente com os demais filtros já existentes na tela, auxiliar o usuário na emissão do relatório.
    O novo filtro apresentará uma lista de Pessoas (wwemp_pessoa) que previamente estão configuradas no sistema como 'Representante'.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Simula Limite de Crédito

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Codigo do cliente na tela de manutenção de títulos a pagar

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Manutenção de Títulos a Pagar (extrawwfin_movimentoprogbaixapag), ao informar um código no filtro de "Fornecedor", o sistema passa a preencher automaticamente o campo seguinte, com a descrição do nome da pessoa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Erro na pesquisa de pessoa

    Qual Problema:

    Ao clicar sobre o botão de pesquisa de pessoa o sistema não esta fazendo nada

    Correção Efetuada:

    Resolvido o problema ao clicar no botão de pesquisar pessoa da tela de credito de produção de cooperado dos perecíveis (esp_holambracredprodcooperadopereciveis). Ao clicar no botão o sistema não estava fazendo nada, agora foi corrigido abrindo a tela de pesquisa de pessoa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Geração de lote a vista

    Qual Problema:

    Paginação errada

    Correção Efetuada:

    Na tela de Gerar Lote dos Documentos a Vista (esp_holambrageraloteavistawp), a paginação do grid não está funcionado. Não listando quando paginas de registro existe e também não está funcionando o botão de ir para a última pagina. Realizado ajuste na paginação da tela, para que passe a funcionar corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Código do cliente no relatório em XLS

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório Contas a Receber Vencidas e a Vencer (esp_holambracontasrecebervencidasvencerwr), quando gerado em formato xls, foi adicionado uma nova coluna com o código do cliente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios Contas Receber - Juros Devidos x Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    MRP no fluxo de caixa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada nova opção no Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp) chamada Listar MRP's para quando o fluxo de caixa for do tipo previsto. Quando marcado, o fluxo gerado irá incluir os valores provisionados no MRP.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Posição Financeira

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Posição Financeira de Clientes e Fornecedores (fin_posicaofinanceirawr), quando não houver movimentação de acordo com os filtros informados, os totalizadores não serão impressos no relatório.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Pagar - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Mesma cotação da inclusão na baixa de títulos a pagar

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Baixa de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoBaixaPag), foi adicionado um novo campo chamado "Usar a Mesma Cotação da Emissão", onde quando o mesmo é selecionado, o sistema irá buscar a mesma cotação da emissão do título para ser utilizada no momento da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Relatório de resumo diário de caixa

    Qual Problema:

    Relatório de resumo diário de caixa esta com saldo inicial errado

    Correção Efetuada:

    Corrigido o relatório de resumo diário de caixa (esp_holambraresumodiariowr), o qual estava mostrando um saldo inicial incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Borderô de Cheques para Desconto

    Qual Problema:

    A taxa de cheque pré gerada a partir do Borderô de Cheques para Desconto está aparecendo no relatório de títulos pagos.

    Correção Efetuada:

    A taxa de cheque pré gerada a partir do Borderô de Cheques para Desconto não mais aparecerá nos relatórios de contas a pagar do financeiro.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório de posição de cheques por documento

    Melhoria Efetuada:

    Criação de novo relatório específico (ESP_HolambraPosicaoChequeDescontoWR) onde o sistema irá mostrar uma listagem de todos os documentos ligados a um cheque, de acordo com a situação do cheque na data base informada.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Relatórios Contas Receber - Posição Cheques a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Terceira moeda na baixa do título

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro(flag) em Parâmetros do Financeiro(Fin_Parametro) na aba Variação Cambial com a Descrição "Baixa Título em uma Terceira moeda". Na Baixa de Títulos a Receber(FIN_MovimentoBaixaRec), quando esse campo estiver marcado, será possível informar uma terceira moeda no título, somente como informativo não influenciando no processo de baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Reimpressão de recibos

    Qual Problema:

    Erro ao reimprimir um recibo

    Correção Efetuada:

    Na Tela de Reimpressão de Recibo(ESP_HolambraReimpressaoRecibo) ao selecionar um título e clicar na opção Reimprimir Recibo o sistema esta imprimindo o recibo com o valor incorreto, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta contábil no rateio

    Melhoria Efetuada:

    Ao incluir um novo título a pagar, na tela de Rateio do Título (FIN_MovimentoRat), ao informar o tipo de despesa, o sistema agora irá carregar automaticamente a conta contábil vinculada a esse tipo de despesa, vínculo esse que deve ser feito anteriormente no cadastro de tipos de despesa, na aba Contas Contábeis da tela Conta Contábil do Tipo de Despesa (TDS_TipoDespesaConta).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar GFIN - Caixas e Bancos - Contas Contábeis por Tipo Despesa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Fechamento de Bancos liste as data que o banco foi fechado

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova tela ExtraWWFIN_FechamentoBancoVisualizaFechamento, chamada através do botão de ícone Calendário, acima do grid no Fechamento de Bancos (WWFIN_FechamentoBanco). Após selecionar um banco no grid e pressionar o botão, será aberta a nova tela, mostrando todas as datas de fechamento de bancos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fechamento de Bancos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório Específico

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo Relatório de Títulos a Receber (esp_silmesprogabertorp), conforme especificações definidas com cliente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Filtros na Conciliação Bancária

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria) ao selecionar um registro e gerar uma taxa, o sistema abre a tela para que o usuário informe os dados da taxa a ser gerada. Ao confirmar, retorna para a tela da conciliação bancária, porém, quando voltava para esta tela, os filtros anteriormente informados não ficavam gravados, fazendo com que o usuário tivesse que fazer o filtro novamente.
    Este processo foi melhorado para que os filtros fiquem gravados, evitado de o usuário ter que digitar novamente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório de Fatura Específico

    Melhoria Efetuada:

    Gerado relatório de fatura específico.
    Nos Parâmetros do Financeiro (fin_parametro), inserir o nome do relatório "esp_ademirfaturarp" na aba FATURA, campo IMPRESSÃO ESPECÍFICA DA FATURA.
    Após a parametrização efetuada, basta gerar o relatório através da tela Geração da fatura na tela de baixa de títulos a receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) para que o sistema não apresente a impressão padrão da fatura, mas sim o relatório desenvolvido especificamente para este cliente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de resumo contábil do caixa

    Qual Problema:

    Relatório de resumo contábil do caixa esta puxando a conta de capital social.

    Correção Efetuada:

    O relatório de resumo contábil do caixa (ESP_HolambraResumoContabilWR) esta puxando a conta de capital social. O correto é puxar a conta de cooperado. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Pagar - Inadimplência

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Alterado campo de cooperado dentro das tabelas FIN_Movimento

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o campo de cooperado dentro das tabelas do Financeiro (FIN_Movimento), para que o sistema tenha a situação atual do cooperado.
    Da forma que o sistema fazia anteriormente, se um cliente deixasse de ser cooperado, todos os títulos dele do tempo em que ele era cooperado, apareciam como um cliente normal.
    Com a alteração realizada, o sistema agora irá sempre trabalhar com a informação real do cooperado, no momento da inclusão do título. Dessa forma, todos os relatórios e telas do financeiro irão agora tratar a situação real de cada cliente de acordo com o momento de sua inclusão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Leitura do Retorno

    Qual Problema:

    Taxa bancária no retorno da cobrança escritural

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), onde anteriormente o sistema estava somando o valor das despesas bancárias como juros no título a ser baixado.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Melhoria no Fluxo de Caixa

    Melhoria Efetuada:

    Feito uma melhoria no processo de Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp) quando marcado a opção de lista pedido de compra:
    Ajustado processo para buscar o pedido de compra com situação igual "encerrado" quando a Nota Fiscal de Entrada ainda está em processo de Lançamento (situação da nota diferente de concluída ou eliminada).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Borderô de Desconto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos), só é possivel selecionar títulos para geração do borderô, agora foi melhorado para o usuário poder selecionar tanto títulos como adiantamentos para a geração do mesmo. Criado também um filtro na tela para listar somente títulos, somente adiantamentos ou os dois.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Conta Corrente de Bancos Moeda Estrangeira

    Qual Problema:

    Quando listado o relatório de conta corrente de bancos em filial estrangeira, o sistema não abre o relatório na moeda estrangeira mas sim o relatório de conta corrente de bancos padrão.

    Correção Efetuada:

    Alterado a rotina que retornava a filial da conta bancária para buscar também o país desta filial.
    Quando o país da filial for diferente do código do país Brasil o sistema passa a abrir o Relatório de Conta Corrente de Bancos na Moeda Estrangeira (FIN_MovimentoContaMoedaRP) e não mais o o relatório de conta corrente de bancos padrão como fazia anteriormente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Contas Bancárias

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Novo relatório de títulos recebidos na terceira moeda

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido um novo relatório de títulos recebidos: Relatório de Títulos a Receber Baixados (ESP_PellenzTitulosReceberBaixadosWR) com baixa de títulos de contas a receber em uma terceira moeda.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Correção do Genexus

    Melhoria Efetuada:

    Sem release, apenas passando xpz para corrigir um erro do Genexus.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Inclusão de Taxas e Serviços Bancários em Moeda Estrangeira

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado na tela de Inclusão de Taxas e Serviços Bancários (FIN_MovimentoTaxa), a opção de incluir essas taxas em Moeda Estrangeira, onde o usuário irá informar qual a moeda ele deseja incluir essa taxa, sua cotação e o valor na moeda, onde com isso, o sistema irá calcular o valor que essa taxa terá na moeda padrão da empresa.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Filtro Cliente/Fornecedor

    Qual Problema:

    Filtro Cliente/Fornecedor busca apenas UM registro no grid.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no filtro Cliente/Fornecedor nas telas abaixo:
    Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec)
    Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag)
    Programações do Documento (extrawwfin_movimentoprogconsulta)
    Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao)
    Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao)
    Anteriormente o filtro dessas telas estavam buscando apenas um registro no grid, passando agora a filtrar corretamente todos os registros existentes.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Inclusão de Adiantamento de clientes

    Melhoria Efetuada:

    Ao incluir um adiantamento na tela
    Inclusão de Adiantamentos de Clientes (fin_movimentoadicliente), foi retirada a validação de conta crédito e débito quando o tipo for antecipado, logo, esses campos serão preenchidos automaticamente no recebimento do mesmo na tela Recebimento de Adiantamentos de Clientes (fin_movimentoadiclienterecebto)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios Contas a Receber - Adiantamento Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração de Recibo a Vista

    Qual Problema:

    Sistema está continuando processo de baixa quando ocorre o erro de Conta fechada.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar um recibo com a opção de pagamento 'Debito em Conta' na tela Gerar Lote dos Documentos a Vista (esp_holambrageraloteavistawp), o sistema esta continuando o processo de baixa após ocorrer erro devido a data do último fechamento da conta ser maior ou igual a data informada na tela, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de caixa

    Melhoria Efetuada:

    Alterado no Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp) para ler a data de crédito ao invés da data de pagamento quando a categoria for títulos a receber.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Ajuste no relatório de posição de cheques

    Qual Problema:

    Filtro de tipo de pessoa não esta funcionando

    Correção Efetuada:

    No relatório de posição de cheques (ESP_HolambraPosicaoChequeDocumentoWR), o filtro por tipo de pessoa não estava funcionando corretamente. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios Contas Receber - Posição Cheques a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Anexo na Tela de Cheque

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção na tela de Manutenção de Cheques Recebidos (wwfin_chequeinclusao) e Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao), chamada "Anexos" que permite anexar um ou vários arquivos ao cheque.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Qual Problema:

    Ao gerar o Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto, com opção 'imprimir adiantamento não recebidos' marcada, não esta imprimindo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema na Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto (fin_posicaotitulosadiaberto), onde ao marcar o parâmetro "imprimir adiantamento não recebidos" não imprimia os adiantamentos não recebidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta contábil na taxa

    Qual Problema:

    Ao passar pelo campo tipo de despesa, não esta carregando automaticamente as contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a rotina de Taxas e Serviços Bancários (FIN_MovimentoTaxa) para que, ao passar pelo campo de tipo de despesa, o sistema carregue automaticamente as contas contábeis.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Pagamento Escritural

    Qual Problema:

    Não esta recebendo o adiantamento quando baixa o arquivo de retorno

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Leitura do arquivo de retorno do pagamento escritural (fin_pagamentoprocessaretorno) onde ao selecionar a opção Baixar Arquivo de Retorno quando o arquivo possuir um adiantamento o sistema não estava recebendo ele corretamente, fazendo com que no relatório aparecesse que o mesmo esta baixado.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Correção no Relatório de Extrato de Títulos em Aberto

    Qual Problema:

    O filtro "Mostrar somente saldos em aberto " não esta funcionando

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Extrato de Títulos em Aberto (ESP_HolambraExtratoWR), o filtro Mostrar somente saldos em aberto não está funcionando, ocasionando que quando marcado está trazendo também títulos sem saldo, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Variação Cambial

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro "Tipo de Documento para Variação Cambial" na tela de Parâmetros do Financeiro (FIN_Parametro), para que, quando gerado uma divisão de um titulo de variação cambial (FIN_MovimentoDivideCambial), esse novo título seja gerado no tipo de documento parametrizado. Isso será necessário para que posteriormente o usuário possa configurar corretamente a contabilização por este tipo de documento.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Calcular Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Relatório de títulos recebidos

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de títulos recebidos, definindo ou não faixas de datas, o mesmo não disponibiliza as informações solicitadas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema no Relatório de Títulos Baixados (fin_movimentoprogbaixadowr) onde ao gerar o relatório não puxava nenhuma informação, fazendo com que a impressão era exibida em branco.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Cobrança escritural

    Qual Problema:

    Aparece a mensagem de título já baixado mesmo se o título ainda estiver em aberto.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno), pois quando a ação era apenas confirmação do título o sistema estava dando a mensagem de "Título já Baixado", mesmo que o título em questão ainda estivesse em aberto.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Recibo do caixa holambra

    Qual Problema:

    Conta errada na contabilização

    Correção Efetuada:

    No recibo do Caixa Central Holambra(esp_holambracaixa), na parte onde é informada a contabilização da movimentação financeira está puxando a conta de capital social ao invés de trazer a conta cooperado da pessoa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de conferencia de juros

    Melhoria Efetuada:

    Criado um novo relatório especifico de Conferência de Juros (ESP_HolambraExtratoJuroMensal), onde o sistema irá fazer um demonstrativo de cada título, mostrando o juro calculado e cobrado de mês a mês de acordo com a data base.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Configuração de Juros

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conciliação bancária

    Qual Problema:

    Lançamentos Duplicados na tela de Conciliação Bancária

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria) onde os valores de borderô de desconto estavam aparecendo duplicados na tela.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Cancelamento de recibo não utilizado

    Melhoria Efetuada:

    Realizado uma tratativa no caixa central (ESP_HolambraCaixa), para que os recibos oriundos de autorização de pagamentos, tenha uma carência de 3 dias, enquanto o recibo normal tem carência de apenas um dia, onde quando o mesmo não for pago, será cancelado automaticamente pelo sistema após esse período.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Valor de Juros incorreto

    Qual Problema:

    O Valor de juros está vindo incorreto quando o titulo possuir multa

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), ao ler o arquivo de retorno, quando o título possuir multa ou mora, o sistema não estava descontando estes do valor total de juros, fazendo com que o mesmo fosse gravado incorretamente nos títulos envolvidos.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Alteração de uma Transferência

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada no grid da tela Transferência entre Contas Bancárias (wwfin_transferencia) a opção "Modificar", para ser possível editar uma Transferência já cadastrada. Anteriormente a opção não estava disponível, sendo possível apenas a visualização e eliminação do registro.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Versão nos relatórios do Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Inserido Nome e Versão de cada relatório no canto inferior direito.
    A informação será exibida em todas as páginas dos relatórios do módulo Gestão Financeira ao gerá-los na opção .PDF

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Estorno de Títulos Pagos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Envio de boleto por email

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), na opção
    Enviar boleto por email agora é possível enviar a fatura e caso o título for originado por um ct-e, ele poderá ser enviado junto.
    Para isso, deverá ser marcado a flag Envia fatura com o boleto na tela Cadastro de Parâmetros do Financeiro (fin_parametro) na aba Contas a Receber

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Envio de e-mail na confirmação de títulos pagos

    Qual Problema:

    No envio de e-mail (confirmação de títulos pagos) o sistema está enviando e-mail como Genética Tecnologias Ambientais LTDA

    Correção Efetuada:

    Realizada alteração na parametrização do envio do e-mail (FIN_EnviaEmailFinanceiro) para buscar somente a filial do título que está sendo enviado por e-mail.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Totalizador no recibo de cheques

    Melhoria Efetuada:

    Acrescentado um totalizador no Recibo de Cheques (fin_movimentoprogreciborp) para que exiba o Total quando solicitar a baixa de mais de um cheque.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Melhoria no processo de inutilização de cheque

    Melhoria Efetuada:

    Quando o cheque for inutilizado pela tela de Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao), o campo "beneficiário" será carregado com a informação "CHEQUE INUTILIZADO!".

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório de limite de crédito da Holambra

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado os adiantamentos no relatório de limite de crédito da Holambra (ESP_HolambraLimiteCreditoRP). Anteriormente somente aparecia títulos e cheques.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Simula Limite de Crédito

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Parâmetro de bloqueio

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Parâmetros do Financeiro (fin_parametro) aba Contas a Receber, na seção "Manutenção das Previsões" foi alterado Forma de Controle da Previsão:
    De: Por Fornecedor | Para: Por Cliente e
    De: Por Tipo de Despesa | Para: Por Tipo de Receita.
    Também criado parâmetro "Bloqueia Títulos Vencidos" para bloquear a inclusão de títulos vencidos, na aba Contas a receber/Contas a pagar que quando marcado não permite inclusão de títulos com a data vencida.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Lentidão no caixa

    Qual Problema:

    Lentidão no caixa ao Atualizar a página

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo que ao atualizar a página ou fazer tentar fazer qualquer ação na tela Caixa Central Holambra(esp_holambracaixa) o processo estava lento demais, chegando a ficar vários minutos a tela travada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Importação de Simulação de Parcelas

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo botão chamado "Importar Simulação de Parcelas" na tela Cadastro de Empréstimos (wwfin_emprestimo) para importação a Simulação de Parcelas de um empréstimo através de um arquivo xls.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Controle de Emprestimos e Aplicações - Empréstimo

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    SDT

    Melhoria Efetuada:

    Apenas adicionado um campo no SDTFIN_CobrancaLeituradoRetornoOcorrencias

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Incluir título com vencimento

    Melhoria Efetuada:

    Agora os títulos já vencidos não podem ser incluídos no sistema com o parâmetro Bloqueia Títulos Vencidos ativado

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatorio de Envio de Remessa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado nome do arquivo de remessa no recibo gerado pela tela wwfin_pagamentoagenda

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Instrução de Envio de Remessa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Recebimento de adiantamento de fornecedor

    Qual Problema:

    Ao receber um adiantamento de fornecedor esta dando a mensagem "EMP_Pessoa foi Modificada"

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro que estava dando ao incluir um adiantamento de forncedor (fin_movimentoadiclienterecebto), deixando agora que o mesmo seja recebido normalmente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Impressão de Recibo

    Qual Problema:

    Ao imprimir um recibo está vindo cheque que não pertencem ao título.

    Correção Efetuada:

    Na tela Consulta a Programações de Títulos (extrawwfin_movimentoprogconsulta) ao selecionar um título e imprimir o recibo, quando ele fosse baixado com cheque, estavam aparecendo cheques que não pertenciam ao título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Consulta Título a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixa de Título contra adiantamento

    Qual Problema:

    Ao baixar um título de variação contra um adiantamento o saldo do mesmo fica incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec) ao selecionar a espécie Adiantamento, se o título for de Variação Cambial, ao confirmar o processo e abrir a tela seleção de adiantamentos, Seleciona Adiantamento a Compensar (fin_movimentobaixaadisel), somente irá carregar adiantamentos com a mesma data e cotação informados na tela de baixa anterior, fazendo com que o saldo do mesmo não fique mais incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Carregar as datas de emissão com a data do dia

    Melhoria Efetuada:

    Ao entrar na tela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao o campo 'Emissão' passa a ser carregado automaticamente com o dia atual.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Descrição das contas de Crédito e Débito

    Qual Problema:

    Descrição das contas de Crédito e Débito não aparecem

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na Inclusão de Títulos a Receber (fin_movimentorec) para que a descrição dos campos de contas de crédito e débito sejam carregadas automaticamente após o preenchimento do campo de forma manual.
    Quando preenchido pelo prompt de consulta a descrição continua carregando corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Conta Corrente de Bancos Moeda Estrangeira

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Contas Bancárias (FIN_BancoConta) - Inserido novo campo denominado Moeda da Conta Bancária, para poder vincular na conta bancária qual a moeda utilizada.
    No Relatório de Conta Corrente de Bancos (FIN_MovimentoContaWR) - Alterado o relatório de conta corrente de bancos na moeda estrangeira, para quando a conta bancária possuir uma moeda vinculada, o sistema pegue no cadastro desta moeda a sigla e imprima no relatório para se saber em qual moeda se encontra esses valores.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Despesas Bancarias na Cobrança Escritural

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) ao selecionar um arquivo e clicar na opção Baixar Arquivo de Retorno, se houver algum título com despesa bancária, esse valor será gravado em uma tabela abaixo da de título, onde esse valor poderá ser consultado em um novo relatório: Relatório de Despesas Bancárias da Cobrança Escritural (FIN_MovimentoProgDespesasBancariasWR), que se encontra no caminho: Gestão Financeira > Cobrança Escritural > Relatórios

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Relatório de Conferencia Mensal de Juros

    Melhoria Efetuada:

    Criado o Relatório de Conferência Mensal de Juros (ESP_HolambraExtratoJuroMensal), onde o sistema irá mostrar de maneira detalhada quando cada título teve de juros referente a cada mês de acordo com a data base informada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Simulador de Juros

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    erro compilacao

    Qual Problema:

    falta de classes - erro compilacao

    Correção Efetuada:

    falta de classes - erro compilacao ..........................................................

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório Excel

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Variação Cambial (fin_movimentorelatoriovariacaocambialwr) anteriormente imprimia apenas em formato .PDF
    Realizado melhoria para que seja disponibilizado ao usuário escolher se deseja imprimir na versão .PDF e .XLS (Excel).

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Calcular Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Rotinas do financeiro recebendo moeda estrangeira

    Melhoria Efetuada:

    Mandando objetos para o servidor para que o pessoal de outras áreas (TMS, Faturamento e suprimentos), possam mandar os valores de moeda estrangeira na geração do financeiro.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios Contas a Receber - Adiantamento Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Carência na autorização de pagamentos

    Melhoria Efetuada:

    No caixa central (ESP_HolambraCaixa), o sistema eliminava todos os lotes de autorização de pagamentos não utilizados no dia atual. Agora o sistema da uma carência de 3 dias úteis para eliminar, ou seja, somente serão eliminados os lotes não utilizado de 3 dias anteriores a hoje.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Multa e Juros Devido na Manutenção de Recebimento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) , quando o parâmetro Forma de Calculo de Juros na tela Cadastro de Parâmetros do Financeiro (fin_parametro) estiver selecionado a opção Clubes, juros e multa devido do título serão calculados conforme regra específica para módulo de clubes. Antes o sistema mostrava a forma de juros simples e agora vai mostrar a forma de juros configurada para o módulo de clubes.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro na fin_transferencia

    Qual Problema:

    Não permite eliminar transferência sem cotação

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina de Transferência entre Contas Bancárias (FIN_Transferencia) para que permita eliminar uma transferência sem cotação.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Recibo, data de recebimento

    Melhoria Efetuada:

    Ao baixar um título através das telas Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) e Inclusão de Títulos a Receber (fin_movimentorec) o recibo gerado passará a carregar também a Data de Recebimento do título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Inclusão de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoPag), assim que informar a pessoa e passar pelo campo, vai surgir um aviso mostrando se a pessoa possui ou não impostos em aberto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Fluxo de Caixa por Categoria

    Qual Problema:

    Valor dos pedidos está aparecendo incorreto

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Fluxo de Caixa por Categoria (fin_fluxocxcatwp), que ao visualizar o fluxo diário ou mensal o valor dos pedidos de venda e de compra estavam aparecendo com o valor incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Informações do "histórico" "proveniente de" no recibo

    Qual Problema:

    Ao efetuar uma baixa no menu Gestão Financeira as informações do "histórico" ou "proveniente de" aparecem cortadas no Recibo

    Correção Efetuada:

    Corrigido Impressão do Recibo de Pagamento e Recebimento FIN_MovimentoProgReciboRP e FIN_MovimentoProgReciboDuploRP, anteriormente não quebrava a linha e escondia o resto do texto no campo Histórico nas telas FIN_MovimentoRec E FIN_MovimentoPag agora quebra a linha e continua com o texto digitado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro conta Débito

    Qual Problema:

    No campo de Tipo de Despesa, da Inclusão de Taxas e Serviços Bancários, a conta de debito não puxa automaticamente como faz a de crédito

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que buscava a informação de conta contábil de Débito na tela Inclusão de Taxas e Serviços Bancários (FIN_MovimentoTaxa) para que seja carregada automaticamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Recibo, Terceira moeda

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado na Impressão do Recibo de Pagamento e Recebimento FIN_MovimentoProgReciboRP e FIN_MovimentoProgReciboDuploRP, o valor pago em moeda estrangeira, caso houver.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Bordero de Adiantamentos

    Qual Problema:

    Não está levando banco e conta para a confirmação do borderô

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos), onde ao informar um borderô e selecionar a opção Confirmar, quando este possuísse adiantamentos, não estava levando o banco, a conta e a carteira para a tela de confirmação do borderô, fazendo com que o processo não seguisse adiante.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração da Fatura Simplificada

    Qual Problema:

    Ao gerar a fatura simplificada ocorre erro de data

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao selecionar títulos na Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec e clicar na opção Gerar Fatura Simplificada, na confirmação do processo estava ocorrendo erro devido ao sistema estar pegando como data de entrada a data atual, sendo que deveria ser pego a data informada na tela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Recebimento de Adiantamentos

    Qual Problema:

    Não está gravando conta de crédito no adiantamento

    Correção Efetuada:

    Ajuste realizado na tela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao onde ao selecionar um adiantamento e clicar na opção Pagar Antecipação de Adiantamento o sistema não está gravando a conta de crédito no adiantamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Eliminação de Cheque Emitidos

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminar cheques com data anterior ao último fechamento contábil

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao) que ao selecionar um cheque e informar a opção Eliminado e movimentar o cheque, o sistema estava permitindo eliminar um cheque com data de lançamento igual ou anterior a última data de fechamento contábil.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Conta corrente

    Qual Problema:

    Saldo final de um dia não bate com o saldo inicial do outro

    Correção Efetuada:

    Ao gerar Relatório de Conta Corrente (fin_movimentocontawr), o mesmo não estava listando adiantamentos de forma correta, fazendo com que eles sejam considerados no saldo inicial e no final não.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório de Despesas Bancarias da Cobrança escritural

    Qual Problema:

    Não estava gravando corretamente os valores de despesas bancarias

    Correção Efetuada:

    Ao processar um arquivo de retorno o sistema não estava gravando os valores de despesas bancárias corretamente fazendo com que o relatório seja apresentando de forma incorreta, ajuste realizado para que passe a gravar corretamente os valores.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Erro TMS_ACERTO

    Qual Problema:

    Erro "Moeda não informada" ao aprovar Acertos de Viagem.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de acertos Acertos de Viagem (TMS_Acerto) onde o sistema estava calculando variação cambial, mesmo de títulos que não possuíssem moeda estrangeira.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GTMS - Viagem - Acertos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Relatório de Movimentações Financeiras

    Melhoria Efetuada:

    Criado o relatório de movimentações financeiras (ESP_CCSPMovFinanceiraWR), que mostrará toda a movimentação do sócio e fará a impressão em impressora térmica.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Erro de moeda no Acerto de Viagem

    Qual Problema:

    Erro "Moeda é Obrigatória" na tela de Acertos de Viagem

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina do financeiro que é chamada pela tela de Acertos de Viagem (TMS_ACERTO) para que não ocorra mais o erro solicitando a moeda e passem a ser aprovados normalmente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GTMS - Viagem - Acertos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Alteração da regra de juros

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a forma de cálculo de juros específica, para que o sistema calcule de acordo com planilha enviada no chamado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Dominio

    Melhoria Efetuada:

    XPZ para mandar um domínio faltante ao importar no modelo oficial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    SDT faltante

    Melhoria Efetuada:

    Xpz para encaminhar sdt que faltou e deu erro ao importar o modelo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Juros por Mês

    Qual Problema:

    No valor total não esta sendo somado o valor de juros

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Juros por Mês da Holambra (esp_holambraextratojuromensal), o valor total, não estava considerando o valor dos juros, somando somente o valor original. O problema foi corrigido para que agora, no valor total venha somado também o valor dos juros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Problema na devolução de cheque

    Qual Problema:

    Erro de Centro de Custo não vinculado à conta contábil

    Correção Efetuada:

    Ajuste na tela de Confirmação de Borderô de Cheques (FIN_BorderoDevolucaoCheque), pois estava sendo informando um erro de centro de custo não vinculado a conta contábil, mesmo que nos cadastros o centro de custo estaria correto, vinculado a conta contábil informada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Cheques

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro de data no Retorno da Cobrança de Débito Automático

    Qual Problema:

    Erro "Data de Crédito é Obrigatório" ao importar o Retorno da Cobrança Escritural de Débito Automático,

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema onde ao importar o Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), quando o layout era de Débito Automático (CNAB150), o sistema não estava lendo corretamente o campo de data, que vinha invertido (Ano/Mês/Dia), e com isso dava erro na importação do arquivo não encontrando a data informada.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Baixa de título contra adiantamento descontado

    Qual Problema:

    Ao baixar um título contra um adiantamento descontado, o sistema esta perdendo a referencia do borderô

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao baixar um título contra um adiantamento que estava em um borderô de descontos (FIN_MovimentoBaixaRec), o sistema estava perdendo a referência deste adiantamento, fazendo com que o mesmo não fizesse mais parte do borderô de descontos em que ele pertencia.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Agrupamento de borderô na conciliação bancária

    Qual Problema:

    Ao agrupar os títulos vinculados de borderô na conciliação bancária, o sistema está somando os valores incorretamente

    Correção Efetuada:

    Ao agrupar os títulos vinculados de borderô na tela de conciliação bancária com extrato (FIN_ConciliacaoBancaria), o sistema estava somando os valores incorretamente, mostrando no final um valor que não era o valor correto do borderô. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Arquivo de Remessa

    Melhoria Efetuada:

    Criado um novo campo no Cadastro de Contas do Cliente/Fornecedor (emp_pessoabancos), onde será informado o Dia de Vencimento do Boleto. Esse novo campo, agora será utilizado na remessa da cobrança escritural (extrawwfin_movimentoprogenvrec), enviando para o banco, como data de vencimento do boleto a data informada anteriormente no cadastro de bancos da pessoa.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Instrução de Envio de Remessa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Carteira Tributária

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Carteiras da Conta (FIN_BancoContaCart), foi criado um novo campo, "Carteira Tributária?" para ser informado se a carteira é de tributos.
    No Cadastro de Contas Bancárias (FIN_BancoConta), um novo campo denominado "Sequência de Remessa de Tributos" para informar o sequencial de remessa de tributos.
    Assim, ao enviar o Arquivo de Remessa (ExtraWWFIN_MovimentoProgEnvRec), o sistema irá verificar se a carteira é de tributos. Caso for, irá gerar o sequencial da carteira de tributos, caso contrário, seguirá gerando o sequencial geral da conta bancária.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Contas bancárias inutilizadas

    Qual Problema:

    No prompt de bancos estão aparecendo contas bancárias inativas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o prompt de bancos (PromptFIN_Banco), para que não apareçam mais as contas bancárias que são inativas.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Bancos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Remessa de Cobrança

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do Arquivo de Remessa da Cobrança Escritural (extrawwfin_movimentoprogenvrec) foi adicionado campo do total dos títulos do arquivo com desconto (Campo 121), para que quando o arquivo for gerado, caso seja utilizado o valor com desconto, o totalizador também seja enviado com desconto.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Instrução de Envio de Remessa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Variação cambial de baixa de títulos contra adiantamentos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento de baixa de títulos contra adiantamentos em moeda estrangeira, tanto no Contas a Receber (FIN_MovimentoBaixaRec), quanto no Contas a Pagar (FIN_MovimentoBaixaPag). Agora, pode-se pegar um título em moeda estrangeira e baixar contra um adiantamento, também em moeda estrangeira, que o sistema fará a compensação de um contra o outro, de acordo com o valor na moeda.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Remessa de Pagamento

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de carteiras da conta bancária (FIN_BancoContaCart), foi adicionado um novo campo "Carteira Tributária?" para informar se a carteira é utilizada como tributos no pagamento escritural.
    Quando a carteira for de tributos, ao gerar a remessa do pagamento escritural (FIN_PagamentoGeraRemessa), o sistema irá gerar com o sequencial de tributos, caso contrario, continua gerando no sequencial padrão.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Autorização de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Acerto de Faturas e Adiantamentos de Viagens

    Melhoria Efetuada:

    Tela (ESP_Pellenz_AcertoAdiantamentoViagem) - Desenvolvido nova tela para gerar o acerto dos adiantamentos de viagens dentro do módulo financeiro que foram originados do módulo de TMS.
    Tela (ESP_Pellenz_AcertoFaturas) - Desenvolvido nova tela para gerar o acerto das faturas de contas a pagar no módulo financeiro que foram originados do processo de acerto de viagens do módulo de TMS.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Objetos em geral

    Melhoria Efetuada:

    XPZ apenas para passar objetos em geral que estavam no meu modelo, para que na cópia do modelo nenhum objeto se perca.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Contas Inativas no Prompt de Contas Bancarias

    Qual Problema:

    Estão aparecendo contas inativas no prompt de contas bancárias.

    Correção Efetuada:

    No prompt de Contas Bancárias, estão aparecendo contas inativas e de outras filiais.
    Corrigido para as inativas não aparecerem e de outras filiais aparecerem apenas quando o parâmetro "Gerar Lançamento entre Filiais" no Cadastro de Contas Bancárias(wwfin_bancoconta) estiver marcado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Contas Bancárias

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Aplicações de Mutuo

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria para o Número do Contrato de mútuo na tela Aplicações de Mutuo (esp_holambramutuo) ser montado de acordo com o ano informado no cadastro do mesmo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Processo Batch Para zerar desconto

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção na tela
    Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec
    , chamada Agendar Processo Batch, onde nela será configurada o processo de Zerar o valor de Desconto de Títulos em Aberto Vencidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta Corrente de Bancos Moeda Estrangeira Na Terceira Moeda

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Conta Corrente de Bancos (FIN_MovimentoContaWR) - Inserido controle no relatório de conta corrente de bancos na moeda estrangeira , para quando for realizado uma baixa na terceira moeda do contas a receber , o sistema ao listar o relatório de conta corrente de moeda estrangeira liste este valor que foi baixado na terceira moeda.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Borderô de Desconto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos) ao selecionar os títulos no Grid e clicar na opção Somar o sistema irá manter os títulos marcados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Despesas de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Aprovação de Despesas da Viagem (extrawwfin_viagemdespaprovdespviagem) colocada no grid a opção de selecionar todos os registros.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Aprovação das Despesas Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Adiantamento de cliente

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao) criada nova opção Pagar mais de uma Antecipação, onde será possível selecionar vários adiantamento de um só vez e realizar o recebimento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixa de Título com cartão

    Melhoria Efetuada:

    Na tela
    Baixa com Cartão (extrawwfin_movimentoprogbaixacartao
    colocada impressão do recibo ao realizar o processo de baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Posição de Títulos Descontados

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Posição de Títulos Descontados (FIN_PosicaoTitulosDescontados), ao invés da data de baixa, o sistema verificará a data de crédito para realizar os filtros do relatório.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Descontados

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Nome Fantasia Relatório de Títulos em Aberto

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr) foi adicionada a opção "Listar Nome Fantasia" para, quando impresso o relatório, ao invés de aparecer a Razão Social, aparecer o Nome Fantasia do cliente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Botão de alteração de histórico

    Melhoria Efetuada:

    Criado na tela Inclusão de Taxas e Serviços Bancários (WWFIN_MovimentoTaxa), um botão dentro do grid de nome "Altera Histórico", para alteração de histórico da taxa, sem ter a necessidade de modificar a mesma.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Projeto no Fluxo de Caixa

    Qual Problema:

    Quando filtrado por projeto do MRP, o Fluxo não está fazendo este filtro, trazendo todas as informações.

    Correção Efetuada:

    No Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP), ao marcar o campo "Listar MRP", o sistema não estava respeitando o filtro de Projeto. Realizado ajuste, fazendo com liste somente MRP's vinculados ao projeto filtrado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Bloqueia estorno de título

    Qual Problema:

    Permite eliminar uma taxa com o banco fechado.

    Correção Efetuada:

    Criada validação para que, quando o banco estiver fechado, não permita que a taxa seja eliminada na tela de Estorno (FIN_MovimentoProgEstornoWP) e na tela de Taxa (WWFIN_MovimentoTaxa).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Prompt do tipo de despesa

    Qual Problema:

    Ao abrir o prompt do Tipo de Despesa na tela Posição Financeira, ocorre Erro "DB2 SQL Error: SQL CODE=-302, SQL STATE=22001, SQLERRMC=null, DRIVER=3.62.56"

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o erro de http 500 que ocorria ao clicar no prompt do Tipo de Despesa na tela de Posição Financeira (FIN_PosicaoFinanceiraWR).
    O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Data de Entrada

    Qual Problema:

    Na emissão do Recibo de Adiantamentos temos o campo Data de Emissão onde deveria ter o campo Data de Entrada

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para que apareça no Recibo de Adiantamentos (FIN_MovimentoAdiReciboRP) o campo Data de Entrada ao invés de Data de Emissão

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Adiantamento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Problema no Data Bom para

    Qual Problema:

    Na tela Gerar Recibo Contas a Receber em Cheque Pré não está respeitando os feriados locais quando selecionada uma data

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Gerar Recibo Contas a Receber em Cheque Pré (esp_holambrabaixachequepre) que verifica se o dia em questão é ou não um feriado, considerando feriados locais.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Data crédito no posição financeira

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de Posição Financeira (FIN_PosicaoFinanceiraWR) para que, quando o mesmo for tirado do contas a receber, o sistema mostrar a data de crédito no lugar da data de baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Classe para versionar

    Melhoria Efetuada:

    Classe que faltou para versionar
    Classe que faltou para versionar
    Classe que faltou para versionar
    Classe que faltou para versionar
    Classe que faltou para versionar
    Classe que faltou para versionar

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Divisão dos Parâmetros do Financeiro.

    Melhoria Efetuada:

    Os Parâmetros do Financeiro foram divididos, sendo agora apresentadas separadamente da seguinte forma: Parâmetros do Financeiro(Geral), Parâmetros do Contas a Receber, Parâmetros do Contas a Pagar, Parâmetros de Caixas e Bancos, Parâmetros da Cobrança Escritural, Parâmetros de Variação Cambial, Parâmetros de Cheques Emitidos, Parâmetros de Cheques Recebidos, Parâmetros do SPC e Parâmetros do Controle de Viagem, Parâmetros de Adiantamentos de Cliente, Parâmetros de Adiantamentos de Forncedor e Parâmetros de Faturas.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro no Excel e Problema no Estorno

    Qual Problema:

    Problema na impressão de excel do relatório de conta corrente. Problema no estorno.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório de Conta Corrente para gerar os valores nas colunas certas.
    Efetuado ajuste para não permitir estorno do título vinculado a conta caso estiver fechada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Estorno de Títulos Pagos GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Problema no Recibo de Títulos a receber

    Qual Problema:

    O histórico no recibo de Títulos a Receber está aparecendo cortado.

    Correção Efetuada:

    O histórico no recibo de Títulos a Receber (fin_movimentoprogrecibo) gerado pela tela Manutenção de Títulos a Receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) estava vindo cortado, realizado ajuste.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Classe para versionar

    Melhoria Efetuada:

    Classe para versionar faltando em outro xpz.
    Classe para versionar faltando em outro xpz.
    Classe para versionar faltando em outro xpz.
    Classe para versionar faltando em outro xpz.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro ao entrar na tela ESP_HolambraSaldoCirculacao

    Qual Problema:

    Está ocorrendo erro ao entrar a tela ESP_HolambraSaldoCirculacao.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção de erro que estava ocorrendo ao entrar na tela ESP_HolambraSaldoCirculacao. Agora ao pesquisar deve-se por um A na frente do nome, da seguinte forma: AESP_HolambraSaldoCirculacao.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Ajustes mapa ativo e passivo

    Melhoria Efetuada:

    Realizado ajustes gerais nos Cálculos do Mapa Ativo/Passivo (ESP_HolambraControlaMapa), para que os cálculos realizados pelo Delsoft, feche com os valores das diversas planilhas passadas pela Holambra.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Erro no caixa

    Qual Problema:

    Erro ao estornar o um cheque trocado no caixa da Holambra

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema de estorno de cheque trocado no caixa da Holambra, anteriormente, ocorria de que, quando estornado um cheque trocado, não fazia o processo corretamente, que seria, voltar o cheque trocado, quando estornado, para tela de troca. Agora o processo está correto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Classes Holambra

    Melhoria Efetuada:

    XPZ para enviar as classes que faltaram no desenvolvimento de mapa da holambra, já enviado na semana passada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Filtro por Número da Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado filtro por número de viagem no Relatório de Posição Financeira de Clientes e Fornecedores (FIN_PosicaoFinanceiraWR).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    CNPJ do Favorecido na Remessa

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo campo no Layout da Cobrança Escritural para buscar o CNPJ/CPF do Favorecido, informado no cadastro de Bancos da Pessoa.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Instrução de Envio de Remessa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Adiantamento de Viagem

    Qual Problema:

    Sistema está permitindo eliminar e alterar um adiantamento já pago.

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de Viagem(wwfin_viagem), ao tentar eliminar ou alterar um adiantamento vinculado a essa viagem o sistema está permitindo que o processo continue, efetuado ajuste.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Cadastro de Tipos de Documento

    Melhoria Efetuada:

    Criado Cadastro dos Tipos de Documento que serão apresentados no Cadastro Especifíco de Adiantamentos de Cliente e Fornecedor e Autorização de Pagamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Adiantamento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Flag "listar somente marcados"

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado o parâmetro "Nome do Campo" nos Parâmetros do Financeiro (FIN_Parametro), para que, quando ativado, a flag "Listar somente marcados"da tela de Manutenção de Títulos a Pagar (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) a mesma venha ativada automático.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Erro de Projeto nos Lançamentos Financeiros

    Qual Problema:

    O sistema está acusando um erro contábil referente ao projeto não estar informado nos lançamentos do financeiro.

    Correção Efetuada:

    Ao confirmar um lançamento no financeiro (Títulos a Receber, Títulos a Pagar, Adiantamentos) o sistema está acusando que a conta contábil recebe lançamento por projeto, até quando há projeto informado na tela. Efetuado ajuste.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Variação Cambial

    Qual Problema:

    Processo de Baixa de um título de variação Cambial contra adiantamento apresenta erros.

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um título de variação cambial contra adiantamento onde esse teria que ser feito uma negociação para dividi-lo o sistema apresentava um erro, mas mesmo assim dividia o título. Efetuado Ajuste.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro no XLS

    Qual Problema:

    Relatório do Fluxo de Caixa está saindo em branco.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste do relatório de Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP) que saía em branco

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Ordenação de relatório por valor

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado opção de ordenação por valor a pagar no Relatório de Títulos a Receber (FIN_MovimentoProgAbertoWR)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa específico

    Melhoria Efetuada:

    Mesmo o título já estando baixado, quando for receita, o sistema jogará para um dia após o pagamento. Quando o título for uma fatura, mostrará no tipo de despesa do título de origem da fatura. (ESP_MonteLibanoFluxoCaixaWR)

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Movimentação de cheque no caixa

    Qual Problema:

    Ao trocar um cheque no caixa da Holambra, o valor do caixa fica zerado

    Correção Efetuada:

    No caixa da Holambra, ao realizar a troca de um cheque (ESP_HolambraCaixa), o sistema estava deixando o valor do cheque zerado, não movimentando o caixa corretamente. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Anexo na consulta de Programações

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Consulta a Programações de Títulos (extrawwfin_movimentoprogconsulta), colocada nova opção para por anexos nos títulos. No grid criado novo campo para informar se o título possui anexo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Consulta Título a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Reutilizar cheque recebido

    Melhoria Efetuada:

    Criado no caixa central, uma forma de reutilizar um cheque recebido. Onde foi criado uma nova tela (ESP_HolambraCaixaReutilizacaoCheques), onde o mesmo pode ser reutilizado em uma nova operação.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Validação de data do cheque

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado uma validação na tela de Baixa de Títulos por Cheque Pré (ESP_HolambraBaixaChequePre), para não permitir que a data bom para do cheque seja inferior que a data atual.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Eliminar Taxa

    Qual Problema:

    Erro "Eliminação não permitida" ao tentar eliminar taxa

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste onde ao tentar eliminar qualquer Taxa Bancária (WWFIN_MovimentoTaxa), o sistema apresentava mensagem de erro "Eliminação não permitida" e assim não estava permitindo a eliminação.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Conta Bancária alterada

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Estorno de Movimentação de Conta Corrente (extrawwfin_movimentacontacorrenteestorno), foi criado um botão no grid para alteração de conta quando o Banco for cooperado e não estiver fechado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno Movto Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Tipo de Documento de Autorização de Pagamento

    Qual Problema:

    Sistema não está trazendo os tipos de documentos de autorização de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Autorização de Pagamento(ESP_HolambraAutorizacaoPagamento) onde o sistema não estava buscando os Tipos de documentos cadastrados nos Parâmetros da Cooperativa(wwfin_parametrocooperativa).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Ajustes no Relatório de Mapa Ativo/Passivo

    Qual Problema:

    O Relatório de Mapa Ativo/Passivo está apresentando valores incorretos.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Relatório de Demonstrativo de Mapa Ativo/Passivo (esp_holambramapaativopassivowr), onde os valores apresentado não correspondiam aos filtros informados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Impressão do Contrato de Mutuo

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Aplicações de Mútuo (wwesp_holambramutuo) ao inserir um novo registro, agora o sistema irá imprimir o contrato de Mútuo após a confirmação do processo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Validação de número de cheque

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada uma validação na tela de movimentação de conta corrente (FIN_MovimentaContaCorrente), para que o sistema não permita que o mesmo lançamento seja realizado com um número de cheque já utilizado anteriormente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Viagem

    Qual Problema:

    Validação para não deixar encerrar viagem com data anterior a data de abertura.

    Correção Efetuada:

    Criada validação para que quando a a data de fechamento da viagem da tela Cadastro de Viagem (WWFIN_Viagem), for menor que a data de início, apareça uma mensagem avisando sobre a data de fechamento ser inferior à de início.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Aprovação das Despesas Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Autorização de pagamentos

    Melhoria Efetuada:

    No Caixa Central (ESP_HolambraCaixa), quando um título for de autorização de pagamentos ou de viagens, o sistema agora irá dar uma carência de 3 dias, fazendo com que uma autorização, possa ser paga até 3 dias após ter sido gerada.
    Anteriormente uma autorização de pagamentos tinha que ser paga no mesmo dia, caso contrário ela era cancelada.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Conta corrente de Fornecedor

    Qual Problema:

    Saldo Inicial do Relatório incorreto

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), o saldo inicial estava com valor incorreto devido o mesmo não estar respeitando os filtro informados em tela. Verificado também que o relatório não estava apresentando todas as movimentações do fornecedor, problemas corrigidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Conta Corrente Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Alteração de Título Baixado

    Qual Problema:

    Sistema está trazendo banco e conta de outras filiais

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Estorno de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogestrec), onde ao selecionar um título e clicar na opção Alterar Informações do Título, na tela seguinte para realizar as alterações, Alterar Título Baixado (fin_movimentoprogalterartitulo), o sistema estava carregando o banco e conta de outras filiais, quando deveria carregar os dados apenas da filial logada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Títulos a Receber

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr, Imprimir CNPJ, onde ao marcar ele e Imprimir o relatório, será exibido uma nova linha no layout com o CNPJ do cliente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Filtro de representante no relatório de prazo médio

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado um filtro de Representante no Relatório de Prazo Médio de Recebimentos e Pagamentos (fin_prazomediopagrecwr)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Prazo médio recebimento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro Fluxo Caixa

    Qual Problema:

    Erro ao gerar o Fluxo de Caixa

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na emissão no formato XLS do Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCxCatWP), onde anteriormente as informações saíam bagunçadas.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Alteração de Título a Receber

    Qual Problema:

    Ao tentar alterar um título o sistema não entra na tela de alteração.

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Receber (wwfin_movimentorec) ao clicar na opção Modifica no Grid o sistema não estava abrindo a tela para alteração do título, realizado ajuste para que o botão funcione corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Títulos e Adiantamentos

    Qual Problema:

    Ao trocar a filial, o relatório retorna sem informações

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao gerar o relatório de Títulos e Adiantamentos em Aberto (FIN_PosicaoTitulosAdiAberto) ao trocar a filial, o relatório estava sendo gerado sem nenhuma informação.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa

    Qual Problema:

    Quando transferência, o fluxo de caixa gerava sem cliente e fornecedor.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP), ao gerar o relatório do tipo linear, quando tinha uma transferência, o sistema estava deixando o cliente e fornecedor vazio, não mostrando o cliente e fornecedor da transferência. O processo foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Alterar Banco

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Estorno de Movimentação de Conta Corrente (extrawwfin_movimentacontacorrenteestorno), agora o botão 'Altera Banco', não muda apenas para bancos/contas de cooperados, alterando também Bancos e Contas bancárias.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Baixa com cheque

    Qual Problema:

    Ao baixar um título com cheque, grava a data de baixa no cheque

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um título com cheque (FIN_MovimentoBaixaRec), o sistema estava gravando o cheque com a data de baixa, onde o correto é gravar com a data de crédito.
    O problema foi corrigido, fazendo agora com a data que será gravada no cheque é a data de crédito.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa de Títulos com Cheque

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Botão Fechar no Encerramento de Adiantamento

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado um botão "Fechar" na tela de Encerramento de Adiantamentos (FIN_MovimentoAdiEncerramento) fazendo com que ao clicar sobre ele o sistema volta para a tela anterior.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Lentidão no Relatório de Títulos e Cheques em Aberto

    Qual Problema:

    Está demorando muito para entrar na tela do Relatório.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Títulos e Cheques em Aberto (fin_tituloschequesabertowr) o processo está muito lento, demorando cerca de 5 minutos somente para entrar na tela, problema corrigido. Alterado também o filtro de filial para ser possível a seleção de mais de uma por vez.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Saldo Incorreto do Caixa Central

    Qual Problema:

    O saldo do caixa central do Resumo Diário está incorreto.

    Correção Efetuada:

    No Relatório Resumo Diário do Caixa Holambra, o saldo final está sendo apresentado incorretamente, devido a dados duplicados no mesmo, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Adiantamentos

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Adiantamentos (fin_movimentoadiwr), ao marcar a opção Imprimir títulos baixados na compensação, o sistema irá trazer junto ao título o seu tipo de despesa/receita.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Titulo de imposto e previsão

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada uma validação para que o sistema não permita incluir um Título a Pagar (FIN_MovimentoPag) de previsão gerando imposto retido, pois quando um título é de previsão, o mesmo não pode ter imposto vinculado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Data Crédito na Leitura do Retorno

    Melhoria Efetuada:

    Na Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), se um arquivo vier com a data de crédito vazia, o sistema está pegando a data de baixa presente no arquivo, agora ele estará pegando a data mais os dias flout parametrizados no cadastro da Carteira.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Histórico de Pagamento de Adto de Fornecedor

    Qual Problema:

    Não está saindo o Histórico de Pagamento de Adto de Fornecedor no caixa.

    Correção Efetuada:

    No Caixa Central Holambra (esp_holambracaixa-00025), ao realizar um Pagamento de Adiantamento de Fornecedor, o sistema não está gravando o histórico dessa operação na movimentação gerada no caixa, fazendo com que ao imprimir um relatório de movimentações do caixa esta não possuísse um histórico ficando difícil a identificação da mesma.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Forma de Leitura do Arquivo de Retorno

    Melhoria Efetuada:

    Criado no Cadastro de Carteiras do Banco (fin_bancocontacart), um novo campo "Forma de Leitura do Arquivo de Retorno", para que o usuário informe a Forma de Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural, se pelo "Nosso número" ou pelo "ID do Título". Se o usuário não utilizar nada, o sistema continuará pegando a informação que estiver configurada nos Parâmetros do Financeiro (FIN_Parametro), como já faz atualmente.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Estorno de Movimentação de Conta Corrente

    Qual Problema:

    Não está alterando banco e conta da taxa.

    Correção Efetuada:

    Na tela Estorno de Movimentação de Conta Corrente (extrawwfin_movimentacontacorrenteestorno), ao selecionar uma movimentação e clicar na opção Alterar Banco, irá abrir uma tela onde será possível selecionar o novo banco e conta . Ao confirmar este processo o sistema não está alterando estes dados na taxa gerada pela movimentação em questão, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Conta Corrente

    Melhoria Efetuada:

    O parâmetro "Imprimir Estornos de Movimentação Bancária" no Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR), agora vem por padrão marcado, para que o usuário não precise ficar marcando ele sempre que quiser visualizar um estorno por movimentação bancária.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Estorno de Títulos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Estorno de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogestrec) e Estorno de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogestpag), ao selecionar títulos para realizar o estorno, se estes foram baixados contra Conta Contábil e o motivo do estorno for Movimentação Bancária, o sistema irá barrar o processo, deixando apenas estornar com o motivo Erro Operacional.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fatura

    Qual Problema:

    Gera fatura independente da situação da Nota/Recibo/CT-e/CRT

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de geração da fatura na tela de Manutenção de Títulos a Receber(extrawwfin_movimentoprogbaixarec). Agora a tela verifica se os documentos que irão gerar a fatura são vinculados a um documento fiscal (CTE, NF, CT-R, etc), e se esses documentos estão autorizados ou apenas confirmados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Movimentação de Cheques

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao), ao selecionar um cheque e informar a ação para movimentação do mesmo, se a opção informada for Vencido, irá aparecer uma nova flag ao lado: Gerar um título para cada título vinculado ao cheque, onde quando este estiver marcado irá gerar um novo título para cada documento que está vinculado ao cheque selecionado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Ordenação na tela de manutenção de títulos a pagar

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada ordenação na tela de Manutenção de Títulos a Pagar (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) pela data de vencimento, com isso os títulos ficarão ordenados pela data dos mesmos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Raiz CNPJ

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Relatório de Adiantamento (fin_movimentoadiwr), foi adicionado o parâmetro "Usa Raiz do CNPJ", que busca todos os clientes com movimentação pela mesma raiz de CNPJ.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    erro no xpz anterior

    Melhoria Efetuada:

    apenas passando xpz de correção para erro de importação do xpz anterior.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta corrente de Moeda Estrangeira

    Qual Problema:

    Não está aparecendo taxas de moeda estrangeira na conta corrente.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma taxa em outra moeda, a mesma não estava aparecendo no Conta Corrente de Moeda Estrangeira.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Títulos a Receber

    Qual Problema:

    Não exibe a coluna de Bancos na tela de Manutenção de Títulos a Receber

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela de Manutenção de Títulos a Receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), para que exiba coluna de Bancos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Envio de boleto com senha

    Melhoria Efetuada:

    Na tela específica de envio de boletos por e-mail (fin_boletoemailwp), foi desenvolvido a funcionalidade que coloca uma senha nos boletos enviados ao sócio do clube. As senhas para os sócios correspondem aos 4 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ. Já para a senha para o proprietário do arquivo, no caso o clube, trata-se dos últimos 5 dígito do CNPJ.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Layout do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Taxa Movimentação de Conta Corrente

    Qual Problema:

    Não está alterando Banco e conta da taxa gerada na movimentação de conta corrente.

    Correção Efetuada:

    Na tela Estorno de Movimentação de Conta Corrente (ExtraWWFIN_MovimentaContaCorrenteEstorno), ao clicar na opção Alterar Banco e Conta, informar os dados e confirmar o processo, o sistema não está alterando o banco e conta da taxa, fazendo com que tenha divergências no Relatório de conta corrente, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Estorno De Adiantamentos

    Melhoria Efetuada:

    Validado Estorno de Encerramento de Adiantamento de Cliente e Fornecedor pelas telas de Estorno de Recebimentos e Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogestrec e extrawwfin_movimentoprogestpag).
    Ao estornar pela citadas anteriormente, surgirá um aviso para que usem a tela de Manutenção de Adiantamentos (extrawwfin_movimentoadicliente ou (extrawwfin_movimentoadifornecedor) já que trata-se de um adiantamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Estorno de Títulos Pagos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Extrato de Mutuo

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Extrato de Movimentação do Contrato de Mútuo (esp_holambramutuoextratomovimentowr), colocado combo Ordernação onde será informado a ordem dos dados do relatório e uma flag Imprimir Subtotalizador.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Tipo de Codumento

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção no Tipo de Documento (TDO_TipoDoc) para Invoice. Se o título incluso for deste tipo de documento, a contabilização será feita de maneira diferente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Tipo de Documento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Saldo no fachamento de bancos

    Qual Problema:

    Saldo incorreto no fechamento de bancos

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Fechamento de Bancos (wwfin_fechamentobanco), que ao confirmar o processo de fechamento o saldo final do estava sendo calculado incorretamente.
    O sistema não estava considerando alguns lançamentos feitos no período.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fechamento de Bancos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Adiantamentos e Despesas de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Despesas da Viagem (fin_viagemdesp), bloqueado o campo Tipo de Documento e na tela Adiantamento de Viagem (fin_movimentoadiviagem) bloqueado os campos Tipo de Documento e Tipo de Despesa/Receita deixando incluir Adiantamentos e Despesas apenas com os dados previamente configurados nos Parâmetros de Viagem(wwfin_parametroviagem), feito esta melhoria devido ao grande numero de erros de lançamento de usuário com os dados informados incorretamente.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Senha dos sócios e do clube nos boletos por e-mail

    Qual Problema:

    O sistema não considerava os zeros a esquerda.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para considerar o número zero nos CPF/CNPJ das senhas dos sócios e do clube no envio de boleto por e-mail (FIN_BoletoEmailWP).

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Mensagem do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    versionamento

    Melhoria Efetuada:

    apenas xpz para versionar a inclusão de de títulos a receber e a pagar para o build

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Tela de importação e Geração do Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido tela de integração Tabela específica para a importação do Financeiro (WWESP_CCSP_Sale), com os bares e quiosques do CCSP para geração de financeiro.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Pedido de compra no fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Não esta funcionando o filtro de projeto no pedido de compra

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP), incluindo os Pedidos de Compra e filtrando um projeto específico, o sistema não estava filtrando corretamente, colocando indevidamente pedidos que não fazem parte do projeto filtrado. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Leitura do Arquivo de Retorno

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) ao selecionar um arquivo e clicar na opção Leitura do Arquivo de Retorno, agora quando um título não é encontrado no sistema será trazido a pessoa do arquivo no relatório. Também quando um titulo for baixado com juros ou desconto, o mesmo será trazido com cores diferentes para melhor identificação.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Estorno de Títulos por Movimentação Bancária

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Receber (fin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar(fin_movimentopag) criado nova aba Estornos por Movimentação Bancária onde como o nome já diz, traz todas as vezes que este título foi estornado com o motivo 'Movimentação Bancária' com a opção de eliminá-las.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Adiantamento com Troco

    Qual Problema:

    Ao gerar um recebimento na tela Baixa de Título e selecionar a opção "gerar adiantamento troco baixado", ele gera o título sem gerar o troco. Caso ocorresse algum erro, ele fazia o processo pela metade.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela Baixa de Títulos a Receber por Recibo (esp_holambrabaixacontasreceberrecibo) para que, ao selecionar a opção "gerar adiantamento troco baixado", ele gera o adiantamento com o valor do troco. Caso ocorra algum erro, ele para o processo e não deixa pela metade.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Correção de compilação

    Melhoria Efetuada:

    Correção na compilação, está dando erro de parâmetro ao chamar as rotinas de boleto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Campos do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Arquivo de Retorno

    Melhoria Efetuada:

    Correção de compilação, leitura do arquivo de retorno

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    variação cambial da bry air

    Melhoria Efetuada:

    enviando as classes da variação cambial da bry air, assunto que ainda esta sendo homologado pelo Prodomo, para sair no build. Após homologação, monto a release explicando tudo o que foi realizado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Controle de At's

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento especifico do controle de AT's Holambra

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro na Fatura

    Qual Problema:

    Data de Vencimento da Fatura errado e deixa passar o processo.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma Fatura por CTE na tela de Fatura Simplificada (FIN_GeraFaturaSimplificada), agora o processo verifica se a data de vencimento do CTE corresponde com o prazo da condição de pagamento juntamente com a data de emissão da fatura. Caso a data de vencimento do CTE seja menor que a data de emissão da fatura, o programa bloqueará o processo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Emissão de Faturas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Filtros Parâmetros do Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Inserido filtro de Filial em todas as telas de Parâmetro do Financeiro

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de inadimplência

    Qual Problema:

    O relatório de inadimplência tirado por fornecedor, aparece o nome "Cliente"

    Correção Efetuada:

    Quando tirado o Relatório de Inadimplência (FIN_MovimentoProgInadimplenciaWR), pelo contas a pagar, ao invés de aparecer o nome "Fornecedor", estava aparecendo o nome "Cliente". O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Inadimplência

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Desconto na negociação de títulos

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro "Grava Desconto no Título Gerado na Negociação" na tela Parâmetros Contas a Receber (fin_parametrorec) no qual, quando este estiver marcado, ao negociar um título que possui valor de desconto, este valor será levado para o novo título gerado a partir do processo de negociação.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Apropriação na Movimentação de Conta Corrente

    Qual Problema:

    Sistema está deixando apropriar lançamentos com datas diferentes

    Correção Efetuada:

    Na tela Movimentação de Conta Corrente (fin_movimentacontacorrente) ao clicar na opção Apropriar, se no grid existir laçamentos com data diferente, o sistema não está bloqueando o processo, fazendo com que as taxas sejam geradas incorretamente, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Solicitação de Compra no Fluxo de Caixa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado ao Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP) uma opção de "Listar as Solicitações de Compra" onde quando marcado, o sistema irá buscar as solicitações de acordo com a condição de pagamento e o valor da última compra.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Erro Crédito de Produção

    Qual Problema:

    Ao gerar um crédito de Produção o sistema desmarca os títulos no grid

    Correção Efetuada:

    Na tela Crédito de Produção para Cooperados (esp_holambracredprodcooperado), ao marcar os títulos no grid clicar na opção Gerar Crédito de Produção, o sistema desmarca os títulos selecionar fazendo com que o processo não seja feito corretamente, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Erro Recibo

    Qual Problema:

    Na tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) ao baixar um título do tipo adiantamento, o sistema não está gerando um recibo, mesmo estando marcada a flag para gerar o recibo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a tela de Baixa dos Títulos (fin_movimentobaixapag), para que agora ao baixar um título com um adiantamento seja gerado também o recibo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Estorno de Movimentação de Conta Corrente

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Estorno de Movimentação de Conta Corrente (extrawwfin_movimentacontacorrenteestorno), ao clicar na opção Alterar Banco e Conta, se o banco e conta da movimentação for de cooperado, o sistema irá barrar o processo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Troca de cheques

    Qual Problema:

    Títulos gerados na troca de cheque estavam sendo incluídos com o valor errado

    Correção Efetuada:

    Na tela Compensação de Cheques (esp_holambracaixacompcheque), ao selecionar um cheque e clicar na opção Trocar Cheques irá abrir a Troca de Cheque (esp_holambratrocacheque). Nessa tela ao marcar a opção Gerar um título para cada título vinculado ao cheque e confirmar o processo, os títulos gerados estava sendo incluídos com valores incorretos, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Saldo do conta corrente em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Saldo inicial do relatório em moeda estrangeira está errado

    Correção Efetuada:

    Corrigido o saldo inicial do Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR), quando tirado em moeda estrangeira, pois o mesmo vinha com um valor que não batia com o saldo final do dia anterior.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Estorno de Títulos no Posição Financeira

    Melhoria Efetuada:

    No Posição Financeira de Clientes e Fornecedores (fin_posicaofinanceirawr), criada novo parâmetro Estornos, quando este estiver marcado o relatório irá trazer todos os estornos do título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    Não esta baixando títulos com desconto

    Correção Efetuada:

    No Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno), o sistema não estava baixando títulos quando os mesmos tinham desconto. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Relatório de Títulos e Cheques em Aberto

    Qual Problema:

    A tela Relatório de Títulos e Cheques em Aberto não está respeitando o filtro de Filial.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção na tela Relatório de Títulos e Cheques em Aberto (fin_tituloschequesabertowr) onde não carregava a tela e agora respeita o filtro selecionado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos cheques em aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa

    Qual Problema:

    Documentos não estão saindo no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    No Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp) ao selecionar o modelo Previsto x Realizado, informar os devidos filtros e imprimir o relatório, há documentos que não estavam sendo impressos, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Estorno de Títulos baixados com cheque

    Qual Problema:

    Ao estornar um título baixado com cheque o log está sendo gerado incorretamente

    Correção Efetuada:

    Na tela Estorno de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogestrec), ao estornar um título que foi baixado com um cheque e este gerou um adiantamento devido ao troco, o log gerado deste adiantamento é do tipo Estorno quando deveria ser do tipo Eliminação, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Inclusão de títulos - Pagar e Receber

    Melhoria Efetuada:

    Inserido nas telas de Inclusão de Títulos a pagar e receber (wwfin_movimentopag e wwfin_movimentorec) um novo filtro chamado "Situação" que possibilita escolher uma entre as seguintes opções:
    - Todas
    - Em aberto
    - Eliminadas

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Encerramento de Adiantamento

    Qual Problema:

    Não está permitindo encerrar um adiantamento em moeda estrangeira

    Correção Efetuada:

    O sistema não estava permitindo encerrar um Adiantamento de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao) em moeda estrangeira, pois o sistema não estava calculando os valores automaticamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de extrato de titulos

    Qual Problema:

    Subtotalizadores estão incorretos no relatorio

    Correção Efetuada:

    Ao imprimir o Relatório de Extrato de Títulos em Aberto (esp_holambraextratowr) com subtotalizadores, os mesmos estão apresentado valores incorretos, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Envio de Boleto por E-mail com opção Todos

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Envio de Boletos por E-mail (FIN_BoletoEmailWP) foi adicionado o botão "Enviar Todos". Quando pressionado, serão enviados e-mails para todas as programações que se encaixam na filtragem selecionada em tela e não somente às programações que aparecem na primeira página de pesquisa da lista de programações da tela (1000 registros).
    Atenção: Esta opção somente deve ser usada por clientes que possuírem um servidor de e-mails que suporte este tipo de envio em massa, senão, seu servidor poderá entrar em uma "black list" da Internet o que irá bloquear o envio de qualquer e-mail com o domínio em questão.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Valor da Primeira Parcela

    Melhoria Efetuada:

    Na Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) e Inclusão de Títulos a Receber (fin_movimentorec) criado campo para ser informado o Valor da Primeira Parcela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixar um adiantamento não gera o recibo.

    Qual Problema:

    Na tela Manutenção de Pagamentos ao baixar um título do tipo adiantamento, o sistema não está gerando um recibo, mesmo estando marcada a flag para gerar o recibo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido processo em que não gerava o recibo na tela de Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) se o processo usasse o tipo "ADIANTAMENTO" como pagamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Correção na Tag Nome do sócio no envio de boletos

    Qual Problema:

    A tag com o nome do sócio no texto do e-mail se repete quando enviado mais de um e-mail por vez.

    Correção Efetuada:

    No programa de envio de boletos por e-mail (fin_boletoemailwp) foi efetuado um ajuste para que, quando o texto padrão do e-mail possuir a tag de nome do sócio, este nome não se repita entre um e-mail e outro.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Baixa de títulos contra adiantamento em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Ao baixar um título contra um adiantamento em moeda estrangeira, esta dando um centavo de difrerença

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um título a receber contra um adiantamento (FIN_MovimentoBaixaRec) em moeda estrangeira, estava dando um centavo de diferença, deixando o adiantamento com um saldo indevido. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Erro Build

    Melhoria Efetuada:

    Erro Build - faltando sdt na compilação do build.............

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Senha do pdf pelo endereço de cobrança

    Melhoria Efetuada:

    No processo de envio de boletos por e-mail foi efetuada uma melhoria para que quando o cliente possuir endereço de entrega, seja buscado o CPF/CNPJ deste endereço para formar a senha do arquivo criptografado. Caso não possua, irá ser buscado do endereço principal conforme já funcionava anteriormente.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Campo Documento nas Despesas de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Despesas da Viagem (fin_viagemdesp), bloqueado o campo Tipo de Documento, onde ocorria vários lançamentos errados por parte dos Usuários. Sendo assim, nesse campo apresentará o tipo de documento configurado nos Parâmetros do Financeiro (fin_parametro).

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Aprovação das Despesas Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Moeda na Geração da Fatura

    Qual Problema:

    Ao gerar uma fatura não estava gravando a moeda e cotação

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), ao selecionar um título de moeda estrangeira e clicar na opção Gerar Fatura, o sistema não estava gravando a moeda do título selecionado e nem os dados de variação cambial informados na tela da Geração da fatura. Problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Remessa e Retorno da Cobrança

    Qual Problema:

    Chave ID do título gerando errado

    Correção Efetuada:

    Na geração do arquivo de Remessa da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaGeraArquivoRemessa), o sistema estava gerando a chave de identificação com a programação errada quando os títulos são unificados. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Campos na geração de arquivo de remessa

    Melhoria Efetuada:

    Criado novos campos (123,124,125,126) Cadastro do Layout da Cobrança Escritural (wwfin_cobrancalayout), onde neles sairão o valor a pagar de um título em caracter para ser impresso nas mensagens.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório específico de Títulos e Adiantamentos em Aberto (ESP_RotesmaPosicaoTitulosAdiAberto), onde o sistema mostrará os títulos e os adiantamentos em aberto de cada cliente/fornecedor, mostrando a filial selecionada no filtro no cabeçalho do relatório.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Campo Multa

    Melhoria Efetuada:

    Melhoria na tela de Cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa) incluído um novo campo "% de Multa". Na tela inclusão de um Titulo a Receber (fin_movimentobaixarec) o sistema analisa se existe valor nos campos de % de Multa e % de Juros direto no cadastro de pessoas, caso exista o sistema irá gravar esses percentuais no título para que os mesmos possam ser atualizados por estes percentuais.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Número do documento na Inclusão de Títulos

    Melhoria Efetuada:

    Na Inclusão de Títulos a Receber (FIN_MovimentoRec) e Inclusão de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoPag), foi adicionado uma validação para que o sistema não permita inclusão de títulos com as iniciais "VC", pois as mesmas são utilizadas para inclusão de títulos em moeda estrangeira com variação cambial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    SDT ESP

    Melhoria Efetuada:

    Realizada alteração de nomes dos SDTs: esp_perfyacofluxocaixa

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    SDT com problema

    Qual Problema:

    Corrigir SDT

    Correção Efetuada:

    SDT corrigido, adicionado campo que faltava.
    SDT corrigido, adicionado campo que faltava.
    SDT corrigido, adicionado campo que faltava.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Emissão de Faturas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Relatório com Cheque

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Extrato de Títulos em Aberto (esp_holambraextratowr) agora traz as informações dos cheques em aberto ou depositados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos cheques em aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Taxas de crédito não aparecem no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWR), o sistema não estava mostrando as taxas de crédito. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Geração de Adiantamento na Cobrança Escritural

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro na tela Parâmetros da Cobrança Escritural (wwfin_parametrocobrancaescritural), Gerar Adiantamento para Títulos Unificados já Baixados, para ao processar um arquivo de retorno do banco na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), se existir um ou mais títulos unificados já baixados, o sistema irá gerar um adiantamento no valor deles.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Comissão do empréstimo

    Qual Problema:

    Não está gerando comissão sobre títulos de empréstimos compensados

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o financeiro de um Empréstimo Compensado (FIN_EmprestimoCompensacao), o sistema não estava levando para o novo título gerado o representante do título original, com isso não gerava a comissão. Problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Empréstimo

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Layout do Boleto

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo campo "Dados Complementares do Sacador/Avalista"no Cadastro de Configuração do Boleto (wwfin_boletografico), os dados inseridos serão impressos no Boleto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Campos do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Impressão de cheques

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Relatório de Extrato de Títulos em Aberto(esp_holambraextratowr), foi adicionado uma flag "Imprimir Cheques?" para selecionar se o relatório irá imprimir com os cheques ou não.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Extrato de Aplic. Financ.

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixa de títulos com cheque

    Qual Problema:

    Não baixa todos os cheques na baixa de títulos com cheques

    Correção Efetuada:

    Ao baixar títulos com cheque, pelo caixa (ESP_HolambraBaixaContasReceberRecibo), o sistema estava considerando apenas os cheques que estavam na primeira página do grid. O problema foi corrigido para que os cheques também das outras páginas sejam baixados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Coluna Aplicações

    Qual Problema:

    Falta a coluna de Aplicações no Fluxo de Caixa

    Correção Efetuada:

    Ajustado Relatório de Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaDiarioRP), para que agora busque a coluna de Aplicações.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Fluxo de Caixa

    Qual Problema:

    Quando é impresso um Fluxo do tipo Previsto x Realizado os valores não batem

    Correção Efetuada:

    Ao imprimir um Fluxo de Caixa do Tipo Previsto x Realizado (FIN_FluxoCaixaWR) os valores não estavam batendo, devido ao fluxo estar desconsiderando os documentos os títulos já pagos para montar o valor. Problema Corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Inconsistência

    Melhoria Efetuada:

    Quando o Título estiver inconsistente na tela de Inclusão de Autorizações de Pagamento (wwesp_holambraautorizacaopagamento), irá aparecer com a descrição na cor rosa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos Pagos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Folha em branco no boleto

    Qual Problema:

    Ao imprimir o boleto, esta saindo uma folha a mais em branco

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema onde ao imprimir o boleto, o sistema estava imprimindo uma folha a mais em branco.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    UF

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr), foi adicionada a opção de impressão de Estado juntamente com a opção Cidade.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Comissão no mapa ativo/passivo

    Qual Problema:

    Não estava gerando comissão nos títulos do mapa

    Correção Efetuada:

    Corrigido o programa do Mapa Ativo/Passivo (ESP_HolambraControlaMapa), para que gere comissão, pois antes não estava gerando corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Situação

    Melhoria Efetuada:

    Ao acessar a tela Cadastro de Viagem (wwfin_viagem), o filtro de Situação agora carrega viagens abertas.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Variação Cambial

    Qual Problema:

    Correção do Relatório de Variação Cambial e processo de baixa.

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um título de variação cambial contra um adiantamento também de variação cambial na tela Baixa de Recebimentos(fin_movimentobaixarec), o saldo do adiantamento está ficando zerado porém o sistema está informando que ele continua em aberto, problema corrigido, realizado ajuste no
    Relatório de Variação Cambial (fin_movimentorelatoriovariacaocambialwr)
    .

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Informações do Recibo

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Títulos Recebidos (fin_movimentoprogreciboRP) corrigido situação onde cortava as informações no campo Histórico e "comia" uma parte do texto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Rateio

    Melhoria Efetuada:

    Modificado o Relatório de Autorização de Pagamento (fin_autorizacaopagamentoRP) para mostrar Todas as despesas do rateio, não apenas a primeira.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Contas Contábeis por Tipo Despesa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Inclusão de títulos

    Qual Problema:

    Não aparece os campos da variação cambial na inclusão de títulos

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na Inclusão de Títulos a Receber (FIN_MovimentoRec), onde o sistema não estava mostrando os campos referente a Variação Cambial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Banco/Conta

    Qual Problema:

    Quando clica para gerar boleto do Adiantamento, ao selecionar Banco do Brasil o sistema está listando as contas de outros bancos, é necessário clicar na opção Nenhum para o sistema listar as contas do banco selecionado

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que ao Selecionar um Banco na tela Seleciona Banco para Emissão de Boleto (fin_movimentoadiselboletobanco) traga apenas as contas e carteiras do banco selecionado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Valor fora de Ordem

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr), realizado ajuste para que passe a mostrar a coluna "Valor Original" em ordem crescente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Conta corrente em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Diferença de arredondamento no valor das taxas

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde, ao gerar o Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR) em moeda estrangeira, o sistema estava com um problema de arredondamento no valor das taxas.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Divisão de títulos em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Erro "Não existe conta contábil do rateio" na geração do título novo da variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Ajustado situação que ao gerar o novo título de variação cambial em moeda estrangeira, pela Divisão de Títulos (FIN_MovimentoProgDividiCambial) para que não apresente o erro "Não existe conta contábil do rateio".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Fluxo previsto está mostrando adiantamento na data errada

    Correção Efetuada:

    Alteração efetuada para que ao tirar um Fluxo de Caixa Previsto (FIN_FluxoCaixaWR), os adiantamentos apareçam pela data de vencimento e não com suas datas de emissões como estava acontecendo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Erro nos parâmetros do financeiro

    Qual Problema:

    Erro ao tentar abrir as telas de parâmetros do financeiro

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração nas telas de Parâmetros do Financeiro (FIN_Parametro),que não estavam sendo exibidas de forma correta.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Leitura do Arquivo de Retorno

    Qual Problema:

    Adiantamento está sendo gerado com data incorreta

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), ao processar um arquivo, quando este tiver um título unificado já baixado, o sistema está gerando um adiantamento com a data do dia, quando deveria pegar a data de crédito que vem no arquivo de retorno, efetuada correção.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Remessa do pagamento escritural

    Qual Problema:

    Ao gerar a Remessa do Pagamento Escritural o sistema está gerando errado o campo onde mostra a quantidade de registros gerados no arquivo. Quantidade do registro do arquivo errado

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que ao fazer a Remessa do Pagamento Escritural (wwfin_pagamentoagenda), o sistema gere corretamente o campo onde mostra a quantidade de registros gerados no arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Relatório de títulos a receber por valor

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada uma nova opção no Relatório de Títulos a Receber (FIN_MovimentoProgAbertoWR), para que o mesmo seja ordenado por valor.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Título de Imposto

    Qual Problema:

    Ao visualizar um título de imposto o sistema não está buscando o título correto.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração na tela Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) para que ao selecionar um documento e clicar na opção Mostra Título de Imposto Retido, o sistema busque o título de imposto vinculado a este documento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Totalizador de valores líquidos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Confirmar os Títulos os Borderô (FIN_MovimentoBorderoConfirmacaoWP), foi criado um campo para totalizar os valores a pagar dos dados listados e subtrair valores de taxas, juros e IOF.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Inclusão de títulos em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Ao incluir um título em moeda estrangeira o sistema não está carregando os campos da variação cambial

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que ao incluir um título em Moeda Estrangeira (FIN_MovimentoRec) o sistema carregue os campos da variação cambial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de títulos e adiantamentos em aberto

    Qual Problema:

    Relatório de títulos e adiantamentos em aberto não está funcionando o filtro "somente em aberto"

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Relatório de Títulos e Adiantamentos em Aberto por pessoa (fin_titulosadiporpessoa) onde o filtro "somente em aberto"não estava funcionando.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adtos por Cliente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Eliminação de cheque

    Qual Problema:

    Ao tentar eliminar um cheque vinculado a um adiantamento o sistema apresenta o Erro 'Não foi possível estornar o Adiantamento'

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração na tela Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao),para que ao selecionar um cheque que foi usado para o pagamento de antecipação de um adiantamento e informar a ação Eliminado, quando for confirmada a movimentação do mesmo o sistema não apresente o erro informando que não foi possível estornar o adiantamento.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos e Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Geração do Arquivo de remessa do Pagamento Escritural

    Qual Problema:

    Ao gerar o Arquivo de remessa do Pagamento Escritural o mesmo está sendo gerado com uma linha a menos

    Correção Efetuada:

    Efetuado alteração na tela Envio das Agendas de Pagamento ao Banco (wwfin_pagamentoagenda), para que ao selecionar a agenda e pagamento e clicar na opção Enviar Remessa o arquivo gerado no campo 63 - Quantidade de Registro do Arquivo o sistema conte a linha do trailler fazendo com que o arquivo não seja rejeitado no banco.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Cheques Negativos

    Qual Problema:

    Cheques com valor negativo no Fluxo de Caixa

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP), onde os cheques emitidos estavam com valores negativos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Leitura do Arquivo de Retorno

    Qual Problema:

    Na leitura do arquivo de retorno o sistema está lendo o juros incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) para que ao processar um arquivo, o sistema não deduza do valor de juros o valor das despesas bancárias fazendo com que ocorra erros de contabilização.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Fechamento da Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Alterado para que o fechamento da viagem, seja obrigatória somente no momento do Fechamento da Viagem (WWFIN_Viagem). Antes, essa data já era obrigatória no momento da geração da viagem, porém, nem sempre o usuário sabe a data de fechamento já no momento de sua geração, por este fato, a data de fechamento agora torna-se obrigatória somente no momento em que a viagem seja encerrada.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Nova tela de fechamento de bancos na moeda estrangeira

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido uma nova tela de Fechamento de Bancos na Moeda Estrangeira (extrawwfin_fechamentobancomoedaestrangeira) , com esta nova tela o usuário poderá selecionar as contas bancárias que possuem moeda estrangeira no seu cadastro e realizar o fechamento dos bancos na própria moeda estrangeira.
    Após o fechamento , o usuário através da tela de Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR) , poderá listar o relatório na moeda estrangeira pegando o saldo inicial do fechamento na moeda.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fechamento de Bancos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Divisão de titulos cambiais no contas a pagar

    Melhoria Efetuada:

    Foi inserido o botão 'Negociação de Títulos de Moeda Estrangeira' na tela Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag), que vai abrir a tela Divisão de Títulos Cambiais (Fin_movimentodividetitulocambial), esta tela tem por objetivo selecionar algum titulo na moeda estrangeira e dividir este títulos em várias outras parcelas a serem informadas na tela de forma automática.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Transferências Bancárias na Moeda Estrangeira

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvida a tela Transferências Bancárias na Moeda Estrangeira (wwesp_pellenzfintransferencia), com o objetivo do usuário poder selecionar contas de origem e destino que estejam configuradas como moeda estrangeira no cadastro de contas bancárias e que possa ser feito o cálculo de conversão desses valores na moeda.
    Após gerado as transferências bancárias na moeda, o usuário poderá utilizar a tela Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR) e listar o relatório de conta corrente na moeda estrangeira para verificar os valores que foram transferidos da conta bancária de origem para a conta bancária de destino.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Saldo da conciliação bancária

    Qual Problema:

    Saldo inicial da conciliação bancária não esta considerando valor de estornos

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Saldo Inicial da tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria) que anteriormente não estava considerando os valores de estornos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Controle de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Nas telas Despesas da Viagem(fin_viagemdesp) e Títulos Vinculados a Viagem (fin_viagemtitulo) criado flag Pago com Cartão, onde ao encerrar uma viagem o sistema irá gerar um título a parte para os documentos com essa flag marcada.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Remessa da cobrança escritural

    Qual Problema:

    Ao gerar a remessa, o sistema esta mandando boletos no nome de pessoas erradas

    Correção Efetuada:

    Ao gerar a Remessa da Cobrança Escritural (FIN_MovimentoGeraArquivoRemessa), o sistema estava enviando na remessa, boletos em nomes errados, em nome da pessoa do boleto anterior ao boleto enviado. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Eliminação de adiantamento compensado

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminar um adiantamento já compensado.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que o sistema não permita eliminar um adiantamento que já esta compensado na tela de Manutenção de Adiantamento de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa por Categoria

    Qual Problema:

    Pedidos encerrados no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    No Fluxo de Caixa por Categoria(fin_fluxocxcatwp), efetuada alteração para que não liste mais pedidos de compra encerrados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Lentidão na troca de cheques

    Qual Problema:

    Lentidão na troca de cheques pelo caixa central Holambra

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na tela Caixa Central Holambra (esp_holambracaixa) onde ao selecionar a opção Troca de cheques e confirmar o processo, os sistema ficava travado e não terminava a ação de troca.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Cartão de débito/crédito

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado internamente, para que o Rodrigo trate no módulo de clubes, a forma de recebimento de um título por cartão, se débito ou crédito. No financeiro não terá nenhuma informação, somente no módulo de clubes.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Visualização de adiantamentos

    Qual Problema:

    Visualização de adiantamentos na tela de manutenção de títulos a receber não lista as informações

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Manutenção de Títulos a Receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), onde não mostrava as informações no grid.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Títulos de Imposto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) ao marcar a flag Gerar Imposto Retido, irão ser carregados apenas os impostos que possuírem todos os dados informados corretamente na aba Financeiro na tela Cadastro de Impostos (fis_imposto). Criado também nova aba Impostos onde nela será carregada todos os títulos de imposto vinculados ao documento incluído.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Transferência com emissão de cheques

    Qual Problema:

    Conta Bancaria não possui serie de cheque e mesmo assim inclui a transferência.

    Correção Efetuada:

    Na tela Transferência entre Contas Bancárias (fin_transferencia) ao marcar a flag Emitir Cheque e confirmar o processo, se a conta de origem informada na tela não possuir uma série pra cheque parametrizada na tela Cadastro das Contas Bancárias (fin_bancoconta), o sistema está dando erro no processo, porém mesmo assim está inserindo a transferência. Corrigido para o sistema verificar já na hora em que o usuário informa a conta na tela, se a mesma possui uma série configurada.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    O retorno da cobrança escritural está considerando o valor das despesas bancárias, como juros.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao processar o retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno) o sistema estava considerando o valor das despesas bancárias como juros.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    Não encontra o título no retorno da cobrança escritural

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde não estava encontrando o título no retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno), pois buscava sempre pelo ID do título e não pelo nosso número.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Relatório de Títulos em aberto e baixados

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de Relatório específico: Relatório de Títulos em Aberto e Baixados (ESP_PinheirosTitulosEmAbertoeBaixados), onde nele será apresentados Documentos a pagar e receber baixados e também em aberto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de títulos e adiantamentos em aberto

    Qual Problema:

    Filtro "Somente em Aberto" não esta funcionando.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no filtro "somente em aberto" no Relatório de Títulos e Adiantamentos em Aberto (FIN_TitulosAdiPorPessoaWR), onde não estava funcionando corretamente, não mostrando saldo em aberto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adtos por Cliente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Recompra de Título Parcial

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos) criada nova opção Recompra Parcial de Título, onde quando selecionado um título no grid e clicado nessa opção, poderá ser recomprado um valor parcial do título sendo que o resto o sistema irá gerar um novo título em aberto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    Taxas bancárias não são geradas automaticamente

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao importar o Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno), o sistema não estava gerando automaticamente as taxas referentes à despesas bancárias.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Cadastro de Tipo de Documento

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na tela de inclusão de Tipo de Documento (TDO_TipoDoc), para que os mesmos possam ser alterados e eliminados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Tipo de Documento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Parametros da Fatura

    Qual Problema:

    Tela Parâmetros da Fatura não abre corretamente

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Parâmetros da Fatura (WWFIN_ParametroFatura), pois não estava abrindo de forma correta no sistema.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatorio especifico Icavi

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório Especifico: Planilha com Saldo das Contas Bancárias(ESP_IcaviPlanilhaSaldoContasBancariasWR), onde será trazido títulos em aberto ou recebidos e também saldo das contas bancárias selecionadas nos filtros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Parâmetros dos cheques emitidos

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao inserir um parâmetro de cheque emitido

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema onde ao inserir um Parâmetro de Cheque Emitido (WWFIN_ParametroChequeEmitido), ocorria a mensagem "Já existe o registro".

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Parâmetros do adiantamento do cliente

    Qual Problema:

    Ao entrar na tela de parâmetros de adiantamento de cliente, esta dando um erro de status 500.

    Correção Efetuada:

    Ao entrar na tela de parâmetros de adiantamento de cliente (WWFIN_ParametroAdiCliente), esta dando um erro de status 500. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Parâmetro de cheque recebido.

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao inserir um novo parâmetro de cheque recebido

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao inserir um novo Parâmetro de Cheque Recebido (WWFIN_ParametroChequeRecebido), ocorria dando o erro "Já existe o registro".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Baixa de recebimentos

    Qual Problema:

    Na tela de Baixa de Recebimentos, ao informar uma data de baixa menor que o vencimento o sistema não zera a multa e juros.

    Correção Efetuada:

    Ajustado tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec)onde ao baixar um ou mais títulos, se a data de baixa informada na tela fosse menor ou igual que a data de vencimento do título o sistema não zera o valor de multa e juros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Retorno da Cobrança Itaú

    Qual Problema:

    Retorno da cobrança do Itaú, esta lendo uma linha a mais do arquivo.

    Correção Efetuada:

    No Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), do banco Itaú, o sistema estava identificando que a linha do trailler do arquivo, fosse um título normal, fazendo com que o arquivo fosse lido com uma linha a mais.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Despesa de Viagem Paga com cartão

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Despesas da Viagem (fin_viagemdesp) criada flag para informar se a despesa foi "Paga com Cartão".

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Prompt da tela de estorno de títulos pagos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria no prompt da tela de Estorno de Títulos Pagos (ExtraWWFIN_MovimentoProgEstPag), para que quando acessado, o mesmo venha carregado por padrão somente fornecedores.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Estorno de Títulos Pagos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Parâmetros da fatura

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao tentar incluir um Parâmetro de Fatura

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde não estava sendo possível incluir um novo Parâmetro de Fatura (WWFIN_ParametroFatura), pois a mesma estava dando um erro "Já existe o registro" no momento da inclusão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Valores errados de títulos rateados no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    Quando título a pagar era rateado (FIN_MovimentoRat), com a sequencia se iniciando em "2", ou seja, não tendo a primeira sequencia de rateio, ao gerar o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWR), o sistema estava imprimindo valores errados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Logs do financeiro

    Qual Problema:

    Não está gerando logs no financeiro

    Correção Efetuada:

    Todas as telas do financeiro, não estão gerando logs. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Agendamento de Processo Batch

    Melhoria Efetuada:

    Criado na tela de Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), opção, Agendar Processo Batch, onde será aberta a tela Agendamento de Processo Batch (FIN_MovimentoAgendamentoProcessoBatch). Nela será possível selecionar um processo, e informar os devidos parâmetros do mesmo assim realizando o agendamento para execução.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Borderô de adiantamentos.

    Qual Problema:

    Não está permitindo recomprar um adiantamento.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Borderô de Documentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgBorderoDescontos), o sistema não estava permitindo recomprar um adiantamento, somente títulos era permitido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Tabela de Índice de Reajuste

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela Tabela de Indices de Reajuste (WWFIN_MovimentoAdiForInd), onde nela será cadastrado percentuais de reajuste. Na Inclusão de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor) será selecionado qual tabela o adiantamento irá seguir. A partir dos percentuais devidamente inseridos nas tabeladas cadastradas será calculado um valor de juros no Encerramento de Adiantamento (fin_movimentoadiencerramento) que será adicionado no título gerado pelo encerramento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    CNPJ no relatório de títulos a receber

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o número do CNPJ do cliente no Relatório de Títulos a Receber (FIN_MovimentoProgAbertoWR)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Parâmetros do mutuo

    Qual Problema:

    A tela de parâmetros do mutuo não esta acessando.

    Correção Efetuada:

    Resolvido o problema na tela de Parâmetros de Controle de Mutuo (WWFIN_ParametroMutuo) a qual não estava acessando, ficando a mesma toda em branco.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Calculo da variação cambial

    Qual Problema:

    Não está calculando títulos de variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Ao calcular os títulos da Variação Cambial (fin_movimentocalculovariacaocambial), o sistema estava mostrando o erro "Já existe o registro", e não estava calculando corretamente

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa Especifico

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de Fluxo de Caixa especifico Fluxo de Caixa Icavi (ESP_IcaviFluxoCaixaWR) por grupo de despesa.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Adiantamento de Títulos Unificados

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro Tipo de Despesa do Adiantamento na tela Parâmetros da Cobrança Escritural (wwfin_parametrocobrancaescritural), onde como o nome já diz, será informado o tipo de despesa do adiantamento gerado a partir do Processamento do Arquivo de Retorno na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno).

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Parametros de Adiantamento de Cliente

    Qual Problema:

    Não está aparecendo nenhuma informação nos Parametros de Adiantamento de Cliente

    Correção Efetuada:

    Na tela Parâmetros de Adiantamento de Fornecedor (wwfin_parametroadifornecedor) não está aparecendo nenhuma informação ao entrar nela, fazendo com que fique impossível alterar os parâmetros, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Titulo com imposto retido

    Qual Problema:

    Ao gerar um título com imposto retido, e o imposto não estar configurado corretamente, o sistema não mostra nenhuma mensagem de erro.

    Correção Efetuada:

    Realizado a correção no processo de geração de imposto retido (WWFIN_MovimentoPag), para que, quando o imposto estiver com o cadastro incompleto, o sistema mostre uma mensagem de erro na tela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    cálculo da variação cambial

    Qual Problema:

    Sistema estava validando cálculos de outras moedas.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração na tela de Cálculo da Variação Cambial (fin_movimentocalculovariacaocambial), onde o sistema estava validando cálculos de uma moeda diferente da moeda selecionada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Recebimento Duvidoso

    Melhoria Efetuada:

    Colocado nova opção, Informar Recebimento Duvidoso, na tela
    Consulta a Programações de Títulos (extrawwfin_movimentoprogconsulta)
    , onde ao selecionar essa opção será possível informar no título se terá um recebimento Duvidoso ou Previsto e não vai entrar.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de caixa por categoria

    Qual Problema:

    Ao gerar o fluxo de caixa por categoria, estava dando erro de divisão por zero

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema onde ao gerar o Fluxo de Caixa por Categoria (fin_fluxocxcatwp), estava ocorrendo erro de divisão por zero na tela.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Emissão de Cheques

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Transferência entre Contas Bancárias (fin_transferencia) e Inclusão de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor), ao inserir um registro que emite ou o tipo de recebimento for cheque, é aberta a tela para emissão do mesmo, anteriormente após confirmar o processo o sistema ficava na própria tela de emissão, agora irá retornar para a tela anterior que a chamou.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Fechamento da Viagem

    Qual Problema:

    Erro no fechamento da viagem

    Correção Efetuada:

    Ao encerrar um viagem na tela Cadastro de Viagem (wwfin_viagem) que possui somente despesas que não foram pagar com cartão, o sistema não estava gerando o título a pagar da despesas informadas.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Especie de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Recebimento de Adiantamentos de Clientes (fin_movimentoadiclienterecebto) adicionado ao campo Tipo de Recebimento ao opção de pagamento : Débito em conta, onde ao selecionar esta opção irá ser habilitado na tela os campos banco, agência e conta da transferência. Adicionada também a opção Cheque de Terceiro, quando está for selecionada irá abrir uma tela para realizar a seleção dos cheques.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Alteração pro RH

    Melhoria Efetuada:

    Alteração na rotina do financeiro pra receber títulos do RH.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Demonstrativo de caixa

    Qual Problema:

    Número do adiantamento aparece errado no Relatório de Demonstrativo de Caixa

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao gerar o Relatório de Demonstrativo de Caixa (FIN_MovimentoDemonstrativoCaixaRP) o sistema estava apresentando o número do adiantamento incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Demonstrativo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Envio de Títulos Específico

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a tela de envio de títulos específicos do Monte Líbano (ESP_MonteLibano_FIN_EnvioTituloBancoWP), para que seja possível enviar todos os títulos sem precisar marcar um por um.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Geração de Recibo a Vista

    Qual Problema:

    Aparecendo mensagem de valor incorreto na tela de geração de recibo a vista

    Correção Efetuada:

    Na tela Gerar Lote dos Documentos a Vista (esp_holambrageraloteavistawp), se existisse um valor negativo em um dos campos da tela o sistema estava disparando uma mensagem dizendo: O valor não é um número correto, problema corrigido trocando o tipo dos campos na tela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Alteração de Data de Vencimento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao), adicionada nova opção para alteração de vencimento de adiantamentos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Compensação de adiantamento com variação cambial

    Qual Problema:

    Não esta compensando os títulos baixados de adiantamento de variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Ajustada rotina onde os títulos baixados contra adiantamento com variação cambial em Seleciona Adiantamentos a Compensar (FIN_MovimentoBaixaAdiSel), não estavam fazendo com que os adiantamentos ficassem na situação "Compensados".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Baixa de Títulos com Adiantamento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Tela de geração de lote a vista

    Qual Problema:

    Esta dando mensagem de erro "Valor não é um número correto"

    Correção Efetuada:

    Na tela de geração de lote a vista (ESP_HolambraGeraLoteAVista) esta dando mensagem de erro "Valor não é um número correto". O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geralçaõ de lote a vista

    Qual Problema:

    Erro "Valor Invalido" ao tentar gerar lote de títulos com desconto

    Correção Efetuada:

    Na tela de geração de lote a vista (ESP_HolambraGeraLoteAVIsta), o sistema não estava permitindo a geração de lotes de título com desconto, dando um erro "Valor Invalido" na tela. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Eliminação de documento em remessa

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminar títulos já enviados ao banco

    Correção Efetuada:

    O sistema estava permitindo eliminar documentos do Contas a Receber (WWFIN_MoviemntoRec), mesmo que os mesmos já tinham sido enviados ao banco.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Envio de Arquivo para a Gráfica

    Qual Problema:

    Arquivo de remessa para a gráfica não estava sendo gerado de forma correta

    Correção Efetuada:

    Na tela Envio de Títulos ao Banco Monte Líbano (esp_montelibano_fin_enviotitulobancowp) ao gerar um arquivo de remessa para ser enviado a gráfica para impressão dos boletos dos sócios, o arquivo estava sendo gerado de forma incorreta, devido a grande quantidade de títulos unificados o sistema estava se perdendo. problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Eliminação de transferência com mutuo

    Qual Problema:

    Não está eliminando a transferência com mútuo.

    Correção Efetuada:

    Ao eliminar um adiantamento na tela Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao), ou um cheque
    Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao) que gerou mútuo, sistema não está eliminado a transferência de mútuo gerado a partir da inclusão de uma transferência com emissão de cheque ou da inclusão de adiantamento de cliente . Problema Corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Remessa da cobrança escritural

    Qual Problema:

    Ao gerar a remessa, o campo CPF/CNPJ estava duplicando.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o arquivo de Remessa da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaGeraArquivoRemessa), o sistema estava duplicando o CPF/CNPJ do cliente, na linha de baixo do arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Filtro no Prompt de despesas

    Melhoria Efetuada:

    No Prompt Consulta Cadastro de Tipos de Receitas/Despesas (prompttds_tipodespesa), adicionado filtro pelo Código e Classificação da despesa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Cadastro de contas bancarias

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro das Contas Bancárias (fin_bancoconta) ao marcar a opção Transmite Remessa Pagamento, o sistema agora irá habilitar ou desabilitar os campos da aba Pagamento escritural

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Contas Bancárias

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Posição de emprestimos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado filtro por Data de Emissão no relatório Posição Atual de Empréstimos (fin_emprestimoposicaowr).

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Posição Atual Empréstimo

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Segmento j-52

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o segmento j-52 para configuração do arquivo de remessa do pagamento escritural na tela Linhas do Pagamento Escritural (fin_pagamentolayoutlinha).

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Layout do Pagamento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Retorno da cobrança com multa

    Qual Problema:

    Ao gerar o retorno da cobrança escritural, o valor da multa estava rateando errado nos títulos

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno), o valor da multa estava rateando errado nos títulos, fazendo com que o valor de baixa dos títulos não fechasse com o valor do arquivo. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Parametros do contas a receber

    Qual Problema:

    Não aparece campo para envio de e-mail

    Correção Efetuada:

    Nos Parâmetros do Contas a Receber (WWFIN_ParametroRec), não estava aparecendo o campo para envio de e-mail. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Estorno de adiantamento

    Qual Problema:

    Permitindo estorno de adiantamento com data de entrada anterior ao fechamento do banco

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao) ajustado sistema onde está permitindo estornar o recebimento de um adiantamento com data de entrada anterior ao fechamento da conta do adiantamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Parâmetros da viagem

    Qual Problema:

    Não está acessando a viagem de Parâmetros da Viagem.

    Correção Efetuada:

    O sistema não estava permitindo acessar os Parâmetros da Viagem, não abrindo a tela.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Títulos eliminados na inclusão de recebimentos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Receber (wwfin_movimentorec) agora os títulos que estiverem Eliminados aparecerão em vermelho.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Correção data de vencimento de mutuo

    Qual Problema:

    Quando informava uma data anterior a data atual nao era realizado o calculo da data de vencimento correto.

    Correção Efetuada:

    Na tela Aplicações de Mutuo (esp_holambramutuo), foi ajustado o calculo para a data de vencimento do mutuo, não estava fazendo o calculo corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Valor da multa no boleto

    Melhoria Efetuada:

    No Boleto Bancário o valor da multa apresentado nas mensagens agora será calculado em cima do percentual de multa do título, caso esta estiver vazia, será pego o percentual parametrizado no Cadastro das Contas Bancárias (fin_bancoconta).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Adiantamento de viagem

    Qual Problema:

    Erro "EMP_Pessoa foi modificada" ao tentar estornar Adiantamentos de Viagem

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema no qual não estava sendo possível estornar adiantamentos através da Manutencao de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao), gerado pelo Cadastro de Viagem (wwfin_viagem), apresentando uma mensagem de erro "EMP_Pessoa foi modificada"

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Geração do titulo de importo

    Qual Problema:

    Título de imposto sem conta de debito

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) ao marcar a opção Gerar Imposto Retido e confirmar o processo de inclusão, o sistema não está buscando uma conta de débito para o título de imposto quando o tipo de despesa for 999999 - Rateio. Foi ajustado o programa para que o sistema busque automaticamente a conta de acordo com o tipo de documento e tipo de despesa do imposto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Tipo de despesa no rateio

    Qual Problema:

    Sistema permite incluir tipo de despesa "Rateio" no rateio do título.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde estava permitindo incluir tipo de despesa "Rateio" no Rateio do Título (FIN_MovimentoRat), onde isso não pode ocorrer, pois o tipo de despesa rateio é somente para a capa do título, o mesmo não pode ser utilizado na aba rateio.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Geração de taxa de cheque repassado

    Melhoria Efetuada:

    Ao baixar um título na tela Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) com a especie Cheque de Terceiro, prosseguindo irá abrir a tela Baixa com Cheques de Terceiros (fin_baixachequeterceiros.
    Ao selecionar os cheques e confirmar o processo, o sistema vai gerar uma taxa no valor dos cheques no banco e conta informados na tela anterior, para informar o tipo de documento e tipo de despesa dessa taxa foi criado na tela Parâmetros de Cheques Recebido (wwfin_parametrochequerecebido) o parâmetro "Geração da Taxa de Cheque Repassado" para informar despesa e outro para o tipo de documento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Compactação do recibo duplo

    Melhoria Efetuada:

    Compactado o recibo duplo (FIN_MovimentoProgReciboDuploRP), para que o mesmo quando impresso, caiba todo em uma única folha.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa de Títulos com Adiantamento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Autorização de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Melhoria na Autorização de pagamento emitida na tela Autorização de Pagamentos (fin_autorizacaopagamentowr) para listar todas as despesas e centros de custo do rateio do título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Autorização Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Juros e multa na fatura

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Geração de Faturas (fin_gerafatura), criado flag Desconsidera Juros e Multa, sendo que quando esta estiver marcada o sistema irá desconsiderar todo valor valor de juros e multa do título, gerando a fatura somente com o valor original dos documentos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Validações na tela de borderô

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos), foi validado para que títulos que foram recomprados e depois negociados, para estornar esta recompra, terá que primeiro desfazer a negociação.
    Já para título que teve divisão de valores, as programações que não estiverem pagas, irão voltar automaticamente junto com a original, para o banco e carteira de desconto quando realizado o estorno da recompra.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Ordem de Pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Impressão de recibo de baixa especifico na tela Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) quando a especie for cheque.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Erro na impressão de fatura específica

    Qual Problema:

    Ao imprimir fatura específica da Pellenz estava dando erro de status 500

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro de status 500 ao imprimir fatura específica da Pellenz (ESP_PellenzFaturaRP).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Recebimento de Adiantamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Recebimento de Adiantamentos de Clientes (fin_movimentoadiclienterecebto) se o adiantamento selecionado possuir variação cambial, o sistema irá habilitar os campo de "Data de Cotação", "Valor da Cotação" e um botão para "Alterar Valor do Adiantamento" a partir dessas informações.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conciliação Bancária

    Qual Problema:

    Títulos estornados não são listados no Extrato

    Correção Efetuada:

    No extrato da Conciliação Bancária (fin_extratowr) ajustado sistema onde não estavam sendo listado os títulos estornados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Layout Cobrança escritural

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo campo 127 - Data Limite Fixo para Desconto, na configuração do layout da Cobrança Escritural, o dia da data que irá neste campo deverá ser parametrizado no campo Dia Fixo de Vencimento do Título criado na tela Carteiras do Banco (fin_bancocontacart).

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Campos da Cobrança

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Histórico da transferência no recibo

    Qual Problema:

    Ao imprimir o recibo da transferência, não imprime o histórico.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a impressão do histórico da Transferência (WWFIN_Transferencia) que não estava aparecendo no recibo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório por Classificação Financeira

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um paramento na tela 'Relatório de Recebimentos por Tipo de Receita e Centro de Custo (fin_movimentotipodespccwr)' de nome 'Desconsiderar Faturas', assim quando tirar o 'Relatório por Classificação Financeira' vai desconsiderar faturas e também foi organizado os filtros na tela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Classificação Financeira GFIN - Relatório C. Rec - Classificação Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Importação de cheques

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de rotina especifica Importação de Cheques (ESP_PinheirosImportacaoCheques) para realizar como o nome já diz, importação de cheques para o sistema através de um arquivo .dat .

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Fluxo de Caixa

    Qual Problema:

    Título está aparecendo na data errada

    Correção Efetuada:

    No Fluxo de Caixa(fin_fluxocaixawp) ao tirar um fluxo do tipo previsto, se o título está baixado, ele estava sendo apresentado na data de vencimento do mesmo ao invés de aparecer na data de baixa, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Envio de Arquivo para a Gráfica

    Qual Problema:

    Valor zerado na remessa

    Correção Efetuada:

    Na tela Envio de Títulos ao Banco Monte Líbano (esp_montelibano_fin_enviotitulobancowp), ao gerar uma remessa o valor dos títulos não estavam sendo carregados no arquivo, fazendo com que todos os títulos viesse com valor zerado, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Projeto no empréstimo

    Qual Problema:

    Não existe o projeto quando cria um empréstimo novo.

    Correção Efetuada:


    Inserido campo "Projeto" na tela Cadastro de Empréstimos (fin_emprestimo), para ser gravado no titulo e no seu rateio.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Empréstimo

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    DDD na consulta financeira

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado na tela de Consulta Financeira (fin_movimentoconsultafinanceira) o DDD do cliente informado no cadastro de pessoa (WWEMP_Pessoa).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Informações Financeiras do Cliente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    PromptFin_Banco

    Qual Problema:

    Não lista os bancos com a configuração 'Gera Lançamentos entre Filiais', na tela Consulta Cadastro de Bancos.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para listar bancos com contas que tem configuração Gera Lançamentos entre Filiais na tela Consulta Cadastro de Bancos (promptfin_banco), assim resolvendo este problema.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Bancos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Posição Financeira de Cheques

    Qual Problema:

    Relatório de posição de cheques estava mostrando a conta incorreta.

    Correção Efetuada:

    O Relatório de Posição de Cheques (fin_chequeposicaowr) não estava respeitando a conta correta quando mostrado os cheques trocados. Estava mostrando a conta de cheques devolvidos, onde deveria mostrar a conta de cheques recebidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Posição Cheques a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Lentidão no caixa

    Qual Problema:

    Lentidão no Caixa Central Holambra

    Correção Efetuada:

    Na tela Caixa Central Holambra (esp_holambracaixa), quando o grid possuísse muitos registros, a tela ficava lenta fazendo com os demais processos da tela demorassem minutos para serem concluídos, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Envio de Boleto por email

    Qual Problema:

    Boleto enviado por e-mail não está pedindo senha

    Correção Efetuada:

    Na tela Envio de boletos por e-mail (fin_boletoemailwp) quando for enviado um ou mais emails clicando no botão Enviar para todos, os boletos enviados não estavam criptografados fazendo com que não pedissem senha na hora de abri-los, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Ajustes no relatório de posição de cheques

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o layout do relatório de Posição de Cheques (FIN_ChequePosicaoWR), para que o mesmo liste a opção de cheques trocados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Posição Cheques a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Valor do títulos incorretos na geração de remessa

    Qual Problema:

    Valor dos títulos está vindo errado na geração da remessa para envio a gráfica

    Correção Efetuada:

    Na tela Envio de Títulos ao Banco Monte Líbano (esp_montelibano_fin_enviotitulobancowp), o arquivo de remessa gerado está vindo com o valor do títulos zerados, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Data de vencimento do adiantamento de viagem

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Adiantamento de Viagem (fin_movimentoadiviagem) adicionado campo para informar o Vencimento do adiantamento.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Filtro de Banco

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado filtro por "Banco" na tela Cadastro das Contas Bancárias (wwfin_bancoconta).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Contas Bancárias

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Titulo vinculado a DDA

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) colocado validação para o sistema não permitir a geração de fatura de um título vinculado a DDA.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Cheque Trocado

    Melhoria Efetuada:

    Colocado nova validação na tela Manutenção de Cheques Recebidos (wwfin_chequeinclusao) para o sistema não permitir trocar um cheque em que a situação não seja Devolvido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Validação na exclusão de adiantamento de viagem

    Qual Problema:

    Sistema esta validando data de entrada na exclusão do adiantamento de viagem.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de Adiantamento de Viagem (WWFIN_MovimentoAdiViagem), para que o sistema não valide a data de entrada, pois no momento da inclusão, esse adiantamento ainda não possui data de entrada, somente no seu recebimento, portando, essa validação estava incorreta e foi corrigida.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Forma de Controle de Previsão

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado nova opção no parâmetro Forma de Controle da Previsão nas telas Parâmetros do Contas a Receber (fin_parametrorec) e
    Parâmetros do Contas a Pagar (fin_parametropag)
    , para o controle de previsões poder ser também por Projeto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Relatórios Específicos

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Adiantamentos (fin_movimentoadiwr)
    ESP_CCSP_MovimentoAdiRP
    Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr)
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoDespRP
    Relatório de Títulos Baixados (fin_movimentoprogbaixadowr)
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoDespesaRP
    Histórico de Fornecedores (fin_movimentoprogfornecedoreswr)
    ESP_CCSP_MovimentoProgFornecedoresRP
    Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno)
    ESP_CCSP_CobrancaLeituradoRetorno

    Foi criado nos relatórios acima um campo com o Número do Sócio.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Eliminação de cheque compensado

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminação de um cheque compensado.

    Correção Efetuada:

    O sistemas estava permitindo eliminação de um cheque já compensado na tela de Manutenção de Cheques Emitidos (ExtraWWFIN_ChequeInclusaoEmissao).
    A validação foi adicionada, fazendo com que o usuário tenha que antes estornar a compensação para após isso fazer a eliminação do cheque.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Conciliação Bancária

    Qual Problema:

    Filtro e ordenação na Conciliação Bancária não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria) o filtro de Valor, Documento e Histórico não estavam funcionando além de o Grid de extratos e lançamentos não estarem sendo ordenados corretamente com a opção selecionada no campo Tipo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Posição Financeira

    Qual Problema:

    Não lista os totalizadores no relatório 'Posição Financeira de Clientes e Fornecedores' quando o saldo é zero.

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema para que os saldos sejam listados quando os totalizadores resultarem em zero no relatório Posição Financeira de Clientes e Fornecedores (fin_posicaofinanceirawr).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Posição Financeira GFIN - Relatório C. Rec - Posição Financeira

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Adiantamento de Crédito de Produção

    Qual Problema:

    Travamento na tela após geração de adiantamento

    Correção Efetuada:

    Na tela Crédito de Produção para Cooperados (esp_holambracredprodcooperado) após a gerar um adiantamento de crédito a tela esta ficando travada devido ao popup de mensagens que abre em seguida, problema corrigida.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Impressão de Recibo

    Qual Problema:

    Impressão de recibo com lote incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) ao baixar um título e imprimir o recibo, o mesmo está sempre saindo com o lote do primeiro recibo impresso no dia, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Visualização de taxas

    Qual Problema:

    Ao visualizar a tela de Taxas, não aparecem as contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema onde visualizar a tela de Taxas (FIN_MovimentoTaxa), não estavam aparecendo as contas contábeis.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório de adiantamento Cliente/Fornecedor

    Qual Problema:

    Ao clicar para gerar o Relatório de Adiantamentos a aba permanece apenas carregando.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado a passagem de parâmetro que está como vazio para o Relatório de Adiantamentos (fin_movimentoadiwr), Problema foi resolvido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Adiantamento Clientes GFIN - Relatório C. Pag - Adiantamento Fornecedores

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conciliação Bancária

    Qual Problema:

    Documentos conciliados aparecem em bancos errados

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), onde o sistema estava apresentando títulos baixados em bancos errados, diferente do banco da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Movimentação de aplicação financeira

    Qual Problema:

    Olá, para movimentar as aplicações a tela está muito demorada, é possível uma melhoria do tempo.

    Correção Efetuada:

    Inserido como data padrão o dia atual no campo Data da Movimentação Inicial e e Final da tela Movimentações da Aplicação Financeira (wwfin_aplicacaomovto), solucionando assim o problema de lentidão da tela.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Campos no Layout da Cobrança Escritural

    Melhoria Efetuada:

    Criados novos campos no Layout da Cobrança Escritural, 128 - Mensagem Títulos em Atraso, onde este campo será preenchido com os dados que forem informados na tela Cadastro do Layout da Cobrança Escritural (fin_cobrancalayout) no campo Mensagem para quando o Cliente Possuir Títulos em Atraso.
    Criado também 129 - Mensagem para Quando o Número Máximo de Títulos for Ultrapassado, onde este será preenchido com os dados do campo de mesmo nome também na tela Cadastro do Layout da Cobrança Escritural (fin_cobrancalayout).

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Campos da Cobrança

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Criação de Index

    Qual Problema:

    Lentidão na Manutenção de Pagamentos

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de lentidão da tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) com a criação de index.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Mutuo Holambra

    Qual Problema:

    Ao fechar a mensagem na tela (Realiza Resgate do Mútuo (esp_holambramutuoresgate-00009)) , não estando abrindo automático a impressão.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o problema para abrir a impressão do relatório (COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA), Também foi ajustado o botão de impressora na tela (Movimentações da Aplicação (esp_holambramutuomovimentacoes), para melhor visualização do ativo para o desabilitado.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Mapa Ativo/Passivo

    Qual Problema:

    Saldo inicial e final do relatório não está batendo.

    Correção Efetuada:

    Na Tela Relatório de Demonstrativo de Mapa Ativo/Passivo (esp_holambramapaativopassivowr), ao visualizar um relatório o saldo final de um dia não está sendo o saldo inicial do outro, onde o mesmo apresentava divergências na coluna da Transferência Circulante.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Geração de Remessa errada devido os dados dos títulos no arquivo estarem incorretos.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Envio de Títulos ao Banco (extrawwfin_movimentoprogenvrec), onde ao selecionar a opção Envio de Todos os Títulos ao Banco, o sistema estava gerando o Arquivo de Remessa com a Data de Vencimento dos Títulos incorreta.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Especifico

    Melhoria Efetuada:

    Foi alterado nos relatórios de Numero Sócio para Titulo.
    Relatorios alterados:
    ESP_CCSP_MovimentoAdiRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoDespRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoDespesaRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgFornecedoresRP
    ESP_CCSP_MovimentoProgInadimplenciaRP
    ESP_CCSP_CobrancaLeituradoRetorno

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Adiantamento Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conta corrente por lote

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de conta corrente por lote, o sistema esta mostrando "recebimentos" nos títulos pagos.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Relatório de Conta Corrente por Lote (FIN_MovimentoContaWR), o sistema mostra "recebimentos" nos títulos pagos. Alterado para que a informação que apareça no relatório para títulos pagos seja "pagamentos".

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Inclusão de título a pagar

    Qual Problema:

    Erro "Divisão por Zero " ao incluir um título a pagar informando valor da primeira parcela e não informando mais de uma parcela.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao incluir um Título a Pagar (FIN_MovimentoPag) informando valor da primeira parcela e não informando mais de uma parcela, o sistema estava dando um erro de divisão por zero.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Remessa de Pagamento

    Qual Problema:

    Ao enviar uma remessa de pagamento com tipo de movimento exclusão o sistema estáva enviando a sequência de remessa incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Enviar Títulos ao Banco de Agenda já Enviadas (fin_pagamentoagendatitulosjaenviados), onde ao selecionar um título de uma agenda e gerar uma remessa do tipo de movimento exclusão, o sistema não estava buscando a sequência de remessa da inclusão, fazendo com o que o arquivo fosse rejeitado no banco.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Exportação para Excel Especifico

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvido o relatório de formato especifico da tela 'Consulta a Programações de Títulos (extrawwfin_movimentoprogconsulta)' para Excel com as colunas Placa, Código Motorista, Nome Motorista, Código Fornecedor, Nome Fornecedor, Litragem, Hodômetro, Horímetro e Valor Unitário ESP_Transnatal_ExportExtraWWFIN_MovimentoProgConsulta'

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Envio de boleto por e-mail

    Qual Problema:

    Ao enviar boleto por email, estava carregando junto títulos do contas a pagar

    Correção Efetuada:

    Ao enviar boleto por email (ESP_MonteLibanoEmail), estava carregando junto títulos do contas a pagar. O problema foi corrigido, enviando agora somente títulos do contas a receber.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Mensagem do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Data do retorno do arquivo

    Qual Problema:

    Sistema gerando a taxa em data errada no retorno da cobrança.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno) onde o sistema estava gravando a taxa na data atual, não gravando na data informada no arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Saldo inicial conta corrente de cliente

    Qual Problema:

    Saldo inicial errado no conta corrente de cliente

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), ao visualizar o relatório, o saldo inicial do dia não está batendo devido a rotina que calcula esse valor esta considerando erroneamente as baixas de títulos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Movimentação Financeira

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de Relatório especifico de Movimentação Financeira (ESP_CCSPMovFinanceiraPDFRP), onde este irá ser disponibilizado no site do Clube para visualização do Sócio.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Ajuste no financeiro para receber informações do clubes

    Melhoria Efetuada:

    XPZ para ajustes nas rotinas do financeiro, que irão receber informações do módulo de clubes.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Agrupamento de Títulos

    Melhoria Efetuada:

    Criado nova tela Agrupa Títulos para Baixa e Envio de Email (ESP_PellenzTitulosFatura), específica para agrupamento de títulos com intuito de funcionar como uma especie de fatura, através de uma sequência gerada automaticamente pelo sistema ou informada na tela pelo Usuário ao confirmar o processo de agrupamento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Na baixa com cheque de terceiro não está gerando transferência de mutuo

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Pagamento (fin_movimentobaixapag) ao informar a espécie de pagamento Cheque de Terceiros, o sistema irá abrir a tela Baixa com Cheques de Terceiros (FIN_BaixaChequeTerceiros) para seleção dos cheques, ao confirmar o processo se o mesmo gera mútuo, o sistema não está gerando a transferência de mutuo, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Conciliação Bancaria Sem Extrato

    Qual Problema:

    Estava listando documentos de outros banco na Conciliação Bancária

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar documento de outros bancos quando era selecionado um banco para fazer a conciliação, na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancariasemextrato).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Ordenação na tela de baixa

    Qual Problema:

    Status 500 ao ordenar a tela de baixa pela carteira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao ordenar a tela de Baixa de Títulos a Receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaRec), pela Carteira, o sistema estava retornando um erro de status 500.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Data da geração do título cambial

    Qual Problema:

    Ao gerar o título cambial, o sistema está gerando na data atual e não na data de baixa.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o título cambial na tela de Baixa de Títulos a Receber (FIN_MovimentoBaixaRec), o sistema estava gerando na data atual e não na data de baixa. O problema foi corrigido, gerando agora o novo título sempre na mesma data de baixa do título original.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Categorias do contas a receber

    Qual Problema:

    Tipo de documentos que não são doContas a Receber estão aparecendo na inclusão de Títulos a Receber.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao incluir um Título a Receber (FIN_MovimentoRec) os tipos de documentos que não são do Contas a Receber estavam aparecendo na inclusão de Títulos a Receber.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Saldo do Contrato de Mutuo

    Qual Problema:

    Saldo do Contrato de Mutuo está sendo calculado incorretamente

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema na tela Aplicações de Mutuo (wwesp_holambramutuo), onde ao realizar dois ou mais resgates no mesmo dia, o sistema não está calculando corretamente o saldo do Contrato de Mútuo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Exclusão de Aplicação de Mutuo

    Qual Problema:

    Sistema não está permitindo eliminar uma aplicação de mutuo

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema na tela Aplicações de Mutuo (wwesp_holambramutuo) onde o sistema não estava permitindo eliminar uma aplicação onde está já teve todas as movimentações excluídas.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Pedidos na tela de Consulta Financeira

    Qual Problema:

    Na tela de Consulta Financeira lista pedidos excluídos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado tela de Consulta Financeira (FIN_MovimentoConsultaFinanceira), onde estava listando pedidos excluídos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Consulta Título a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Data da taxa

    Qual Problema:

    Alteração da data da taxa para o dia atual

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao gerar uma Taxa (FIN_MovimentoTaxa), o sistemas estava alterando a data para a data do dia atual.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Impressão de Fatura

    Qual Problema:

    Erro na Impressão de Fatura Especifica

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), ao selecionar um documento e clicar na opção Imprimir Fatura, quando o cliente possuir uma fatura especifica informada na tela Parâmetros de Fatura (fin_parametrofatura), a impressão da mesma está saindo em branco, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Validação de centro de custo por conta contábil

    Qual Problema:

    Inclusão de títulos a pagar não esta validando se o centro de custo tem vínculo com a conta contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Inclusão de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoPag) onde o sistema não estava validando se o centro de custo tem vínculo com a conta contábil.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Saldo inicial conta corrente de cliente

    Qual Problema:

    O saldo inicial do conta corrente de cliente estava sendo apresentado com valor incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), ao visualizar o relatório, o saldo inicial do mesmo está sendo apresentado com um valor incorreto devido as inclusões e baixas de títulos não estarem sendo considerandos corretamente na geração do valor, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração do arquivo de remessa

    Qual Problema:

    Não imprime o número do sócio no arquivo de remessa

    Correção Efetuada:

    Ajustada a impressão do Arquivo de Remessa (FIN_CobrancaGeraRemessa), no qual o sistema não estava imprimindo o número do sócio.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Conciliação Bancaria Geração de Taxa

    Qual Problema:

    Na tela de conciliação bancaria o sistema não esta levando o valor do extrato para a tela de geração de taxas.

    Correção Efetuada:

    O problema de levar o valor do extrato para tela
    Inclusão de Taxas e Serviços Bancários na Conciliação (FIN_MovimentoGeraTaxaConciliacao)
    foi resolvido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Despesa no Adiantamento de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Foi habilitado o campo "Tipo de Despesa/Receita" para poder Alterar o tipo de despesa na tela Adiantamento de Viagem (fin_movimentoadiviagem)

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Conciliação de adiantamentos.

    Qual Problema:

    Sistema não está conciliando adiantamentos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), no qual os adiantamentos não estavam sendo conciliados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Filtro da conciliação bancária

    Qual Problema:

    Filtro de conciliados não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), no qual o filtro de conciliados não estava funcionando corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Relatório de Movimentação Financeira

    Qual Problema:

    Impressão incorreta do Relatório de Movimentação Financeira

    Correção Efetuada:

    Na tela Movimentação Financeira (esp_ccspmovfinanceirawr) ao imprimir um relatório no formato Matricial os adiantamento do sócio não estavam sendo impressos no mesmo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Cheques Descontados

    Qual Problema:

    Relatório de Cheques Descontados está apresentando duas devoluções de cheques

    Correção Efetuada:

    No Posição de Cheques Descontados (fin_posicaochequesdescontados) em um cheque descontado, se o mesmo possuir mais que um log de devolução, o sistema estava trazendo todos ao invés de trazer somente um, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Cheques Descontados

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa Previsto

    Qual Problema:

    Estava listando titulo pago no fluxo de caixa previsto quando tirado por banco e o titulo não era deste banco.

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar títulos pagos no fluxo de caixa previsto 'Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp)', quando é tirado por banco,
    agora irá listar títulos que foram pagos no banco selecionado para gerar o
    fluxo de caixa previsto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Geração de logs no estorno

    Qual Problema:

    Ao estornar um título pago com cheque o sistema esta duplicando os logs.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo para que ao estornar um título pago com cheque (ExtraWWFIN_MovimentoProgEstRec), o sistema estava duplicando os logs de estorno, causando divergência na contabilização.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatórios Específicos

    Melhoria Efetuada:

    Foi ajustado para não listar número do título quando a pessoal não for sócio ou não tem título do clube.
    Nos relatórios abaixo:

    Relatório de Adiantamentos
    ESP_CCSP_MovimentoAdiRP
    Relatório de Títulos em Aberto pelo Rateio de Despesa
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoDespRP
    Relatório de Títulos em Aberto
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoRP
    Relatório de Títulos Baixados por Tipo de Despesa
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoDespesaRP
    Relatório de Títulos Baixados
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoRP
    Relatório de Historico de Fornecedores e Clientes
    ESP_CCSP_MovimentoProgFornecedoresRP
    Relatório de Inadimplência
    ESP_CCSP_MovimentoProgInadimplenciaRP

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Bloqueio de multa quando baixa títulos a receber

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um parâmetro para bloquear o campo da multa na tela 'Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec)'.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Nosso Numero no Relatório de títulos Recebidos

    Melhoria Efetuada:

    Foi inserido a informação do nosso número nos relatórios abaixo:
    Relatório de Títulos Baixados por Tipo de Despesa Especifico CCSP
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoDespesaRP
    Relatório de Títulos Baixados Especifico CCSP
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoRP

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Ajustes Mapa Ativo/Passivo

    Qual Problema:

    Valores Incoerentes no Relatório do Mapa Ativo/Passivo

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Demonstrativo de Mapa Ativo/Passivo (esp_holambramapaativopassivowr), os valores apresentados nas colunas Saldo Inicial, Saldo Final, e Transferência Circulante, estão incoerentes, não apresentando os valores reais dos contratos do Mapa, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Empréstimo

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Relatórios Específicos

    Melhoria Efetuada:

    Foi ajustado no relatório abaixo os campos de valores para melhor organização dos dados.
    Relatório de Títulos em Aberto pelo Rateio de Despesa
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoDespRP
    Relatório de Títulos em Aberto
    ESP_CCSP_MovimentoProgAbertoRP
    Relatório de Títulos Baixados por Tipo de Despesa
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoDespesaRP
    Relatório de Títulos Baixados
    ESP_CCSP_MovimentoProgBaixadoRP

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos Pagos GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Troca de Cheque

    Qual Problema:

    Taxa da Troca de cheque não está sendo gerada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Cheques Recebidos (wwfin_chequeinclusao), ao trocar um cheque, caso ocorresse algum erro na geração da taxa, o sistema não está informando estes erros, fazendo com que o título também gerado durante esse processo, não ficasse ligado a uma taxa, com isso causando divergências no Relatório de Conta Corrente (fin_movimentocontawr), problema corrigido para caso ocorrer algum erro na geração da taxa o sistema bloqueie o restante do processo e os mesmo sejam apresentados na tela.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Cálculo de Variação Cambial

    Qual Problema:

    Erro na geração do Cálculo de Variação Cambial

    Correção Efetuada:

    Na tela Cálculo de Variação Cambial (FIN_MovimentoCalculoVariacaoCambial) ao gerar um cálculo está ocorrendo o erro: Não existe 'Programações do Documento', o problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório de Títulos Baixados

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado no Relatório de Títulos Baixados (fin_movimentoprogbaixadowr) opção de filtro por Conta Contábil de Débito e Conta Contábil de Crédito.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Campos no Layout da Cobrança Escritural

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo Campo 130 - Número da Nota Fiscal, onde como o nome já diz, irá trazer o número da nota fiscal vinculada ao título, para configuração de layout na tela Campos da Cobrança Escritural (fin_cobrancalayoutlinhacampo).

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Layout da Cobrança

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Classes para resolver problema no build

    Qual Problema:

    Erro na geração do build.

    Correção Efetuada:

    Classes enviadas para corrigir erro na geração do build.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Reprocessamento da Tabela de Log

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Melhorias em relatório da Holambra

    Melhoria Efetuada:

    Passagem de xpz de melhoria realizada em relatório específico da Holambra, pelo programadores da Holambra.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Juros na Geração de Lote a Vista

    Qual Problema:

    Na Geração do recibo o cálculo de juros está incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Gerar Lote dos Documentos a Vista (esp_holambrageraloteavistawp), o cálculo de juros dos títulos que calculam juros mensalmente está incorreto, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Títulos Unificados com Despesa Bancária

    Qual Problema:

    Na leitura do aquivo de retorno o sistema não está considerando as despesas bancárias

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), ao processar o arquivo, o sistema não está considerando na baixa de títulos unificados o valor de despesas bancárias, fazendo com que a baixa dos mesmos, não bata com a francesinha vinda do banco.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Conta corrente de clientes

    Qual Problema:

    Relatório de conta corrente de clientes não estava mostrando as baixas de adiantamentos.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o relatório de Conta Corrente de clientes (FIN_ContaCorrenteClienteWR) que não estava mostrando as baixas de adiantamentos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Conciliação Bancária

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo campo na tabela do log do cheque para gravar a Chave do Extrato, após o mesmo ser conciliado na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria). Feito isso devido um cheque poder ter mais de uma devolução, onde com isso aparecia só uma vez na conciliação e a cada processo a chave do extrato estava gravando por cima da anterior.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Leitura do Arquivo de Retorno Pagamento Escritural

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro do Layout do Pagamento Escritural (fin_pagamentolayout) criada nova opção, CNAB1000, no campo Formato do Arquivo, para que na tela Leitura do arquivo de retorno do pagamento escritural (fin_pagamentoprocessaretorno), possa ser processados arquivos de retorno de CNAB1000.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Inclusão de Títulos a Pagar

    Qual Problema:

    Não estava gravando o campo que informa que o tipo de documento é invoice

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) quando um título fosse incluído com um tipo de documento invoice, o sistema não está gravando esse campo na base de dados, fazendo com que acontecesse problemas na contabilização. Problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Geração de Lote dos Cheques Pré

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Gerar Lote dos Cheques Pré (esp_holambrageralotechequewp) colocado validação para não deixar baixar títulos de representantes diferentes.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Contas Bancárias de DDA

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro das Contas Bancárias (fin_bancoconta) criado novo parâmetro "Utiliza DDA", onde na tela Leitura do arquivo de retorno do DDA (fin_pagamentoddarastreioimportar somente irão aparecer as contas que tiverem essa opção marcada.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - DDA

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Parâmetros do Financeiro

    Qual Problema:

    Tela de Parâmetros do Financeiro apresenta inconsistências

    Correção Efetuada:

    Na tela Parâmetros do Controle de Viagem (wwfin_parametroviagem) o sistema não estava buscando as informações da Filial logada.
    Em Parâmetros de Cheques Emitidos (wwfin_parametrochequeemitido) ao confirmar o processo o sistema estava apresentando erros como : 'Não existe Tipo de Documento de Cheque Devolvido'.
    Na tela Parâmetros de Cheques Recebido (wwfin_parametrochequerecebido) ao informar o Banco o sistema não está buscando a conta e carteira. Problemas foram corrigidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Lentidão nas movimentações de Aplicação

    Melhoria Efetuada:

    Resolvida a lentidão na tela Movimentações da Aplicação Financeira (wwfin_aplicacaomovto) o sistema estava demorando vários minutos para entrar na mesma e realizar qualquer operação.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Relatórios Sintetico

    Melhoria Efetuada:

    Foram realizadas melhorias no Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr) alinhamento das colunas, e também ajustado no tipo de relatório Sintético para agrupar pela classificação selecionada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Impressão de Cheque

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento para adicionar a Impressora Bematech DP20 na impressão de cheques pela tela Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Tela de Cadastro de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Foi colocado na tela Aprovação de Despesas da Viagem (extrawwfin_viagemdespaprovdespviagem) inserido o campo "Observação" e também o alterado para o grid novo.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Aprovação das Despesas Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Adiantamento de viagem

    Qual Problema:

    Não esta sendo possível encerrar adiantamento de viagem.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Adiantamento de Viagem (WWFIN_MovimentoAdiViagem), realizado ajuste no qual não estava sendo possível eliminar os adiantamentos.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Aplicação Financeira

    Qual Problema:

    Relatório de aplicações financeiras que não totaliza.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado o problema de totalização do relatório Extrato de Aplicações da tela Extrato de Aplicações (fin_aplicacaoextratowr)

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Empréstimo e Financiamento

    Agrupamento de Títulos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a tela Agrupa Títulos para Baixa e Envio de Email (esp_pellenztitulosfatura) opção para impressão de fatura internacional e negociação de títulos de moeda estrangeira. Criado também novo campo Agrupamento do Título, onde nele será gravado o prefixo 'FT' mais a sequência do agrupamento dos títulos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Imprimir Recibo

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro 'Carrega Flag "Imprimir Recibo" ativo' nas telas Parâmentros Contas a Receber (fin_parametrorec) e Parâmetros do Contas a Pagar (fin_parametropag), para definir o campo 'Imprimir Recibo' nas telas 'Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec)' e 'Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag)' se os mesmos já vêm marcados ou não como padrão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Duplicação do ID da recmpra

    Qual Problema:

    ID da recompra estava duplicando em alguns títulos

    Correção Efetuada:

    Realizado correção onde ao gerar uma Recompra de um Título (FIN_BorderoRecompra), o sistema estava duplicando o ID da recompra em mais de um título, que não pertenciam a recompra em questão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Parâmetros na tela de títulos a pagar

    Melhoria Efetuada:

    Foi alterado o parâmetro 'Imprimir somente títulos com boletos emitidos' na tela 'Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr)' na condição de que quando for contas a receber sera 'Imprimir somente títulos com boletos emitidos' e quando for contas a pagar 'Imprimir somente títulos com boletos recebidos'.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Relatório de títulos a Pagar em Aberto

    Melhoria Efetuada:

    Criado filtro "Data de Entrada" na tela Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr)

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Encerramento de viagem

    Qual Problema:

    Encerramento de viagem, gerando o novo adiantamento em banco, onde deveria ser em conta contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao encerrar uma Viagem (WWFIN_Viagem), gerando um novo adiantamento, o mesmo estava gerando em banco, onde deveria ser em conta contábil.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Controle de Viagens

    Geração de Logs

    Qual Problema:

    Ao eliminar um título não estava gerando log

    Correção Efetuada:

    Ajustadas telas Inclusão de Títulos a Receber (wwfin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) no qual ao eliminar um título o sistema não está gerando o log de eliminação do mesmo

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Relatório específico da Holambra

    Melhoria Efetuada:

    Passagem de xpz de relatório específico da Holambra, desenvolvido pelo próprio pessoal da Holambra (Edson Nakamura).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Juros dos Adiantamentos de Créditos de Produção

    Qual Problema:

    Esta saindo número de dias esta negativo no relatório 'esp_holambracredadtoprodrp'

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar numero de dias negativo no relatório 'esp_holambracredadtoprodrp' tirado na tela 'Contabilização dos Juros de Créditos de Adiantamentos de Produção (esp_holambractbjurosadto)'

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Estorno de Adiantamento

    Qual Problema:

    Ao estornar um adiantamento não está estornando o cheque

    Correção Efetuada:

    Na tela Caixa Central Holambra (esp_holambracaixa), ao estornar uma baixa de adiantamento, se a mesma foi feita com cheque o sistema não está estornando ele, fazendo com que o processo fique incompleto deixando um cheque perdido no sistema.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Caixa

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Juros dos Adiantamentos de Créditos de Produção

    Melhoria Efetuada:

    Envio do 'ESP_HolambraCredAdtoProdRP' programa para versionar.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração do Arquivo de Remessa

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Carteiras do Banco (fin_bancocontacart) adicionada nova opção "Central" no parâmetro Completar o CPF na Remessa onde quando esta opção estiver marcada, na hora da geração da remessa, irá ser colocado três zeros antes dos dois dígitos finais do CPF da pessoa do título.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Relatório de Inadimplência

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Inadimplência (fin_movimentoproginadimplenciawr) adicionada nova opção Imprimir Telefone, onde quando esta estiver marcada irá imprimir o Telefone do cliente ou fornecedor no relatório.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Inadimplência

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Ficha cadastral de clientes

    Qual Problema:

    Botão de raiz de CNPJ da ficha cadastral não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao imprimir o Relatório de Ficha Cadastral de Clientes (FIN_MovimentoFichaCadastralWR), o botão de raiz de CNPJ não estava funcionando.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Informações Financeiras do Cliente

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Imprimir Autorização de Pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de 'Parâmetros do Contas a Pagar (fin_parametropag)' foi criado um novo campo, chamado 'Imprimir Autorização Somente de Títulos Aprovados', para ser usado na tela de 'Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag)'. Quando este parâmetro tiver marcado, para imprimir autorização de pagamento todos os títulos devem estar aprovados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Pagar

    Envio de fatura por email

    Qual Problema:

    Erro ao enviar fatura por email

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) onde ao selecionar uma fatura e clicar na opção Envio da Fatura por Email quando o fatura for especifica o sistema estava apresentando erros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Envio de boleto por e-mail

    Qual Problema:

    Sistema esta enviando títulos eliminados por e-mail.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao enviar Boletos por e-mail (FIN_BoletoEmailWP), o sistema estava enviando boletos de títulos já eliminados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Importação de Cheques

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Importação de Cheques (ESP_PinheirosImportacaoCheques) realizado melhoria para não deixar importar duas vezes o mesmo arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Caixa e Bancos

    Grava Situação da Agenda

    Qual Problema:

    Correção de Pre-Build

    Correção Efetuada:

    Correção de Pre-Build erro na gravação da situação de agenda de pagamento

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural

    Qual Problema:

    A leitura de títulos unificados está jogando valor de juros onde não tem

    Correção Efetuada:

    Na Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), ao processar um arquivo com um título unificado, se os outros títulos da unificação estiverem baixados o sistema está jogando os valores dos mesmos como juros fazendo com que o relatório do retorno fique incoerente, e não bata com o processo de baixa dos títulos.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Erro 500 em testes do build

    Qual Problema:

    erro 500 na rotina de envio de títulos ao banco

    Correção Efetuada:

    Segue xpz para corrigir erro 500 na rotina de envio de títulos ao banco do build novo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Imposto retido

    Qual Problema:

    Ao gerar um título de imposto que não tem configuração, o sistema não apresenta mensagem de erro.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar um título de imposto que não possui configuração (FIN_MovimentoGeraImpostoPagar), o sistema não estava gerando o título e também não mostrava nenhuma mensagem de erro. O problema foi corrigido, exibindo agora a mensagem de erro na tela.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Cobrança Escritural

    Especifico

    Melhoria Efetuada:

    para versionar e compilação no modelo oficial e ter no servidor os programas específico do cliente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Erro na Geração de Fatura com outra Fatura

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma fatura na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) ou Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag), ao selecionar uma fatura para realizar a geração, o sistema não está estornando a fatura já gerada para realizar a geração da nova, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Adiantamento de Crédito de Produção

    Qual Problema:

    Número de dias errado no adiantamento

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Crédito de Produção de Cooperado (esp_holambracredprodcooperado) onde ao realizar um adiantamento do crédito o sistema não está somando corretamente o número de dias do mesmo, fazendo com que o cálculo de juros fique incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Contas a Receber

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Formato incorreto do CPF/CNPJ na remessa

    Correção Efetuada:

    Na tela Envio das Agendas de Pagamento ao Banco (WWFIN_PagamentoAgenda) ao selecionar uma agenda e enviar ao banco, no arquivo gerado o CPF/CNPJ da pessoa estava sendo formatado de forma incorreta, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Pagamento Escritural

    Especifico

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvido uma rotina para envio de carta de cobrança pela tela 'Envio de Cartas Inadimplentes (ESP_CCSPEnvioCartasInadimplentes)'.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?