• Build 1.35.0
  • GIA RS - Anexo XVI

    Qual Problema:

    Registro Anexo XVI na GIA RS estava sendo incluído manualmente

    Correção Efetuada:

    Desenvolvido Registro Anexo XVI no arquivo GIA RS - registro de faturamento de transporte por município

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Otimização SPED Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Otimizado o código de geração do arquivo de modo geral, realizando diversas correções no desenvolvimento para melhorar a geração do SPED Contribuição, tornando o processo mais rápido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Restrição CFOP SPED Contribuição

    Qual Problema:

    Necessário restringir geração de algumas CFOPs no SPED contribuição e na apuração de PIS/COFINS

    Correção Efetuada:

    Criada rotina Configurações para SPED Fiscal (WWFIS_CFOPSPEDFiscal) onde o cliente marca a CFOP como restrita, então realizado alteração na apuração de PIS/COFINS para não apurar essa CFOP e também não gerar registro dessa CFOP nos blocos C e D.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Contabilização da Apuração da Contribuição

    Qual Problema:

    Contabilização da Apuração da Contribuição com valores e contas incorretas.

    Correção Efetuada:

    Na contabilização da Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp) foram ajustados os seguintes processos quando o imposto está configurado para não utilizar a conta transitória:
    - Quando o Valor a Recolher for maior que o Valor a Recuperar, será contabilizado o valor do saldo credor apurado no período.
    - Quando o Valor a Recuperar for maior que o Valor a Recolher, será contabilizado o valor do imposto apurado no período.
    - Lançamentos Contábeis gerados sempre serão D - Ação 102 - Imposto a Recolher e C - Ação 101 - Imposto a Recuperar.
    - Criado o parâmetro "Contabilizar Título do Imposto Gerado na Apuração?" na tela de Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao), para definir se o financeiro gerado deve ser contabilizado ou não.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Contabilidade

    Contabilização dos Cheques vinculados a Borderô de Descontos

    Qual Problema:

    Ao gerar a devolução ou compensação de cheques vinculados a borderô de desconto, estava contabilizando lançamentos indevidos.

    Correção Efetuada:

    Na contabilização dos cheques vinculados a borderô de desconto, nas operações de devolução e compensação foram efetuadas as seguintes correções:
    - Na operação de devolução do cheque no borderô, está gerando apenas a contabilização do movimento de devolução do cheque.
    - Na operação de compensação do cheque, a transferência gerada para o banco em que o cheque foi compensado não está mais sendo contabilizada, gerando o movimento contábil apenas da compensação do cheque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GADM - CTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Balancete da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção 'Plano de Contas' no filtro 'Tipo Emissão' na tela de Balancete da Previsão Orçamentária (PEO_BalanceteWR) permitindo ao usuário gerar o relatório de acompanhamento da PEO na visão contábil listando as contas Analíticas e Sintéticas

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Balancete

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Importação Redução Z

    Qual Problema:

    O processo de importação dos cupons fiscais trava o banco de dados em importação de arquivos muito extensos

    Correção Efetuada:

    O processo de importação dos cupons fiscais na tela'Importação Redução Z via SPED Fiscal ICMS/IPI (Bloco/Registro C400 e demais)' estava travando o banco de dados quando realizado importação de arquivos muito extensos.
    Foi realizada uma melhora de performance na rotina de Importação, não permitindo assim o travamento do processo no banco de dados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Redução Z

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    Fiscal

    Filtro de Tipo e Origem no relatório de Impostos Retidos

    Qual Problema:

    Relatório "Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas" necessita gerar também notas fiscais com outro Tipo e Origem além das saídas de emissão própria

    Correção Efetuada:

    Na tela do relatório Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR) foram incluídos filtros 'Tipo de Nota Fiscal' e 'Origem da Nota Fiscal' permitindo gerar documentos além das saídas de emissão própria.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Controle Usuário SPED Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste internamente no sistema pra controlar a geração do SPED Fiscal, dessa forma, caso outro usuário tentar efetuar a geração do mesmo, o sistema emitirá um alerta informando qual usuário já está efetuando o processo e impedirá este de continuar.
    Para geração de estoque em terceiro no Bloco H, foi incluído na tela SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp) um checkbox Gerar Estoque Terceiro - Bloco H que, quando marcado gera estoque de/em terceiros no bloco H. Por padrão, o campo já vem marcado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Situação da Nota no Rateio dos Itens pela Contabilização

    Qual Problema:

    Ao corrigir o rateio da Nota Fiscal de Entrada na tela 'Manutenção nos Rateios do Item', a situação da Nota Fiscal fica em aberto, quando já está concluída.

    Correção Efetuada:

    Efetuado melhoria na rotina de rateio dos itens da Nota Fiscal de Entrada para identificar internamente a correção da contabilização. Caso a transação seja chamada pela rotina de contabilização, o sistema não permite chamar um procedimento interno em específico que ocasionava a alteração da situação da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Geração de arquivo e-credrural

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido a geração de arquivo e-credrural conforme "Portaria CAT 153, de 09­11­2011" ele é RELATIVO ÀS INFORMAÇÕES FISCAIS A SEREM PRESTADAS POR PRODUTORES RURAIS.
    Esse arquivo irá gerar conforme as notas de entradas, saídas e concluídas de todas as pessoas que estiveram marcadas como produtor rural.
    O manual com instruções de como é o arquivo encontra-se em: http://www.fazenda.sp.gov.br/ecredrural/site/downloads/downloads.asp.
    O arquivo é gerado através da tela: Gerar Arquivo de Prestações de Produtor Rural (FIS_ArquivoProdutorRuralWR). Na tela é apenas informado a filial desejada, Mês e Ano que as notas irão ser buscadas e Tabela Finalidade que é referente ao item 4.8.2 do manual.
    No menu o novo programa encontra-se em: Gestão Administrativa/Fiscal /Geração de Arquivos/São Paulo/e_CredRural

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Fechamento Contábil Global

    Melhoria Efetuada:

    Agora é possível fazer o Fechamento Contábil de forma Global, ou seja, fechar ao mesmo tempo, todas as Filiais que pertencem a mesma Matriz.
    Filiais para o Fechamento: Ao entrar na Tela, o sistema verifica se o parâmetro de Fechamento Global está habilitado:
    -Parâmetro Habilitado: O Sistema lista todas as Filiais que pertencem a matriz da filial que está logada no Sistema, e seleciona as que possuem a contabilidade ligada, não é possível desmarcar nenhuma filial.
    -Parâmetro Desabilitado: O Sistema lista apenas a filial logada, marca ela automaticamente se a Contabilidade estiver ligada e não permite desmarcar ela.
    Período de Fechamento: Agora ele funciona na forma de Faixa, ou seja, usa a ideia de Fechar Até, como no Fechamento de Estoque, por exemplo, se o Último Período fechado foi 08/X0, o sistema sugere fechar o período 09/X0, porém posso fazer com que o sistema feche até 12/X0, então automaticamente o sistema vai fechar os períodos 09, 10, 11 e 12/X0.
    Apuração de Resultado: A Tela de Apuração de Resultado que existia foi descontinuada, e agora ficou integrada com o Fechamento Contábil, bastando seleciona uma das opções para que o sistema faça o Fechamento Contábil, lembrando que a Apuração de Resultado (DR), zera as Contas de Resultado e Transfere o Saldo como Lucros/Prejuízos Acumulados para o Passivo.
    Reabertura do Período: Foi criado uma Tela a parte para esta Operação, visto que as Validações são distintas, a Reabertura, assim como o Fechamento, funciona com a Faixa de Períodos para serem Reabertos. Uma trava de Segurança foi adicionada para impedir que seja possível reabrir períodos anteriores (Anos passados) já fechados, tendo que o Cliente, manualmente, faça a permissão para reabrir o Período Anterior, essa Data de Bloqueio é atualizada sempre que faz o Fechamento de Janeiro, e atualiza ela para Dezembro do ano Anterior, a Data de Bloqueio está disponível por filial, e se encontra nos parâmetros da Contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Lentidão - Cobrança de Contribuição Básica

    Qual Problema:

    O processo de geração do financeiro na tela de Cobrança de Contribuição Básica está muito lento.

    Correção Efetuada:

    Foram criados índices e modificados os programas responsáveis por gerar o financeiro na tela Cobrança de Contribuição Básica (esp_holambracontribuicaobasicawp), para que o processo seja realizado de forma mais rápida.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Performance no Relatório Configurado e Correções Gerais

    Melhoria Efetuada:

    Relatório Configurado (CTB_RelatórioWR): Foi aumentado a performance de Geração do Relatório, o problema existia em uma Configuração específica, que era quando vinculada as Contas Contábeis uma a uma ao invés de usar a Classificação Inicial e Final, o que fazia o Sistema não filtrar apenas as Contas Selecionadas, trazendo todos os Registros da Tabela.
    Relatório de Impostos do Patrimônio (PAT_RelatorioImpostoWR): Corrigido um problema com o Layout, onde a Tabela "Outras Opções" não ficava preenchendo toda a Tela na Horizontal, dando um efeito visual feio.
    Preparativos para o Código de Enquadramento do IPI (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP): No Registro C170 Campo 21 no SPED Fiscal, existe o Código de Enquadramento do IPI, porém a Receita Federal ainda não liberou os Códigos disponíveis, porém já desenvolvemos a Arquitetura Básica para geração deste Código, e quando a Receita liberar o Uso desde Código no SPED, o Sistema já está preparado para sua geração.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Configurador de Relatórios GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Contabilidade

    SPED Contribuição - Base de Cálculo com Base na Depreciação

    Qual Problema:

    Base de Cálculo informada errada ou zerada quando o Item possui Laudo e tem a Base de Cálculo com Base na Depreciação do Bem

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), é gerado um Histórico de Depreciação com o Valor a Depreciar no Período para o Item, porém quando é realizado um Laudo deste o Histórico é Gerado como Depreciação Fiscal e o Sistema não estava considerando esta Depreciação Fiscal para montar a Base de Cálculo no SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP) e nem no Relatório de Impostos sobre o Patrimônio (PAT_RelatorioImpostoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Contabilização Inclusão Financeiro a Pagar

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a inclusão de um Título do Contas a Pagar

    Correção Efetuada:

    Quando incluso um título manualmente pelo Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag), o mesmo não estava gerando a contabilização da inclusão, apenas da baixa do título. Foi corrigido o processo para que a contabilização da inclusão respeitasse os parâmetros definidos pelo usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Apuração de PIS e COFINS - Base de Cálculo - Item com Laudo

    Qual Problema:

    Na Apuração de Resultado, o Sistema não está calculando a Base de Cálculo corretamente quando o Item possui Laudo

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), é gerado um Histórico de Depreciação com o Valor a Depreciar no Período para o Item, porém quando é realizado um Laudo deste o Histórico é Gerado como Depreciação Fiscal, e o Sistema não estava considerando esta Depreciação Fiscal para montar a Base de Cálculo na Apuração de Resultado (FIS_ContribuicaoWP)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Erro ao gerar a GIA-SP

    Qual Problema:

    Ao tentar gerar a GIA-SP o sistema apresenta o erro de "BigDecimal"

    Correção Efetuada:

    Na tela GIA-SP (WWFIS_NovaGIA) o erro apresentava a tentativa de gravar o campo no banco de dados com o valor superior a capacidade.
    Após identificar qual o campo que estava apresentando o problema, foi realizado ajuste aumentado a capacidade de gravação do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Relatório PIS/COFINS por Projetos nas NFs de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório de PIS e COFINS por Projetos nas Notas Fiscais de Entrada (fis_impostosprojetowr), listando:
    - Número da nota;
    - Produto e sua descrição;
    - CFOP utilizado;
    - NCM;
    - Valor Total do Produto e os valores da contribuição incidente sobre o item.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Eliminação Ajustes para Zerar Elaboração Indevida

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção nos Ajustes do módulo Custo Contábil chamada Elimina Movimentos Valores de Baixa de Elaboração (EST_FechamentoBaixaElabEliminaWP). Esta opção permite consultar e eliminar o movimentos de estoque que fazem a baixa da elaboração indevida gerados pela tela Valores de baixa de elaboração (EST_FechamentoBaixaElabWP)

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Títulos Financeiro de Contribuição Previdenciária

    Qual Problema:

    Apuração da Contribuição não está somando Receita Isenta quando proveniente de Título Financeiro

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP): Quando a Receita Isenta é proveniente de um Título Financeiro, seu Valor foi somado na Receita Isenta Total da Apuração da Contribuição.
    Bloco P - SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP): O Sistema passa a Apresentar Erro quando não há o Imposto de Contribuição Previdenciária destacado no Título Financeiro quando no Cadastro de Tipo de Documento (TDO_TipoDoc), está configurado para Exportar para o Bloco P.
    Anteriormente o usuário criava o imposto quando necessário, mas com a opção de exportar para o Bloco P o Imposto de Desoneração sempre será obrigatório. No Bloco F continua facultativo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Cálculo do Fator da Ficha CIAP

    Qual Problema:

    Diferenças no Cálculo do Fator da Ficha CIAP

    Correção Efetuada:

    No cálculo do Fator da Ficha CIAP (fis_fator), foram desenvolvidas as seguintes correções:
    - Ajustado para considerar as CFOP's de devolução de venda como redutor do cálculo do fator.
    - Criado o parâmetro "Considerar Valor Total das Saídas como Tributada quando BC for igual zero para as CFOPs Marcadas para considerar na Ficha CIAP?" na tela de Parâmetro Fiscais Geral por Filial (fis_parametrogeral), para que quando uma CFOP for definida para considerar no cálculo do fator da Ficha Ciap tenha o valor de Saídas Tributadas igual a zero, o valor das Saídas Tributadas seja igual ao valor Total das Saídas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Fator da Ficha CIAP

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    Fiscal

    GIA/RS - 9º Dígito Telefone

    Qual Problema:

    Layout da GIA/RS Incorreto devido adição do 9º dígito no Telefone

    Correção Efetuada:

    No Registro XDC da GIA/RS (FIS_GiaRSWP), o Sistema irá completar o Número de Telefone até 9 Dígitos, ou seja:
    -Se o Telefone estiver informado no Padrão 12341234, o Sistema irá completar com 0 a esquerda, para respeitar o Novo Layout da GIA, deixando o Exemplo anterior como 012341234.
    -Se o Telefone tiver os 9 Dígitos Completos, o Sistema não adiciona nada, mantém o Telefone Informado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Registro E113 SPED Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) foi realizado uma Melhoria nos Registros de Ajuste E111, agora é possível gerar os Documentos Vinculados ao Ajuste, Registro E113. É possível fazer isso de 2 formas:
    -Ajustes Automáticos: Quando o Sistema realiza um Ajuste na Apuração automaticamente, o Sistema já vincula quais Documentos compuseram o Valor do Ajuste, não sendo necessário uma intervenção manual para que isso ocorra.
    -Ajustes Manuais: Quando o Ajuste é Lançado Manualmente, se faz necessário que o Usuário também informe os Documentos Referenciados, quando disponível (ver Observação), para isso, basta entrar Dentro do Ajuste, e Clicar no Botão de Inserir na Tabela (Identificação dos Documentos Fiscais).
    Observação: Para ser possível Vincular os Documentos manualmente, é necessário acessar o Cadastro de Ajustes da Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), e marcar o Campo "Gerar Detalhamento dos Documentos no SPED Fiscal", se esta opção estiver desmarcada, além de não ser possível vincular os Documentos Manualmente, o Registro E113 não será gerado, mesmo que haja Documentos vinculados ao Ajuste, pois no Ajuste Automático, o Sistema vincula os Documentos Automaticamente, independendo do Ajuste estar configurado para isso.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização Crédito Inutilizado e Diferença de PIS/Cofins

    Melhoria Efetuada:

    Credito de PIS/Cofins tem prazo de 60 meses para ser utilizado, esse crédito não está sendo inutilizado após esse período, gerando diferença no SPED. - valor de PIS/Cofins possui diferença na forma de soma.
    - Para o crédito inutilizado, ao realizar a Apuração da Contribuição (FIS_ContribuiçãoWP), o sistema verifica se possui crédito de PIS/Cofins acima de 60 meses, gravando esse crédito na tabela de créditos inutilizados, (FIS_ControleCreditoInutil), ao gerar a Guia de Recolhimento contabiliza esse crédito na Regra de Contabilização (NFS_RegraCTBItem) com a ação 1009, criada para configurar a regra que vai contabilizar esse valor inutilizado.
    - Para a diferença no valor de PIS/Cofins, é realizado a somatória dos valores de Entrada e Saída no momento da Apuração da Contribuição (FIS_ContribuiçãoWP), caso possua diferença entre os valores somados de PIS e Cofins, ao Gerar a Guia de Recolhimento contabiliza essa diferença acertando o valor utilizando ações 1007 e 1008, criadas para configurar as Regras de Contabilização da diferença na (NFS_RegraCTBItem).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Formatação Balanço Patrimonial

    Qual Problema:

    Relatório de Balanço Contábil com problema na formatação e não apresentando informações D/C e parênteses de forma correta.

    Correção Efetuada:

    Na versão PDF do Relatório de Balanço (ctb_balancowr) foram ajustados as seguintes situações:
    - Coluna Saldo do Ano Anterior para que passe a carregar os sinais D/C e () corretamente e formatação ficar igual a coluna 'Saldo Atual';
    - Na coluna de Saldo Atual, quando o número era negativo, foi ajustado para que não apresente espaços antes do resultado, como por exemplo: ( 42332,14).
    - Ajuste na formatação de forma geral, para não concatenar os números apresentados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    Não Considerar DIFA como Custo

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Considerar Imposto como custo?" nas Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao), para quando o imposto for configurado como Escrita Fiscal 15 - DIFA, poder considerar o valor do imposto como despesa quando a Nota Fiscal de Entrada movimentar estoque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Valor da depreciação incorreto no Relatório do Patrimonio

    Qual Problema:

    O relatório de Itens do Patrimônio Resumido está listando de forma incorreta o valor da depreciação quando é emitido em data inferior ao fechamento do patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que calcula o valor da depreciação para considerar corretamente as datas de filtro no Relatório de Itens do Patrimônio Resumido (PAT_RelatoriosWR), mesmo com o patrimônio fechado.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GADM - CTB - Cadastros - Gerais

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    Patrimônio

    Valor da Receita Bruta no Bloco P

    Qual Problema:

    Sistema não está agrupando Filiais Fictícias nos Blocos do SPED Contribuição e Valor da Receita Bruta no Bloco P

    Correção Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP):
    -Títulos Financeiros: Começaram a Apresentar Erro pela falta dos Impostos de PIS e COFINS quando o Tipo de Documento utilizado no Título está configurado para Exportar para o Bloco P do SPED Contribuição.
    No SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP):
    -Todos os Blocos: Empresas Fictícias acabavam gerando um Registro à parte nos Blocos 0, C, D, F e P, agora o Sistema está agrupando as Empresas pelo CNPJ, não mais pelo Código Interno do Sistema, assim, empresas fictícias devem possuir o mesmo CNPJ da Empresa Matriz.
    -Bloco P: Títulos Financeiros começaram a Apresentar Erro pela falta do Imposto de de Contribuição Previdenciária quando o Tipo de Documento utilizado no Título está configurado para Exportar para o Bloco P do SPED Contribuição. Também foi corrigido o Valor da Receita Bruta do Estabelecimento que não estava batendo com a Apuração da Contribuição.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Eliminação de Lotes Contábeis entre Filiais

    Qual Problema:

    Em alguns casos envolvendo Filiais sem Fechamento Contábil efetuado, era Eliminado Lote Contábil nas Filiais em que a Contabilidade estava Fechada

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o Erro de Cursos do Select para eliminar o Lote da Filial Correta, no qual ocorria a seguinte situação:
    - O Sistema procurava a Filial que o Documento que gerou o Lote Contábil pertencia, fazia as Devidas Validações para saber se ia ou não poder eliminar o Lote Contábil do Documento.
    - Após isso, é realizado uma Varredura nas Outras Filiais para saber se na Outra Filial, o Documento também poderia ser eliminado, porém por uma perda de cursos, o Sistema validava uma Terceira Filial, que não estava envolvida no Processo, e essa terceira Filial não havia fechamento contábil, logo para o Sistema, estava tudo Ok, então o Lote era eliminado, porém o Fechamento Contábil da Segunda Filial, não permitia tal processo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Cheques Emitidos GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Filtro do Ramo de Atividade na Regra de Imposto

    Qual Problema:

    Pessoas sem Ramo de Atividade Vinculada utiliza Regra de Imposto Filtrando por Ramo de Atividade

    Correção Efetuada:

    No Cálculo do Imposto, o Sistema carrega os dados da Nota para pesquisar as Regras de Contabilização, inclusive o Ramo de Atividade da Pessoa (Cliente/Fornecedor) que está vinculada na Nota.
    Porém a Pessoa não possuindo nenhum Ramo de Atividade Vinculado no Cadastro de Pessoa (WWEMP_Pessoa), o Sistema pegava uma Regra de Impostos que havia Filtro por Ramo de Atividade, isso acontecia porque no Programa, se a Pessoa não tivesse Ramo de Atividade Vinculado, o Sistema Considerava como um Filtro Válido.
    A Correção foi Tratar o Número de Ramos de Atividade que está Vinculado na Pessoa, e aplicar a Regra de Imposto com o Campo "Igual a" e "Diferente de".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Filtros de Classificação de Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado nos Relatórios Demonstrativo Fiscal (FIS_DemonstrativoWR) e Detalhamento de Produto (FIS_DetalhamentoProdutoWR) os seguintes filtros:
    -Vincular Classificação da Pessoa: É um botão que abre uma Tela para vincular várias Classificações de Pessoas, para encontrar este filtro no Demonstrativo Fiscal, deve-se expandir a Panel "Outros Filtros" e depois "Filtros Adicionais de Pessoa", no Detalhamento de Produto, já está visível na Tela.
    -Classificação da Pessoa: É um Campo que possui todas as Opções de Pessoas Disponíveis, porém apenas 1 opção poderá ser selecionada, para encontrar este filtro no Demonstrativo Fiscal, deve-se expandir a Panel "Outros Filtros" e depois "Filtros Adicionais de Pessoa", no Detalhamento de Produto, já está visível na Tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Classificação da Pessoa de Optante do Simples Nacional

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a opção "Optante do Simples Nacional" no Combo Box Classificação da Pessoa exibido em diversas telas do sistema. Essa alteração tem ligação com os Filtros de Relatório, Prompt de Pessoa, entre outros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Correção no relatório de valores detalhados de produtos

    Qual Problema:

    O totalizador de valor unitário está somando ao invés de fazer uma média.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Valores Detalhados de Produtos (EST_FechamentoDetalhesValoresProdWR) de forma que no totalizador o Valor Unitário não seja exibido como um somatório e sim como: somatório do valor total / somatório da quantidade.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Melhorias de Mensagens e na Regra de Imposto

    Melhoria Efetuada:

    -Melhorada as Mensagens de Erro de Contabilização nos Processos de Confirmação da Nota Fiscal de Emissão Própria (WWNFS_NotaFiscal) e Nota Fiscal de Terceiros (WWNFS_NotaFiscalEntrada), agora quando houver Erro por não encontrar Regra, irá demonstrar um Código de Erro, o Programa que apresentou o Erro e a Versão do Programa.
    -Nas Regras de Imposto (WWFIS_Regra), foi criado uma Data Base para Validar se as Regras de Imposto estão Vigentes ou Não, as Regras que não possuem mais Vigência ficarão com a Linha Vermelha, útil para validar Regra de Imposto para Notas Fiscais, informando a Data da Nota Fiscal, é possível verificar quais Regras estariam dentro da Vigência ou Não.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Cadastros - Regra de Imposto GSUP - Nota Fiscal GFAT - Nota Fiscal

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    Fiscal

    Geração do Arquivo SCANC

    Qual Problema:

    Valor de ICMS-ST das NFs, na geração no registro 40 do Arquivo SCANC, estão sendo geradas com valor incorreto

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na geração do registro 40 do SCANC, fazendo com que o valor de ICMS-ST seja gerado corretamente para as Notas Fiscais

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    SPED Fiscal Registro Itens Patrimonio (G125)

    Qual Problema:

    Após transferir o item do Patrimonio para outra filial, o mesmo continua gerando pra filial de origem

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida validação na geração do bloco G, gerando o item do patrimonio para a filial onde o item esta vigente

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Correção Registros de Controle Crédito SPED Contribuições

    Qual Problema:

    Ao gerar SPED Contribuições, no registros de Controle de Credito de PIS/Cofins nao gera corretamente alguns valores como valor disponivel e valor utilizado

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção da geração dos Registros 1100 e 1500 no SPED Contribuições, gerando campos de Valor de Credito Utilizado, Valor Disponível e o Saldo

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Relatório de PIS e COFINS por Projetos

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório PIS e COFINS por Projetos nas Notas Fiscais de Entrada (FIS_ImpostosProjetoWR) para demonstrar PIS e COFINS sobre as Notas Fiscais de Entradas, demonstrando analiticamente por item e suas informações fiscais (CFOP e NCM).
    O relatório demonstra a data do documento, o número da nota fiscal, o CFOP, código e descrição do produto, código e descrição da NCM, valor do produto, valor do PIS e da COFINS e código do projeto.
    O Relatório pode ser emitido para uma ou mais filiais, filtrando por data inicial e final de movimento do documento. Também pode ser emitido em formato PDF ou XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Desenvolvimento Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento conforme necessidade, o mesmo foi efetuado por todo o módulo do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GADM - Apontamento de Horas

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    Patrimônio

    Melhorias e Correções na Apuração do Imposto e SPED

    Qual Problema:

    Problemas com o IPI e Registro 0205 no SPED Fiscal

    Correção Efetuada:

    1) No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP)
    -Foi corrigido o Valor do IPI nos Registros C170 para Comércio, onde não possui crédito de Imposto, mas o Valor deve sair no Registro C170, porém não deve compor valor para o Bloco de Apuração do IPI "E500" e nem no Cabeçalho da Nota "C100".
    -Corrigido a Geração do Registro 0205, onde dava erro de estrutura em alguns casos, e quando a Data de Alteração do Item é no último dia do mês, da erro de validação no SPED, pois a Data Final de Utilização deve ser anterior a Data Final do Bloco 0, nesses casos, utilizamos o dia anterior para não dar erro de estrutura.
    2) Na Apuração dos Impostos (WWFIS_Movto)
    -Criado identificadores visuais para demonstrar diferença de valores entre o Valor do Ajuste de Apuração e os Documentos Referenciados para o Ajuste.
    -Separado os Valores que o Próprio Sistema Calcula de forma automática, daqueles que foi Incluso/Alterado Manualmente, assim é possível dar manutenção nos registros que foram alterados ou inseridos manualmente, pois o Sistema apresenta erro quando os valores não batem e não permite fechar o período, logo a diferença que apresentar depois da apuração são referentes a alterações manuais.
    3) Nos Ajustes de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), quando se vincula um Imposto na Tabela "Impostos para Apuração (WWFIS_AjusteApuracaoMovto)", foi criado um campo para informar se os valores a serem considerados na apuração são:
    ->Apenas com Credita/Debita Sim
    ->Apenas com Credita/Debita Não
    ->Ambos os Casos
    Desta forma é possível tratar casos específicos da Legislação Estadual onde certos impostos não dão direito a crédito, mas podem ser creditados com um Ajuste de Apuração, desta forma é possível que o Sistema faça o Ajuste automaticamente, não sendo necessário gerar relatórios para criar o ajuste manualmente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração do Imposto GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    ICMS Somado no Valor da Receita Bruta

    Melhoria Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), o ICMS somado está sendo considerado para compor o Valor da Receita Bruta da Contribuição.
    Essa alteração afeta apenas Transportadoras, sendo que as outras empresas não possuem o ICMS somando na Base de Cálculo do PIS e da COFINS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Reabertura do Contábil e Encerramento de Adiantamento

    Qual Problema:

    "Reabrir até" do Fechamento Contábil não funcionando e Contabilização do Encerramento do Adiantamento com Problema no Centro de Custo

    Correção Efetuada:

    1) Na Reabertura do Fechamento Contábil (CTB_ReaberturaFechamentoContabilWP) foi corrigido a opção de "Reabrir Até", o problema é que não estava sendo carregado a Data definida no Parâmetro, então o Sistema sempre utilizava o Último Fechamento Contábil.
    2)No Encerramento de Adiantamento (FIN_MovimentoAdiEncerramento), foi corrigido a Validação do Centro de Custo, onde o Erro dizia que não podia ser informado um Centro de Custo para a Conta Contábil, porém o Centro de Custo era carregado mesmo assim.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Geração do arquivo do PER-DCOMP

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do arquivo do PER-DCOMP (fis_perdcompwp), foram inclusos os seguintes blocos para geração:
    R11 - Considera o valor de imposto para as notas fiscais de entrada, com imposto IPI (Escrita Fiscal = 3), campo credita/debita igual a SIM e com valor de imposto.
    R12 - Considera o valor de imposto para as notas fiscais de saída, com imposto IPI (Escrita Fiscal = 3), campo credita/debita igual a SIM e com valor de imposto.
    R13 - Lista as notas fiscais de entrada, com imposto IPI (Escrita Fiscal = 3), campo credita/debita igual a SIM e com valor de imposto.
    R15 - Configurar as notas fiscais de entrada que irão para este registro no botão Espécie Crédito, na tela de geração do PER-DCOMP, vinculando o mês/ano e o código da espécie do crédito ao documento.
    R21 - Será gerado o livro registro de apuração do período selecionado na tela, considerando os ajustes de apuração do imposto, tanto para entrada quanto para saída. Os ajustes considerados serão Outros Débitos, Estorno de Crédito, Estorno de Débito e Ressarcimento. Os campos de Crédito Presumido, Créditos Extemporâneos e Demais Créditos seguirão a ideia do registro anterior.
    R29 - Irá considerar para apurar os valores todas as notas fiscais de entrada, com classe do imposto na nota fiscal como retido (?-?), campo credita/debita como SIM e impostos com código de receita igual a 916 e 8045. Ainda será carregada o código de variação do imposto conforme cadastro do imposto, campo ?Variação Código da Receita - R29 - Per/DComp?.
    R36 - Irá considerar para apurar os valores todas as notas fiscais de entrada, com classe do imposto na nota fiscal como retido (?-?), campo credita/debita como SIM e impostos com escrita fiscal igual a 9.
    S13 - Irá considerar para apurar os valores todas as notas fiscais de entrada, com classe do imposto na nota fiscal como retido (?-?), campo credita/debita como SIM e impostos com código de receita igual a 2631 e 2658.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Contabilidade

    Filtros de Modelo e CST no Relatório de Detalhamento por NCM

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Detalhamento por NCM (FIS_DetalhamentoNCMWP), foram inclusos os seguintes filtros:
    - Considerar todas as CST's
    - Considerar todos os Modelos de NF

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Contabilização de Notas Fiscais com Portadores

    Qual Problema:

    Notas Fiscais de Saída com financeiro gerado com portadores de cartão de Crédito não estão contabilizando corretante.

    Correção Efetuada:

    Correção na rotina de Contabilização das Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), onde quando o financeiro era gerado com um ou mais portadores, não estava sendo contabilizado corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização de adiantamento gerado por desfazimento

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a inclusão de adiantamentos de clientes gerados por desfazimentos.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na rotina para contabilizar a inclusão dos Adiantamentos de Clientes gerados por meio de desfazimento de vendas na Nota Fiscal Gera Selecionados (NFS_NotaFiscalGeraSelecionados).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes

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    Contabilidade

    xpz 18596 - falta de campos na transação nfs_notafiscalitemi

    Qual Problema:

    correção xpz 18596 - falta de campos na transação nfs_notafiscalitemi

    Correção Efetuada:

    correção xpz 18596 - falta de campos na transação nfs_notafiscalitemi.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Geração do Lote Matriz na Movimentação Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido campo na movimentação contábil para gravar o Lote Matriz, onde lançamentos em mais de uma filial serão gravados com a mesma numeração de Lote Matriz para ambos os lotes contábeis (CTB_Movto).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Empréstimos GADM - CTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio GADM - CTB - Contabilização - Aplicações Financeiras GADM - CTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GADM - CTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos GADM - CTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores GADM - CTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GADM - CTB - Contabilização - Cheques Emitidos GADM - CTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Exportação de Dados Contábeis para Planilha Excel

    Melhoria Efetuada:

    Tela WWESP_Varpe_CtbLinha (Cadastro de Vínculo de Linhas Excel da Planilha de Contabilidade) - Desenvolvido nova tela para cadastrar as linhas da planilha excel padrão e quais as contas contábeis relacionadas a cada uma dessas linhas da planilha Excel.

    Tela ESP_Varpe_ExportaDadosContabeis (Exportação dos Dados Contábeis)
    Desenvolvido nova tela para realizar as exportações dos dados contábeis do DelsoftX , atualizando planilha Excel de contabilidade, conforme modelo padrão definido

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Confirmação CTR e Apuração do Imposto

    Melhoria Efetuada:

    -Na Confirmação do Conhecimento de Transporte de Terceiro - CTR (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), foi adicionado a Rotina de Validação dos Dados Fiscais como já existe para a Nota de Entrada, Saída e Conhecimento de Transporte Próprio.
    Sempre que um CTR for confirmado, será validado o Fiscal do Documento e se houver algum erro, ele deverá ser corrigido para poder confirmá-lo.
    -Na Apuração do Imposto (WWFIS_Movto) foi adicionado o Campo que demonstra a Última Apuração Executada e a Data de Bloqueio do Módulo Fiscal, estes 2 Campos ajustam a evitar que apresente o Relatório de Erro da Apuração com estes dados, pois ficando na Tela é muito mais fácil e prático do que mandar rodar o Fechamento e esperar se aparece o Relatório de Erros com as mensagens de Validação de Falta de Apuração de Períodos Anteriores e Módulo Fiscal Bloqueado para alterações.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração do Imposto GSUP - CTRC

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    Fiscal

    Melhorias no Fechamento de Estoque

    Melhoria Efetuada:

    -Relatório de Erros e Advertência do Fechamento (EST_FechamentoErrosAdvWR): Foi tratado os casos de Erros de Contabilização que não carregavam os Campos como Produto, Grupo, entre outros, esses campos não eram carregados pois provem de uma Rotina Padrão de Contabilização que não possui estes valores na Contabilização, logo foi criado uma Impressão Específica para estes Dados.
    -Lançamento Contábil (Processo que gera os Lançamentos Contábeis de todo o Sistema: Para o Fechamento de Estoque, foi adicionado nos Erros, o produto a qual se refere a Mensagem, ocorre normalmente quando o Valor fica Negativo, por haver mais Saída do que Entrada, porém não era possível descobrir qual era o Produto que ocasionou o Erro pois ele não era impresso.
    -Fechamento de Estoque (EST_FechamentoEstoque): Foi adicionado Códigos de Erros para cada Mensagem de Erro que a Rotina Principal de Fechamento de Estoque apresenta, assim como existe em várias rotinas contábeis no Sistema, facilitando a correção de eventuais problemas que existirem na Mensagem de Validação.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    DCTF

    Melhoria Efetuada:

    Na DCTF (FIS_DCTFWR) foram adicionados os Impostos dos Títulos Financeiros para compor os Valores, os Impostos dos Títulos Financeiros são os mesmos que compõem o Bloco F100 do SPED Contribuição.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Importo Retido de NF com vários Itens

    Qual Problema:

    Quando a Nota Fiscal possui mais de 1 item o Cálculo do Imposto Retido não está fazendo certo para uma configuração em específico

    Correção Efetuada:

    No Cálculo dos Impostos Retidos, seja ele da:
    Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada),
    Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal),
    Conhecimento de Transporte Próprio (WWCTE_CTe) ou
    Conhecimento de Transporte Próprio (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), o Sistema vai verificar quantos Itens a NF possui e caso a somatório dos Itens passe do Valor Mínimo da Retenção, o Sistema vai reter o Imposto para todos os Itens da NF.
    Esse cálculo tem relevância com a TAG $ACUMULADO no Cadastro de Fórmula (WWFIS_Formula) e depende exclusivamente da Configuração de Valor Base do Início da Retenção no Cadastro do Imposto (WWFIS_Imposto), quando o Campo Data Base, também no Cadastro de Imposto, estiver definido como "Nova Legislação de Retenção (Lei nº 13.137/2015)"

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Recálculo de PIS e COFINS

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    Fiscal

    Eliminar a Contabilidade ao Confirmar a Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Em alguns casos, quando a NF era confirmada e retornada várias vezes seguidas, a contabilidade não era Eliminada, duplicando o Lote Contábil

    Correção Efetuada:

    Sempre antes de Confirmar a Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), será chamado a Rotina de Eliminar Lote Contábil, desta forma evita-se Lotes Duplicados, esses Lotes ficavam Duplicados normalmente quando a Nota Fiscal era confirmada e Retornava a Confirmação várias vezes seguidas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Configurador de Relatório

    Melhoria Efetuada:

    Realizado Melhoria de Performance no Relatório Configurado (CTB_RelatorioWR).
    Foi encontrado um gargalo de leitura nas tabelas de Saldo Contábil, após este ajuste, um relatório que levava mais de 4 horas para gerar, passou a gerar em 30 minutos com a movimentação anual da empresa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Contabilização de Baixa de Título Contra Adiantamento

    Qual Problema:

    Erro de Valor Negativo em Alguns títulos quando possui valor de Juros e é baixado contra Adiantamento

    Correção Efetuada:

    Em alguns casos muito específicos, a Contabilização do Título a Pagar (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag) ou a Receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaREC), apresentava um erro de Valor Negativo quando o Título possuía um Valor que altera o Valor Original do Título (Juros, Desconto, Mora, etc), devido a forma como o Cálculo era realizado para ratear estes valores.
    O Cálculo do Rateio foi refeito em % que o valor do Juros Representa para o Adiantamento, assim não existe mais a possibilidade de valor calculado dar Negativo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar GADM - CTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Crédito de Contribuição para Pessoa Física

    Qual Problema:

    Não está permitindo crédito COFINS e PIS para Pessoa Física

    Correção Efetuada:

    Ocorria erro quando a pessoa é Física e a CST era detentora de crédito (50 a 56 e 60 a 66), agora quando a CST for 60 a 66, vai permitir crédito do Imposto.
    Apuração Contribuição(FIS_ContribuicaoWB)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - CTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Fiscal

    Correção

    Qual Problema:

    Faltou SDT na Importação do Modelo

    Correção Efetuada:

    Faltou SDT na Liberação que fiz.........................

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Receber GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Configuração contábil de Imposto por Filial

    Melhoria Efetuada:

    Criada uma tabela na parte inferior do Cadastro de Imposto (FIS_Imposto) chamada "Filial vinculada ao Imposto (FIS_ImpostoFilial)" onde o cliente vai poder selecionar a Conta, o Plano de Contas e a Filial que vai ser relacionado com determinado código de Imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Simulador do Cálculo dos Impostos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Simulador do Cálculo dos Impostos (fis_impostosimuladorw) foi adicionado o checkbox "Mostrar Impostos sem Regra de Imposto" para mostrar impostos sem regra quando marcado e ocultá-los quando desmarcado.
    Esta opção é armazenada, ou seja, quando o usuário desmarcar esta opção, a próxima vez que entrar na tela a opção estará desmarcada.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Simulador da Regra de Imposto

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    Fiscal

    Controle de Multi-Filiais na exportação contábil

    Melhoria Efetuada:

    Tela (ESP_Varpe_ExportaDadosContabeis) - Inserido filtro na tela de exportação dos dados contábeis , para que o usuário possa selecionar várias filiais no processo de atualização dos dados contábeis na planilha Excel.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - Especifico

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    Contabilidade

    Relatórios Razão analítico e Diário Geral

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado uma margem esquerda de 2 cm nos relatórios:
    Relatórios Razão analítico (CTB_RazaoAnaliticoRP)
    Diário Geral (CTB_DiarioGeralRP)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Diário Geral GADM - CTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Marcar/Desmarcar Todos os Modulos

    Melhoria Efetuada:

    Criada a opção "Marcar/Desmarcar Todos" para que seja possível marcar e desmarcar todos os módulos na tela Vincular os Módulos as Contas Contábeis (ctb_contacontabilmodulofaixawp) evitando assim que o usuário tenha que selecionar todas as opções marcando um a um.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Cadastros - Plano de Contas

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    Contabilidade

    Geração de arquivo DMS

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela "Arquivo de notas fiscal da DMS (FIS_GeraArquivoDMSWR)" para geração do arquivo DMS, que é um arquivo do tipo texto (.txt) de notas fiscais, enviados exclusivamente para a prefeitura de Caxias do Sul.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Filtro por data na Pauta Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Na Pauta Fiscal (wwfis_pauta) não exite um filtro por data, o que dificulta a busca por registros fora do período de vigência.
    Foram então criados os filtros por data inicial e final de vigência, também criada a opção "Listar Somente Datas Vigentes" que mostra ou oculta registros em que sua data base estejam fora da data de vigência, caso não esteja selecionada, os que estiverem fora da data de vigência serão apresentados em vermelho.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Relatório de Produtos Fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela "Produto (wwfis_produto)", adicionamos um botão ao lado do botão "gerar para pdf" que acessa a tela "Relatório de Produtos Fiscais(FIS_ProdutoWR)", a partir dessa tela é possível gerar um relatório em excel dos produtos, juntamente com os agrupamentos e os impostos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Conta de Fornecedor no Frete de Terceiro

    Qual Problema:

    Não buscava a conta de fornecedor no cadastro da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Feito correção para que a Geração de Frete de Terceiros (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) busque a conta contábil de fornecedor no cadastro da pessoa antes de verificar as regras contábeis, como é padrão no restante do sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Contabilização não considera o INSS dos projetos

    Qual Problema:

    Quando emitido um relatório de Razão Analítico não são apresentados projetos que contém INSS.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina de Contabilização para considerar o INSS dos projetos no Relatório de Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Numeração do Lote Contábil

    Qual Problema:

    Quando a numeração do lote é superior ao cadastro de sequência, mantém a origem e referência do lote anterior.

    Correção Efetuada:

    Criado validação para verificar se a numeração do lote contábil já está sendo utilizada para a filial do lançamento contábil, apresentando a seguinte mensagem de erro:
    "Número do lote já existente para a Filial. Favor revisar o cadastro de Sequências!"

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Empréstimos GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio GCTB - Contabilização - Aplicações Financeiras GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores GCTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos GCTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Alteração do Valor Corrigido e Valor Limite na PEO

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor Original através dos Itens da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária, o valor Corrigido e o valor Limite não estavam sendo alterados para ficarem de acordo com o valor Original.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado para quando alterar o valor Original do Item da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (peo_estruturaitem), ajuste o valor Corrigido e o valor Limite para ficarem iguais ao informado no valor Original.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correção de Envio

    Melhoria Efetuada:

    Faltou objetos no envio, envio apenas para correção de erros de importação.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Botão Relatório Consultar

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado na tela de Saldos Contábeis (wwctb_saldo) o botão Relatório Consultar, que chama a tela de geração do relatório de Verificação do Fechamento Contábil (ctb_saldovalidafechamentowr).
    O botão fica localizado entre os botões "Procurar" e "Exportar para PDF".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Saldos Contábeis

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    Contabilidade

    Melhorias no EXCEL do Livro registro

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que a impressão em Excel das saídas do Livro Registro (fis_livroregistrowr): Não imprima várias vezes o cabeçalho do item e seja impresso as datas de Emissão e Saída.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    DIRF 2017

    Melhoria Efetuada:

    Adequação do layout da DIRF para a entrega de 2017.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Categoria na Contabilização de Inclusao PAG

    Qual Problema:

    Contabilização incorreta para algumas exceções onde o sistema considera contas a receber ao invés de contas a pagar

    Correção Efetuada:

    Corrigida passagem de parâmetro na rotina enviando a categoria 2- a pagar. Contabilizando assim, da forma correta

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Geração de Arquivo de DMA

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido a tela "Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA (WWFIS_BahiaDMA)", que é geração de um arquivo do tipo texto, obrigatório na Bahia.
    Tal processo será dividido em duas etapas, a primeira delas a geração das informações nas tabelas e a segunda a geração do arquivo com base nessas informações previamente gravadas.
    O arquivo contém todos os detalhes das movimentações fiscais.
    Desenvolvido a tela "Tabela de Logradouros SEFAZ (WWFIS_TabelaLograSEFAZ)", que é o cadastro de logradouros conforme tabela do SEFAZ, essa informação será usada nas informações de contato do contador.
    As telas se encontram nos seguintes caminhos:
    Gestão Administrativa > Fiscal > Geração de Arquivos > Bahia > Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA (WWFIS_BahiaDMA)
    Gestão Administrativa > Fiscal > Cadastros > Tabela de Logradouros SEFAZ (WWFIS_TabelaLograSEFAZ)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Contabilização

    Qual Problema:

    Ao gerar inclusão e baixa de títulos, em certos casos não está contabilizando. O valor de capa de lançamentos gerados por rotinas do financeiro não corresponde ao valor da soma dos itens do lançamento

    Correção Efetuada:

    Tratado onde não estava contabilizando em inclusões e baixas de títulos do financeiro para que possam ser contabilizados.
    Incluída opção "015 - Valida Valores Lote na Capa" na rotina de refazer grade contábil para que o valor de capa do lançamento corresponda a soma dos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Validação das contabilização das baixas de título

    Qual Problema:

    Baixas de títulos não são contabilizadas

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção que permite contabilizar as Baixas na rotina de valida o que pode ser contabilizado

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Correção Contabilização

    Qual Problema:

    Validação de contabilização não está permitindo contabilizar baixas

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que as baixas de títulos sejam contabilizadas

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Correção Saldo DB Balancete

    Qual Problema:

    Ao gerar balancete de todas as contas por centro de custo algumas ficam com movimentação a débito incorreta

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção fazendo com que a movimentação a débito das contas gerando por centro de custo somem corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Registro estoque terceiros arquivo SIMP

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo SIMP foi encontrado um estoque de terceiros em um produto não vinculado ao SIMP

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que a geração do registros de estoque de terceiros verifique se o produto é vinculado à geração do SIMP

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Refazer Grade mais baixas

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção 'Refazer Todos os Logs da Opção Selecionada', onde ao marcar refaz grade de todas as baixas do título

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização CTRC

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC de terceiros, o valor de impostos é contabilizado incorretamente onde o CTRC possua mais de uma NF vinculada

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que o valor de impostos de CTRC com mais NFs vinculadas seja contabilizado corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Apuração do Imposto

    Qual Problema:

    Titulo a Pagar Gerado a partir da apuração de impostos não contabiliza

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que o título gerado a partir da apuração dos impostos contabilize corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Composição dos valores do movimento da PEO

    Qual Problema:

    Ao lançar uma nota fiscal, o processo considera o valor da mesma junto ao pedido de venda, gerando erro na confirmação da nota fiscal quando a soma dos dois ultrapassa o valor limite, informando que não existe mais limite disponível

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que ao confirmar uma nota, seu respectivo pedido não seja considerado na composição do valor limite do módulo de Previsão e Execução Orçamentária, para a conta e centro de custo informado no documento.
    Desta forma, o pedido quando não possui nota fiscal confirmada ainda, irá compor o valor Empenhado e não mais o Realizado. Somente quando confirmar a nota fiscal, é que seu valor será considerado no Realizado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Movimentações de itens em NFs com mais de um Projeto/Lote

    Qual Problema:

    Erro: "Quantidades utilizadas diferentes" ao lançar uma nota fiscal com um item que tenham mais de um projeto/lote no relatório: Verifica Lançamentos Estoque x Origem

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que o relatório "Verifica Lançamentos Estoque x Origem" (est_fechamentoverificalancamentoswr) faça o vínculo corretamente de itens de Nota Fiscais de Entrada que possuam mais de um projeto/lote no seu lançamento.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Nova Opção de Tipo de Hora nos Parâmetros de Rateio de Susto

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção para duplicar as horas apontadas nas OF´s pelo numero de operadores e numero de auxiliares definidos na ordem de produção.
    A hora apontada será multiplicada pelo numero de operadores e/ou auxiliares se estiverem cadastrados na ordem de produção, também deve estar definido o centro de custo para o operador e/ou auxiliar no cadastro do recurso utilizado no apontamento.
    Desta forma será possível tratar em separado os custo de MOD (Mão de Obra Direta) e os outros custos que incidem em cima dos recursos produtivos (MOI e GGF)
    Estas são as opções disponíveis agora:
    - Hora Real
    - Hora Real Recurso, Duplicando CC Apontador
    - Hora Real Recurso, Duplicando CC Operador/Auxiliar
    - Hora e Recuro Previstos na Estrutura
    - Hora e Recuro Previstos na Ordem Recurso
    - Hora Prevista na Estrutura e Recurso Apontamento
    - Hora Prevista na Estrutura e Recurso Apontamento, Duplicando CC Apontador
    - Hora Prevista na Estrutura e Recurso Apontamento, Duplicando CC Operador/Auxiliar
    - Hora Prevista na Ordem e Recurso Apontamento
    - Hora Prevista na Ordem e Recurso Apontamento, Duplicando CC Apontador
    - Hora Prevista na Ordem e Recurso Apontamento, Duplicando CC Operador/Auxiliar

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Apuração de Resultado Contábil

    Qual Problema:

    As contas de resultados definidas para considerar na apuração de resultado e que também recebem lançamentos por centro de custo não estão fazendo seu zeramento de maneira correta na apuração de resultado

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido a rotina de apuração de resultado (ctb_fechamentocontabilwp) para zerar corretamente as contas contábeis definidas para considerar na apuração de resultado e que recebem lançamento por centro de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Ajustes na DIRF 2017

    Qual Problema:

    A DIRF 2017 gerada com informações e layout incorretos.

    Correção Efetuada:

    - Realizado ajuste na qual o imposto for IRRF será considerado como base para a busca dos dados,a data de emissão da nota e não sua data de fiscal;
    - Criado opção na fis_imposto, para indicar se além dos códigos fixos: "5952 e 1708", o imposto DIRF faz parte do valor de Comissão, parâmetro intitulado "Imposto Para Comissão na DIRF";
    - Criado opção na tela para desconsiderar o campo "Credita/Debita";
    - Criado opção na tela para não somar a base de cálculo caso imposto da receita for 5952, nesse caso irá apenas assumir o valor do primeiro imposto;
    - Nas comissões agora é considerado como data base a data de lançamento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Data Fiscal na Consulta Fiscal da NF

    Melhoria Efetuada:

    Inserido botão "Corrige Data Fiscal do Documento" na tela de Consulta Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal) para acertar a data fiscal do documento quando a mesma estiver divergente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Cálculo Mensal do AVP

    Melhoria Efetuada:

    Inserida nova opção "Forma de Contabilização" no Reconhecimento Mensal do AVP (CTB_CalculoAVPWP), onde pode-se contabilizar todo o movimento em um único lançamento ao invés de individualmente por Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Saldos do Fechamento Contábil

    Qual Problema:

    Os saldos gerados pelo Fechamento Contábil não estão gerando os valores corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que a rotina de Fechamento Contábil (CTB_FechamentoContabilWP) faça a montagem correta dos saldos finais apurados nas tabelas de composição de saldos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Contabilização Juro Mensal - Holambra

    Qual Problema:

    Títulos com valor de juros igual a zero estão chamando a contabilização na rotina de Atualização de Juros dos Títulos Mensalmente (ESP_HolambraAtualizaTituloMensal), gerando o erro "Valor é Obrigatório"

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina para que os títulos processados pela tela Atualização de Juros dos Títulos Mensalmente (ESP_HolambraAtualizaTituloMensal) e que não apresentem valor de juros não sejam contabilizados, não apresentando mais a mensagem de erro "Valor é Obrigatório".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Contabilização do Desfazimento de Venda

    Qual Problema:

    Esta buscando Ações indevidas nas Regras de Contabilização de Estoque no Desfazimento de Venda (NFS_NotaFiscalGera)

    Correção Efetuada:

    Corrigida a contabilização dos Desfazimentos de Venda (NFS_NotaFiscalGera), para que as Regras de Contabilização (NFS_RegraCTB) respeitem o Tipo de Movimento informado no movimento.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização de Cheques em Borderô de Desconto

    Qual Problema:

    Contabilização de Recompra de Cheques em Borderô não está contabilizando as contas corretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a rotina de Contabilização de Cheques em Borderô de Descontos (ExtraWWFIN_ChequeInclusaoBorderoChequesDescontos) para que busque as contas contábeis corretas para a contabilização para a operação de Recompra.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Novo parâmetro na tela Parâmetros de Custo no Estoque

    Melhoria Efetuada:

    Foi incluído o parametro "Trata Ordem de Manutenção Como Ordem Normal" na tela Parâmetros de Custo no Estoque (est_parametroscusto) que faz com que ordens de manutenção não sejam contabilizadas antes da leitura de rateios no fechamento de estoque. Este parâmetro deve ser marcado quando a empresa não quer jogar a ordem de manutenção em uma conta que deverá ser absorvida no fechamento.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Ajuste na importação de notas

    Qual Problema:

    As notas de importação com CFOP 5102 e CST 00 em algumas situações ficam com diferença de R$ 0,01 em relação a base de cálculo X valor contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustamos para que no momento da importação de notas fiscais o sistema identifique diferença entre a base de cálculo e valor contábil e caso encontre essa diferença deixe o valor correto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Relatório balancete por setor XML

    Melhoria Efetuada:

    Criação de uma versão XML para o relatório Balancete por Setor (esp_holambrabalancetesetorialwr)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Declaração de Apuração e Informações do ICMS (DAPI) - SEF/MG

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido tela DAPI - Declaração de Apuração e Informação de ICMS (FIS_DAPIWP) para geração do Documento Fiscal referente aos dados de Apuração Fiscal do ICMS encaminhados ao governo do estado de Minas Gerais.
    A tela possui alguns filtros específicos da empresa que irá emitir o documento. Como, por exemplo, o CNAE em que ela se enquadra, sendo esse um campo obrigatório, e o período de apuração. Por padrão, as datas iniciais e finais da tela serão as datas do mês anterior ao atual, podendo ser alterado mas sempre validando que as duas datas serão do mesmo mês.
    Na ocorrência de erros nas validações do documento, é aberto o Relatório de Erros da DAPI-MG (FIS_DAPIGeraArquivoErrosRP) para verificação das informações geradas no documento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Parâmetro Fiscal sem Efeito

    Qual Problema:

    Ao marcar o parâmetro "Validar Notas Fiscais" nos Parâmetros do Fiscal, as validações não são feitas no momento da confirmação.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao marcar o parâmetro "Validar Notas Fiscais" na tela de Parâmetros do Fiscal (FIS_Parametro), todas as validações equivalentes sejam feitas de forma correta no momento da confirmação da Nota Fiscal de Saída.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Fiscal

    Desmembramento do Patrimônio

    Qual Problema:

    No Desmembramento o sistema está gravando o o período de meses que faltam depreciar e os meses já depreciados de forma incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que todos os valores do desmembramento sejam gravados de forma correta, sempre considerando quantidade de meses subtraída pelo quantidade já depreciado e a quantidade de históricos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Patrimonio

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    Fiscal

    Melhoria na fórmula de imposto do valor de compra

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que além de buscar o lote da última nota, caso esteja sendo emitido um pedido de venda, o lote seja buscado do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Grid Contas Contábeis na Tela Inclusão de Contas

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Inclusão de contas (est_fechamentocopiatipoitwp), foi adicionado o código, descrição e um Prompt para os campos de centro de custo inicial e final. Também foi adicionado um Grid de Contas contábeis que retorna as contas que serão englobadas pelos campos centro de custo inicial e final, este grid é apenas para consulta.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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    Contabilidade

    Considerar Títulos Financeiros na DCTF

    Qual Problema:

    A DCTF não considera os Títulos Financeiros

    Correção Efetuada:

    Na DCTF (FIS_DCTFWR), foi adicionado as Leituras nos Títulos Financeiros, e para conciliar os valores, foram adicionados novos Filtros para Impressão do Relatório da DCTF, são eles:
    - Considerar Notas Fiscais: Quando marcado o Sistema irá ler as Notas Fiscais para trazer o Valor dos Impostos.
    - Considerar Títulos Financeiros: Quando marcado, o Sistema irá ler os Títulos Financeiros para trazer o Valor dos Impostos.
    - Listar Documentos: Irá listar os Documentos que compuseram determinado valor, o Sistema irá separar o que é Título Financeiro e Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Erro na emissão do demonstrativo fiscal

    Qual Problema:

    Ao emitir o demonstrativo fiscal com a opção de detalhar cidades, são exibidas cidades incorretas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que ao emitir detalhado o Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscal) por cidades, as informações da aba de movimento batam com as informações da aba de Entradas/Saídas detalhadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste no SPED Pis/Cofins

    Qual Problema:

    Ao emitir o SPED PIS/COFINS, os blocos 0145 e 0140 ficam invertidose o bloco F600 duplica.

    Correção Efetuada:

    Ao emitir o SPED pela tela SPED Fiscal PIS / COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), foi ajustado para que os blocos 0145 e 0140 sejam exibidas na forma certa e para que o bloco F600 não duplique.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    apenas correção de objeto

    Melhoria Efetuada:

    apenas correção de objeto, que deu erro no servidor, por erro alheio.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Especifico

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    Fiscal

    Ajuste no campo grupo no Relatório Detalhamento de Produto

    Qual Problema:

    O campo grupo não tem efeito no campo de filiais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que na tela Relatório Detalhamento de Produto (FIS_DetalhamentoProdutoWR) ao selecionar um grupo de filial, o campo de filial faça o filtro conforme o grupo escolhido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Melhorias em Relatórios do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR):
    -Foram criadas várias opções para listar ou não alguns dados, são eles: Listar Filiais, Listar Itens, Listar Custo, Listar Depreciação. Estas opções ajudam a gerar o relatório de várias visões distintas entre analíticos e sintéticos.
    No Relatório Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatoriosWR):
    -Foi adicionado a opção "Listar Valores Zerados" que só tem influência nos Relatórios "Apontamento de Produção" e "Depreciação por Produção".

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimonio

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    Patrimônio

    SINTEGRA

    Qual Problema:

    Registro 51 Duplicado e não existe todos os Registros 88 referente ao Simples Nacional

    Correção Efetuada:

    No SINTEGRA (FIS_SINTEGRAWR):
    -Foi adicionado uma opção na Tela chamada "Trocar Código do Item", ela deverá ser usado nos Clientes onde o Código do Item é superior a 14 caracteres, que é o limite máximo de código de Item no Sintegra, se tiver marcado, o sistema irá gerar um sequenciador automático para os códigos dos Itens, para não dar o erro de Registro 51 Duplicado.
    -Foram adicionados os Registros 8806 e 8818 para o Simples Nacional, estes registros não existiam até então, lembrando que o Registro 88 é gerado apenas para a Paraíba.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Todas as Filiais no CheckList Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    No CheckList (FIS_CheckListWP), foi adicionado a opção de selecionar a opção "Todas" na Filiais, auxiliando na hora de resolver os problemas, pois os erros de todas as filiais podem ser corrigidos na hora.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Erro ao confirmar o conhecimento de frete de terceiros

    Qual Problema:

    Erro exibido que CFOP para fora do estado é incorreto, não deveria acontecer.

    Correção Efetuada:

    Corrigido situação na qual quando feito um Conhecimento de Frete de Terceiros (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), e seus endereços de origem e entrega eram de estados diferentes, o sistema não considerava esses estados, e sim o estado da pessoa do conhecimento. Assim ficava com o estado incorreto no conhecimento, causando erros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Contabilização de Títulos do Financeiro

    Qual Problema:

    Ao contabilizar variação cambial ativa e passiva não é possível contabilizar em centro de custos

    Correção Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento para que a variação cambial ativa e passiva possa ser contabilizada em centros de custos

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Faixa de Centros de Custos para excluir por Usuario

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada correção para que o Usuario possa selecionar uma faixa de Centros de Custos para excluir, da mesma forma que é feita para inclusao da faixa de Centros de Custos

    Local: Gestão Administrativa > Previsão Orçamentaria

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão Orçamentaria

    Contabilização Desfazimento

    Qual Problema:

    Ao selecionar mais de uma Nota Fiscal originada de Controle para executar Desfazimento, ocorre erro de regra contábil por faltar informações do segundo item.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que ao selecionar mais de uma Nota Fiscal com controle para desfazimento, contabilize corretamente todos os itens selecionados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Melhorias Gerais

    Melhoria Efetuada:

    Agora na Conciliação de Bancos (CTB_ConciliacaoWP), quando o sistema encontrar diferença de valores no dia, irá pintar a Linha em Vermelho para ser fácil identificar os dias com problema.
    No Quadro 48 da DIME (WWFIS_DIME), o Campo "Tipo" foi modificado para ser um ComboBox listando apenas as opções disponíveis, não sendo necessário olhar o Guia Prático para saber qual Código Utilizar.
    Na Ficha de Estoque (EST_FechamentoFichaWR), o Controle de Saldo de Terceiro foi melhorado, listando agora totalizadores mais simples para Pessoa, Conta Contábil, Operação, entre Outros.
    A Rotina Fiscal de Validação das Notas Fiscais (Entrada, Saída, Conhecimento de Transporte Próprio e de Terceiro), está validando o Tamanho da CST de ICMS, evitando erros no SPED Fiscal, a CST do ICMS deve ter 3 dígitos obrigatoriamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME GEST - Estoque - Relatórios

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    Fiscal

    Alterações do SPED Fiscal Layout 2017

    Qual Problema:

    O Layout 2016 do SPED Fiscal não é mais compatível com o Layout 2017.

    Correção Efetuada:

    O Layout do SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) 2017 foi contemplado com as seguintes principais alterações:
    -No Registro 0200, foi adicionado o Campo Código do CEST, ele é pego do Cadastro de Produto.
    -No Registro C113, foi adicionado a Chave Eletrônica do Documento.
    -No Registro E113, foi adicionado a Chave Eletrônica do Documento.
    -No Registro E310, o Bloco do DIFAL foi totalmente reescrito, fazendo o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) ser uma Apuração própria.
    Com todas essas alterações, foram realizadas algumas alterações para deixar a Geração do SPED mais estático, ou seja, não necessitando tantas alterações na Tela, como por exemplo, o Campo "Perfil de Apresentação" e "Tipo de Atividade", podem ser parametrizados nos Parâmetros Fiscais (WWFIS_Parametro), nos campos "Bloco/Registro 0000 (Abertura do Arquivo) - Perfil de Apresentação" e "Bloco/Registro 0000 (Abertura do Arquivo) - Tipo de Atividade", se não configurado, o Sistema vai permitir a Alteração na Tela.
    Melhorias de Performance e correções diversas foram realizadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Complemento de Orçamento para Projeto

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Projeto (WWFIS_Projeto), foi adicionado a possibilidade de Inserir Complementos para o Projeto, o funcionamento é bem simples:
    Ao criar um Projeto Novo, será possível informar o Valor Orçado Inicial para o Projeto, após confirmar o Cadastro, no Modo de Edição, irá surgir uma Tabela Nova, que são os Complementos de Orçamento, ao criar um Complemento, o Sistema irá somar o Orçamento Inicial + O Total dos Complemento para formar o Valor Orçado Total, isso é foi de forma automática, não necessitando de alteração no Usuário.
    A Opção de Complemento só ficará disponível se o Projeto for um Imobilizado em Andamento.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Contabilidade

    Alteração do Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    No Item do Patrimônio (WWPAT_Item), foi permitido a alteração de alguns campos que ficavam desabilitados após a inserção do item, não permitindo alterar depois de cadastrado o Item, são eles:
    -Grupo: O Grupo do Patrimônio começou a poder ser alterado, porém para isso, o Sistema apaga e reescreve todos os Controle e Configurações da Manutenção da Grade Contábil, isso para respeitar as configurações do Novo Grupo, que pode possuir Controles e Configurações Contábeis diferentes do Grupo Anterior.
    -Depreciação por Produção: Os Campos referente a Depreciação por Produção também foram habilitados para alteração.
    -Manutenção Contábil: O Sistema já permitia alterar as Configurações Contábeis, porém era um processo diferente e pior em quesito de usabilidade, agora o Sistema habilita/desabilita o Campo de Atualizar conforme disponibilidade, ou seja, se o campo está habilitado, é possível alterar (salvo algumas exceções que serão validadas durante a alteração), senão tem alguma coisa impedindo a alteração. Antes desta Alteração, o Sistema sempre permitia entrar na Tela para Alterar, mas barrava a alteração devido as Validações Executadas. Foi adicionado um Botão para Eliminar a Configuração também.
    -Usabilidade: A Tela foi totalmente redesenhada para facilitar sua utilização, alguns campos que ficavam "escondidos" pela largura da Tela, agora voltaram a sua localização correta, todas as configurações que estavam em Tabelas a parte, ficaram recolhidas, assim todos os campos aparecem na tela de primeiro momento, não tendo a necessidade de rolar o scroll várias vezes até encontrar o que se procura, agora basta expandir a Tabela desejada, deixando o Uso da Tela muito mais simples.
    OBS.: Todas as Alterações referente a Habilitação do Campo na Tela no Modo de Alteração, ficam disponíveis apenas de o Item do Patrimônio não possuir nenhum Cálculo de Depreciação ou Sofrer União ou Desmembramento, caso contrário ficarão indisponíveis para alteração.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimônio - Movimentação - Item

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    Patrimônio

    Melhoria no relatório de Impostos Retidos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a opção de filtro para Listar Títulos na tela Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR) com as seguintes opções:
    1. Títulos em aberto a vencer no período;
    2. Títulos baixados no período; e
    3. Ambas.
    Adicionado a coluna Vencimento do Imposto para mostrar a data prevista para o vencimento do pagamento do imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    SPED Contabil ano-calendário 2016

    Melhoria Efetuada:

    Alterações referente a versão 5.0 do SPED Contábil (CTB_SPEDContabilWP), contendo:
    - adequações ao leiaute 5.0;
    - opção de gerar o registro I200 pelo número do lote;
    - inclusão da DMPL no registro J210;
    - inclusão do registro J801 (por arquivo .rtf);
    - informações referente ao registro J930 para contador, buscando de campos específicos no cadastro da pessoa;
    - inclusão de importação do registro J800 por arquivo.rtf;
    Adicionada opção no cadastro da Parâmetros da Contabilidade (wwctb_parametro) para que seja possível informar 'Data de Desativação' para a filial desejada, sendo desconsiderada para geração do ECD na data informada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Melhorias processo DAPI-MG

    Melhoria Efetuada:

    Implementado o Relatório Auxiliar da DAPI-MG (FIS_DAPIWR) para ajudar o usuário na verificação dos valores apresentados no documento;
    Alterado campos de Datas (Data inicial e Data final) para Período de apuração (Mês/Ano) na tela DAPI - Declaração de Apuração e Informação de ICMS (FIS_DAPIWP) que gera o arquivo;
    Melhoria de desempenho nos procedimentos de cálculo dos valores registrados no txt da DAPI_MG.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Melhoria na mensagem de cidade inválida na DIME

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar a DIME (WWFIS_DIME), caso em uma nota fiscal a pessoa tenha uma cidade incorreta, a mensagem de erro exibida passará a constar os dados da nota fiscal e não somente com os dizeres "Não foi encontrado nenhuma Cidade cadastrado com o Código do País e Código da Cidade".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Validações da Contabilização dos Documentos Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria para que os títulos não manuais inseridos no sistema que devem contabilizar sua inclusão, possam ser controlados manualmente pelo sistema, sem precisar de intervenção de um programador.
    Para isto, foi desenvolvida a tela "Configuração das Validações da Contabilização dos Documentos Financeiros (FIN_ValidaCTB)", onde será realizado este cadastro.
    Esta tela ficará disponível no seguinte menu: Gestão Administrativa > Contabilidade > Cadastros.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Validar Transferência entre Filiais no Relatório

    Qual Problema:

    Alguns Itens não são listados no Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), foi Tratado a Transferência de Item entre Filiais, pois os itens que não apareciam, haviam sido transferidos para uma Filial que estava no Filtro e mesmo assim não listava.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimônio - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Patrimônio

    Vincular Projeto aos Títulos Financeiros

    Melhoria Efetuada:

    Em muitos casos, a pessoa que lança os Títulos Financeiros esquecem de vincular o Projeto nele, para este caso, na Manutenção da Grade Contábil (CTB_CorrigeContabilizacao), foi adicionado o Botão "Corrigir Projeto nos Títulos Financeiros".
    Ao clicar neste botão, irá abrir uma Tela informando os Títulos Financeiros sem Projetos informados, isso de acordo com os filtros disponíveis em tela, então basta informar o Projeto no Grid e confirmar a alteração, o sistema irá fazer as validações contábeis e irá refazer a Grade Contábil automaticamente, corrigindo o projeto tanto no Financeiro quanto na Contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Patrimônio

    Controle de Créditos no SPED Contribuição

    Qual Problema:

    O Registro 1100/1500 está gerando errado, não está controlando direito os Créditos Utilizados em Períodos anteriores e o Período Atual

    Correção Efetuada:

    Na geração do SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP), foi corrigido a Geração do Registro 1100/1500, controlando da forma adequada o Consumo de Créditos Disponíveis em Períodos Anteriores e no Período Atual.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajuste na geração de impostos para notas de entrada

    Qual Problema:

    A geração de impostos das Notas Fiscais de Entradas gera incorreto quando o parâmetro: Utiliza endereço de entrega para cálculo do imposto" está marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustamos de forma da geração dos impostos, para que o parâmetro marcado através da tela "Parâmetros de Nota Fiscal(NFS_Parametro)" intitulado: "Utiliza endereço de entrega para cálculo do imposto", apenas surta efeito para as notas fiscais de origem diferente de Entrada de Terceiro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Espaçamento no Razão Analítico

    Qual Problema:

    O relatório Razão Analítico está com problemas no seu espaçamento, onde a margem direita sobrepõe-se as informações.

    Correção Efetuada:

    Foi acertado as margens do relatório Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr), para que as informações da margem direita fossem demonstradas por completo, sem cortes.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Considerar Imposto como custo

    Qual Problema:

    O Campo "Considerar Imposto como custo?" na tela Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao) está sendo criado sempre igual a "N".

    Correção Efetuada:

    Foi alterado o programa para que o campo "Considerar Imposto como custo?" nas Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao) seja criado sempre igual a "S".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Contabilização da Apuração de Impostos

    Qual Problema:

    Ao gerar o financeiro dos impostos apurados (fis_apuracao), as contas débito e crédito estão trocadas.

    Correção Efetuada:

    Acertada a rotina para que as contas Débito e Crédito sejam buscadas corretamente, respeitando as regras de Imposto a Recolher e Recuperar, ao gerar o Financeiro dos Impostos, através da Apuração dos Impostos (fis_apuracao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Ajuste na geração da GIA-SP

    Qual Problema:

    Na geração da GIA-SP quando a origem da informação é um conhecimento de transportes de terceiro para um estado diferente da filial, é considerado o estado incorreto para o bloco CR:14.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que na geração da GIA-SP através da tela GIA-SP (WWFIS_NovaGIA), quando o estado da origem ou do destino for diferente do estado da filial, o sistema considere para a GIA o estado que é diferente, e o considere na geração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Eliminação de Contabilização de Cheques

    Qual Problema:

    Ao eliminar o cheque no financeiro a contabilização do mesmo não é eliminada

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na rotina de Eliminação de Contabilização dos Cheques, para que, ao excluir o cheque no financeiro o registro dele seja excluído também na contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Baixa de Títulos com Adiantamento com Variação Cambial

    Qual Problema:

    A compensação de títulos contra adiantamentos com variação cambial não está realizando sua contabilização corretamente.

    Correção Efetuada:

    Acertado o programa para que a contabilização busque os valores corretamente quando ocorrer a compensação de títulos contra adiantamentos, onde a operação contenha variação cambial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Vínculo do Projeto na Movimentação de Estoque

    Qual Problema:

    Não está observando o projeto vinculado a movimentação de estoque, quando a conta recebe lançamentos por projetos.

    Correção Efetuada:

    Acertado o programa para observar os projetos vinculados na movimentação de estoque, evitando erros ao realizar o fechamento de estoque (est_fechamentoestoque).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Zeramento das contas contábeis na apuração de resultado

    Qual Problema:

    As contas contábeis não estão zerando quando possuem movimento de mais de um centro de custo

    Correção Efetuada:

    Acertada a rotina de Apuração do Resultado (ctb_fechamentocontabilwp), para quando a conta contábil possuir movimento em mais de um centro de custo, zerar seu valor corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Novo relatório para controlar as entradas e saídas por lote.

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido novo relatório para as notas de entradas "esp_lumepetrocontroleloteentradasaidawr" de cada produto e lote e suas saídas respectivas saídas.
    No relatório também irão constar as devoluções de cada lote, e seu saldo.
    Irá ser acessado pelo caminho: Gestão Administrativa > Fiscal > Relatórios > Controle por lote.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Cálculo mensal por Cooperado/Terceiro do AVP

    Qual Problema:

    Não contabiliza por cooperado/terceiro ao realizar o cálculo mensal do AVP (CTB_CalculoAVPWP).

    Correção Efetuada:

    Alterada a rotina de Cálculo do AVP (CTB_CalculoAVPWP), pela opção "Mensal", para considerar as regras por Cooperado e Terceiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Ajuste no cadastro de projetos

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado campo no Cadastro de Projetos (PRJ_Projeto), intitulado "Imobilizado Encerrado", que servirá para indicar se o projeto não foi encerrado, seja manualmente ou pelo processo de depreciação.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Fiscal

    Validação da CFOP nos Conhecimentos de Transporte

    Qual Problema:

    Conhecimento de Transporte Próprio e de Terceiro, está validando de forma incorreta a Natureza da CFOP

    Correção Efetuada:

    Foi revisto a forma como o Sistema valida a Natureza da CFOP ao validar as Notas Fiscais, tanto de entrada quanto saída, Conhecimento Próprio e de Terceiro, esta revisão foi realizada no Processo Geral de validação, ou seja, é o mesmo processo que valida Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada), Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), Conhecimento Próprio (WWCTE_CTe) e Conhecimento de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Opção de alterar Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Criado o campo 'Projeto' na tela Correção da Contabilização do Item (ctb_corrigecontabilizacaoitemfin) para permitir alterar o projeto de itens já contabilizados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Nova opção na Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR) foi adicionado a opção: "Listar Projetos em Andamento", caso esteja marcada as contas configuradas no cadastro da Conta Contábil (CTB_ContaContabil) como PAT002 sejam impressas mostrando seu Custo que seria os Períodos anteriores e as Adições que é o Período Atual.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimonio

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    Patrimônio

    Nova opção no Livro Registro

    Melhoria Efetuada:

    Criado nova opção no Livro Registro (FIS_LivroRegistro), intitulada : "Imprimir Numerações Inutilizadas que não Estão no Delsoft", que caso esteja marcada o sistema irá imprimir as notas inutilizadas que não constam no delsoft, apenas nos registros de inutilização.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Fechamento reabertura de estoque

    Qual Problema:

    Permite reabrir o estoque de módulos bloqueados e de períodos em que a contabilidade já estava encerrada, pela rotina "Reabertura do Fechamento Estoque Mensal"

    Correção Efetuada:

    Adicionadas validações para data do fechamento contábil e para módulos bloqueados na tela Reabertura do Fechamento Estoque Mensal (est_fechamentoreabertura)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    DIME - Crédito Presumido

    Qual Problema:

    A DIME sofreu alterações por parte da Receita de SC, adicionando a Apuração de ICMS com Crédito Presumido.

    Correção Efetuada:

    Na DIME (WWFIS_DIME), foram realizadas as seguintes alterações:
    -Quadro 04:
    -Adicionado o Item "065 ? Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido";
    -Quadro 09:
    -Adicionado o Item "036 ? Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas";
    -Adicionado o Item "037 ? Segregação do Crédito Decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido";
    -Adicionado o Item "076 ? Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas";
    -Quadro 12:
    -Adicionado o Código de Receita "2496";
    -Quadro 14:
    -É um Quadro Novo, contendo um resumo da Apuração do ICMS Presumido;
    -Tratado a Exportação desse Quadro Novo, que é Exportado no Registro 35;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    SPED Fiscal - C197 e D197

    Qual Problema:

    O Sistema não gera o C197 e D197

    Correção Efetuada:

    Foi realizado todo o Controle Extra Apuração de Ajustes Realizados no SPED Fiscal, para isso, deve-se configurar:
    No Ajuste de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao):
    -Criar um Ajuste de Apuração, deve-se informar o Campo "Código Explícito" (Campo Novo), o Valor Informado aqui, é exatamente o código que será gerado no C197 e/ou D197;
    -Deve-se informar o Valor "N - Ajuste em Notas Fiscais" no Campo "Tipo de Ajuste", os Ajustes do Tipo "A - Ajuste na Apuração do Imposto", são os Ajustes Comuns que são realizados na Apuração Manualmente, e apenas esse tipo de Ajuste pode ser informado Manualmente, o do Tipo "N - Ajuste em Notas Fiscais", irá bloquear a Inclusão/Alteração com Mensagem de Erro;
    -Foram realizado Melhorias nos Filtros da Tela;
    Na Tela de Consulta Fiscal da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal):
    -Criado uma Tabela Nova "Ajuste de Apuração do Documento", onde deverá ser expandida para inserir o Ajuste na Nota Fiscal, o Ajuste inserido aqui é o que será exportado pro C197 ou D197;
    -Validações serão executadas para Inserir ou Alterar o Registro;
    -Na Apuração do Imposto (WWFIS_Movto):
    -Sempre que o Sistema encontrar um Ajuste de Apuração na Nota Fiscal, o Sistema irá sumarizar os Ajustes do Mesmo Tipo e então irá gerar um Ajuste de Apuração Automaticamente com o Valor Total dos Ajustes;
    -No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP):
    -Criado o Registro C197 e o D197, esse Registro é gerado por Documento de acordo com o Ajuste Efetuado na Nota Fiscal;
    -No Bloco E110, o Sistema irá gerar os Campos 03 e 07 pelo valor de soma dos Ajustes de Notas Fiscais;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Exportação Dados Contábeis Multi-Filial

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a tela ESP_VARPE_EXPORTADADOSCONTAVEIS (Exportação dos Dados Contáveis para Planilha Excel) , para que este processo agora seja realizado para várias filiais selecionadas e não mais somente para a filial logada no sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do SPED Fiscal

    Qual Problema:

    Erros de validação devido a falta de algumas unidades de medida no registro 0190.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que ao gerar o SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPI), o sistema gera corretamente o registro 0190 contendo todas as unidades de medidas dos outros registros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste no fechamento do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que ao gerar o fechamento do patrimônio em
    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp), se o item do patrimônio possuir nos seus controles laudo de avaliação a contabilização será feita com base no valor desse laudo, se não ter será feito pelo padrão.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Relatório do Balancete com a Alteração (Coluna de Setor)

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada a Coluna 'Setor' ao Relatório Balancete Setorial (ESP_HolambraBalanceteSetorialRP), e Adicionado um Seletor para o Formato do Relatório (PDF, XLS) na Tela de Geração do Relatório Balancete por Setor (ESP_HolambraBalanceteSetorialWR)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Ajuste na geração SPED Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar um "SPED Fiscal(FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP)" foi ajustado situação na qual quando uma nota fiscal contida no arquivo possuía em um de seus itens: "Ç" na unidade de medida, dependendo da configuração do banco de dados o arquivo unificava "C e Ç", causando assim divergência no arquivo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Carrega o Movimento do Período

    Qual Problema:

    No procedimento "Carrega o Movimento do Período" faltou uma pequena validação que poderia gerar uma diferença na apuração de resultados do fechamento contábil.

    Correção Efetuada:

    Adicionada a validação que faltava no procedimento
    Carrega o Movimento do Período (CTB_FechamentoContabilCarregaMovimentoPeriodo)
    Busca dos valores a Débito para o fechamento contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Ajuste no Livro Registro.

    Melhoria Efetuada:

    Ao emitir o Livro Registro (FIS_LivroRegistro) e for marcado o campo: "Imprimir Numerações Inutilizadas que não Estão no Delsoft", será impresso também a informação de espécie da nota fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Correção de XPZ

    Qual Problema:

    Faltou Atributo

    Correção Efetuada:

    Refiz o XPZ com o Atributo que faltava FIS_ControleCreditoUtilAnoMes

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Relatório auxiliar da VAF-MG

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório auxiliar, com o nome de Relatório auxiliar da VAF-MG (FIS_VAFWR), para ajudar no preenchimento da Declaração anual do movimento Econômico e Fiscal - DAMEF/VAF exigido pelo governo de Minas Gerais.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Componentes no Item e Log de Baixa do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado painel Componentes (WWPAT_ItemComponente) para vincular Componentes, que são os itens cujo grupo está classificado com a opção Componente, como parte do Item do Patrimônio.
    Alterado tela de Baixar Item do Patrimônio (PAT_ItemBaixarItemWP) para identificar se o Item a ser baixado (1) Possui componentes vinculados, se é (2) Componente de outro Item ou se é um (3) Item normal. Sendo que em:
    1 - Solicita se deseja baixar os componentes ou só o Item principal;
    2 - Solicita se deseja baixar o Item principal e os outros componentes; e
    3 - Baixa o item normalmente.
    Alterado tela de Parâmetros do Patrimônio (WWPAT_Parametro) para adicionar botão que chama tela de Log do Patrimônio (WWPAT_Log) com a listagem das opções de baixa selecionada no processo de Baixar Item do Patrimônio (PAT_ItemBaixarItemWP).

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item GPAT - Movimentação - Baixa Item

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    Patrimônio

    Inclusao de Filtro no demonstrativo contabil

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório Demonstrativo Ccontábil (ctb_demonstrativocontabilwp), foi criada uma Flag para considerar o código da conta contábil ao invés da classificação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Contabilidade

    Correção do centro de custo na apuração da contribuição

    Qual Problema:

    Contas contábeis que recebem o centro de custo não estavam carregando o mesmo

    Correção Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), foi corrigido o Carregamento do Centro de Custo para Contas Contábeis que possuem Vínculo com Centro de Custo, isso acontece quando se clica no Botão "Gerar Guia de Recolhimento". Após a Correção o Centro de Custo irá carregar automaticamente, não apresentando mais Erro no Processo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Correção de atributos

    Qual Problema:

    Faltou enviar os atributos criados para a release 3241. Erro de português num atributo que resultou no reenvio de objetos.

    Correção Efetuada:

    Envio dos atributos faltantes e reenvio dos objetos impactados pela correção do nome do atributo.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimônio

    Correção do centro de custo na Apuração dos Impostos

    Qual Problema:

    Conta contábil marcada para utilizar centro de custo e possui lançamentos cadastrados, porém ao calcular o imposto não está carregando

    Correção Efetuada:

    Na Apuração de Impostos (wwfis_movto) foi corrigido o carregamento do centro de custo da conta contábil para gerar o Título da Guia do Imposto.
    O Processo será realizado automaticamente, ao acessar a tela em questão e clicar no Botão "Gerar Financeiro dos Impostos". Antes da correção, o processo apresentava erro pela falta do Centro de Custo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Fiscal

    Ajuste no Livro Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que nos totalizadores do valor contábil do Livro Registro (fis_livroregistrowr) os valores sejam consolidados, não separando por isentas, outras e base de cálculo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Eliminação de Contabilização de Cheques

    Qual Problema:

    Ao Eliminar um Cheque não está eliminando a contabilização do mesmo

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que ao eliminar um cheque, a contabilização correspondente ao mesmo seja excluída

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Correção geração rateio de custo do financeiro da NF

    Qual Problema:

    Ao gerar Rateio de Custo do Financeiro da NF, ocorre de levar a Data atual onde deveria estar sendo selecionada a data desejada, pois a operação pode ser executada para datas diferentes do dia atual

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que seja informada a data desejada ao executar rotina Rateio de Custo do Financeiro da Nota Fiscal (NFS_FinRateioCusWP)

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Mensagem de Erro Contabilização Cheque Holambra

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento para gerar mensagem de erro ao não encontrar Conta Contábil de Giro entre Setores na rotina de Específica de Contabilização de Cheques do Cliente Holambra (ESP_HolambraCTBContaCorrenteWP)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Criação de tela para gerar informações do SPED e na Apuração

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Consulta Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal) adicionado aba "Documento de Arrecadação" que acessa a tela Documento de Arrecadação Referenciado (NFS_NotaFiscalDocArrec), nessa tela caso as seja preenchida as informações mostradas ao gerar o SPED Fiscal, será gerado os blocos C110 e C112, na apuração do imposto será um novo registro referente as informações digitadas na parte de "Informações de Ajuste".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Emissão de DARF de pagamento de impostos

    Melhoria Efetuada:

    Geração de DARF (FIS_GeracaoDARF)
    Desenvolvida tela para informar os dados da DAR de pagamento do imposto, podendo esta variar entre COMUM e SIMPLES NACIONAL.
    Desenvolvido layout COMUM e layout SIMPLES NACIONAL da DARF, de acordo com a seleção do usuário ou tipo do imposto

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Relatório de Custo por Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório de custo por projeto (ESP_Torres_ProjetoCustoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Contabilidade

    SPED Bloco H

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a geração do bloco H do SPED Fiscal ICMS/IPI para quando a empresa não faz uso do módulo de contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Novos blocos para geração do PERDCOMP

    Melhoria Efetuada:

    Adicionamos na tela: PER/DCOMP(FIS_PERDCOMPWP) as opções de gerar os blocos : S28, S29, S30 e S30. Cada bloco gera um arquivo individual, pois é dessa forma que os arquivo são importados dentro do validador do PERDCOMP.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste na apuração de impostos

    Melhoria Efetuada:

    Ajuste de forma que ao fazer uma apuração Na tela Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), caso houver uma nota de devolução com CST 49, irá ser gerado registros para o SPED no blocos M100 e M110.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Adição do Registro P210 no SPED Fiscal PIS/COFINS

    Qual Problema:

    Foi cadastrado ajustes da contribuição previdenciária na apuração do imposto, mas ao gerar o SPED Fiscal PIS/COFINS, não era gerado o registro P210 com os ajustes cadastrados

    Correção Efetuada:

    Adição do registro P210 no SPED Fiscal PIS/COFINS, contendo os ajustes da Contribuição Previdenciária

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Exportação GNRE em Lote

    Qual Problema:

    Não era possível exportar GNRE em lote e as informações de emitente e destinatário estavam errôneas

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp-00001)
    Feita a exportação em lotes de 10 notas, quando selecionado mais que 10 notas, é gerado um zip com arquivos de 10 notas (ex: 23 notas = 2 arquivos com 10 notas e 1 arquivo com 3 notas todos dentro de um zip)
    Corrigida as informações do emitente e destinatário.
    Complementado o XML de exportação com a chave da nota exportada para facilitar a identificação no processo de geração de guias.
    Adicionado o filtro por tipo de nota (entrada / saída)
    Adicionado campo para informar o Código do Convênio da guia a ser gerada.
    Adicionado um campo para informar o Produto da guia a ser gerada.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Novas Informações no Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Na tela do Item do Patrimônio (wwpat_item), adicionado nova aba intitulada "imagem", que servirá para adicionar uma imagem do patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Correção Processo União de Patrimônio

    Qual Problema:

    Cliente não consegue processar a união de patrimônio, está estourando o tamanho máximo de dados no campo de histórico da união

    Correção Efetuada:

    Manutenção dos Itens do Patrimônio (wwpat_manutencao-00007)
    Diminuída a informação do detalhamento do histórico da união, os dados já são mantidos em outra tabela, não havendo necessidade de manter um descritivo de todo os itens no histórico.
    Alterado o tipo dos grids das telas para DelsoftGrid

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Correção Pessoa Movimentos Contábeis Antigos

    Melhoria Efetuada:

    Criado procedimento Corrige Pessoa do Movimento Contábil (ctb_corrigepessoamovto) para ajuste de códigos de pessoas em movimentos contábeis.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Número Randômico na geração do Relatório Configurado

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do Relatório Contábil Configurado (ctb_relatoriowr), foi inserido número randômico na composição do nome do arquivo para não sobrescrever arquivos gerados anteriormente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Importação de Objeto que Faltou

    Qual Problema:

    Faltou Objeto pra Importação de XPZ

    Correção Efetuada:

    Repassando o Objeto que faltou.............................................

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção da DIME

    Qual Problema:

    Problema com o Totalizador do Quadro 14

    Correção Efetuada:

    Na DIME (WWFIS_DIME), ao clicar em Calcular, que é o Botão responsável por Calcular os Totalizadores, o Quadro 14 irá gerar o Totalizador 040 corretamente.
    Como melhoria, para não ser necessário informar manualmente, os valores do Quadro 14 serão exportados automaticamente para o Quadro 09.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Cadastro de Imposto Depreciação Patrimonial

    Qual Problema:

    Cliente deixou de ser Simples Nacional, porém não consegue cadastrar o impostos PIS e COFINS à depreciação do patrimônio, mesmo eles estando parcialmente depreciados

    Correção Efetuada:

    Manutenção Fiscal (wwpat_itemcontrolefis)
    - Validado para permitir a inserção de impostos para itens de patrimônio parcialmente depreciados, quando o mesmo não possuir PIS ou COFINS previamente cadastrados.
    - Itens com PIS e COFINS já cadastrados, não será possível inserir outros impostos

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Retenção de Impostos pelo Pagamento do Título

    Qual Problema:

    O Sistema não trata a Retenção dos Impostos pelo Pagamento de Títulos, apenas pelo Vencimento

    Correção Efetuada:

    No Cadastro de Impostos (WWFIS_Imposto), foi realizado algumas alterações para facilitar o entendimento das configurações, mas o funcionamento no Geral continua o mesmo;
    -No Campo "Data Base", foram removidos as Opções "Transação" e "Implantação", estas duas opções faziam quase a mesma coisa que a Opção "Emissão", porém consideravam a Data de Digitação da Nota Fiscal, algo que não é utilizado por nenhum Cliente;
    -Também no Campo "Data Base", foi adicionado a opção "Pagamento", onde o funcionamento é igual à função "Vencimento", porém olhando a Data de Pagamento do Título, e não a Data de Vencimento. Basicamente, o Sistema lê os Vencimentos ou Pagamentos (Dependendo da Opção) efetuados para verificar a retenção dos Impostos;
    -A Descrição de Algumas opções foram alteradas para possuir uma maior explicação de como ela funciona, facilitando o entendimento na hora de realizar a configuração;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto Retido GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    ECF - 2017

    Melhoria Efetuada:

    No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), foram feitas algumas melhorias visuais para ajudar a validar os dados que estão sendo utilizados para carregar os valores, como Sequência, Ano de Vigência e a Matriz do Plano de Contas Referencial, bem como alterado a disposição de alguns botões para ficarem numa ordem mais lógica de execução.
    -Y540: Será gerado automaticamente ao clicar no Botão "Executar Apuração", utilizando a Base de Cálculo como Receita Bruta, o Código do CNAE é pego do Cadastro de Pessoas, caso não possuir CNAE, será gerado o Campo em Branco.
    -Y720: Foi disponibilizado para ser preenchido no Sistema após a Execução da Apuração, sendo necessário preencher manualmente no Sistema, pois se trata de um Bloco que identifica atraso na Entrega do ECD.
    -Bloco W (Operações de País-a-País): Não existe nenhuma Cliente que seja obrigado a Entregar este Bloco, logo está sendo gerado apenas a Estrutura Básica.
    -A forma de Implantação da ECF está mais fácil tanto no WIN quanto no X, pois é tudo via programa, criação de tabelas, campos e Views, evitando um script enorme para ser executado pelos Consultores.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Relatório de Impostos Retidos Recebidos / A Receber

    Qual Problema:

    Não listava os impostos a receber, no relatório estava listando apenas impostos já recebidos

    Correção Efetuada:

    Relação de Impostos Retidos Recebidos / A receber (nfs_notafiscalimpostoretidowr)
    - Feita validação em cima do imposto para listar impostos recebidos ou a receber, conforme filtro preenchido em tela.
    - Adicionada a opção "todos" no filtro de filiais, podendo listar os impostos de todas as filiais, imprimindo os totalizadores ao término da listagem dos impostos de cada filial.
    - Não é possível listar impostos recebidos e a receber no mesmo relatório, o filtro permite selecionar um dos dois, mas não ambos devido a parâmetros necessário na filtragem dos dados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Controle do módulo de manutenção

    Qual Problema:

    Há inconformidade no item do patrimônio devido à vinculação e dependência do mesmo com o módulo de manutenção, necessário criar um padrão para não gerar mais conflito entre o item do patrimônio e o módulo de manutenção.

    Correção Efetuada:

    Item do Patrimônio (wwpat_item)
    Criado um campo no item do patrimônio para armazenar quando o item é vinculado com o módulo de manutenção ou não.
    * O campo é utilizado apenas internamente, não irá aparecer em tela.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Geração de Arquivo GNRE

    Qual Problema:

    Cliente não consegue informar outras receitas diferentes da 100099 e 100030, pois as mesmas estão fixas, bem como detalhamentos e produtos.

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp)
    - Adicionado cadastro de receitas, permitindo selecionar a receita a ser filtrada em tela.
    - Separado a receita em dois tipos: ICMS e ICMS ST
    - Adicionado cadastro de detalhamento das receitas.
    - Adicionado cadastro de produtos.
    - Configurado salvamento automático dos filtros selecionados por filial no momento da geração do arquivo de exportação, sendo os mesmos carregados automaticamente ao alternar entre as filiais disponíveis.
    - Atribuído no arquivo de exportação o código da receita, código do detalhamento da receita e código do produto conforme filtros selecionados.
    * As validações entre Receitas x Detalhamento da Receita são feitas externamente pelo site da GNRE.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Adequações do SPED Contábil 2017

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas as adequações de layout do SPED Contábil (ctb_spedcontabilwp) para entrega do ano-calendário de 2016.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Validar centro de custo x conta contábil - PEO

    Qual Problema:

    Sistema permite fazer solicitações para contas e centros de custos que não estão vinculados.

    Correção Efetuada:

    Foi desenvolvida correção para que quando a conta contábil (ctb_contacontabil) não possuir vínculo com o centro de custo (ctb_contacontabilcct), não seja permitido realizar operações de remanejamento, reforço ou transposição no módulo de Planejamento Orçamentário.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Relatório de Acompanhamento Orçamentário

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório de Acompanhamento Orçamentário (peo_acompanhamentowr), onde demonstrará os resultados previstos x realizados por conta contábil, orçamentos, diretorias e centros de custos mensalmente e cumulativamente.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização de Título de Apuração da Contribuição

    Qual Problema:

    Ao gerar o título a pagar referente ao valor apurado da contribuição, ocorre erro referente a não cadastro do centro de custo para regra em questão, quando a mesma contém o cadastro correto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o programa para que quando for gerado o título a recolher da Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp), o centro de custo seja buscado da regra corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Contabilização de Cheques baixados com Recibos

    Qual Problema:

    Ao realizar o recebimento de cheque através do Caixa Central (esp_holambracaixa), ocorre erro de falta de conta contábil por não estar informado o banco.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na rotina de Contabilização de Cheques para que quando um cheque for contabilizado o sistema verifique se todas as informações de banco estão devidamente preenchidas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Impressão XLS Demonstrativo Fiscal

    Qual Problema:

    Não era possível identificar os dados do demonstrativo fiscal financeiro devido a falta de organização dos dados impressos, também não era possível gerar o demonstrativo fiscal financeiro em linha vertical.

    Correção Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Reorganizado os dados do relatório para a impressão em XLS.
    - Adicionado a opção "TODOS" no filtro "Informações de Impostos Diversos > Considerar a Data de".
    - Feita a impressão dos dados do financeiro em vertical, conforme filtro já contido em tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização de Despesas Bancárias

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção "Contabilizar Despesas Bancárias do Título a Receber por Taxa?" nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao), para que tais despesas sejam contabilizadas quando desejado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Sumarizar Demonstrativo Contábil por Data

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido totalizador para sumarizar por data e conta contábil os lançamentos contábeis no relatório Demonstrativo Contábil (ctb_demonstrativocontabilwp).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demonstrativo Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização de Baixa de Adiantamento de Cliente

    Melhoria Efetuada:

    Ao aparecer mensagem de erro de contabilização ao gerar um Adiantamento de Cliente (esp_holambrabaixaadicliente), não é mais confirmado o adiantamento até solucionar-se o erro contábil apontado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes

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    Contabilidade

    Relatório de Extrato de Movimentação PEO

    Qual Problema:

    Ao gerar o Relatório Geral, com a opção de Extrato de Movimentação, não é gerado o relatório, apresentando lentidão.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida otimização ao gerar o Relatório Geral (peo_relatoriogeralwr), com a Opção Extrato de Movimentação.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Eliminação Contabilização Rateios Setoriais por Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao refazer a grade contábil de uma nota fiscal, o lançamento de rateio setorial está sendo eliminado junto.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção para que quando seja refeita a grade da Nota Fiscal (ctb_refazergradecontabil), o lançamento de rateio setorial não seja excluído.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    L210 - ECF

    Qual Problema:

    L210 do ECF calcula os valores incorretamente

    Correção Efetuada:

    No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), o Registro do L210 sofreu muitas alterações:
    -Cumulatividade entre os Períodos;
    -Possibilidade de Inserir Contas para Estoque Inicial e Final Apenas;
    -Melhor Detalhamento no Relatório de Conciliação;
    -Lista o Movimento das Contas de Resultado;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Cadastro automático do Patrimônio por Nota Fiscal de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Implementado tela de Parametro Geral do Patrimônio (WWPAT_ParametroGeral) para controle automático de plaquetas.
    Implementado aba de Ativo Imobilizado na tela de Itens da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaItem) para cadastro das informações de patrimônio no Item.
    Alterado processo de Confirmação da Nota Fiscal da tela de Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para cadastrar os itens que são Patrimônio
    Alterado processo de Retorno da Confirmação da tela de Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para remover os itens cadastrados na confirmação da nota fiscal retornada.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item GSUP - Nota Fiscal

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    Patrimônio

    Correção Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O Relatório Auxiliar do Patrimônio não estava imprimindo os valores de saldo inicial.

    Correção Efetuada:

    Relatório Auxiliar do Patrimônio (pat_relatorioauxiliarwr)
    - Quando o patrimônio possuía valor de depreciação, os valores de saldo inicial era zerados, não aparecendo no relatório e não somando aos totalizadores.
    - Efetuada correção desta condição e atribuído os valores corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Correção vínculo de Filial no Grupo do Patrimônio

    Qual Problema:

    Erro "Registro não Encontrado" ao editar a informação de Filial no cadastro do Grupo do Patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido os campos de Plano de Contas, Conta Contábil e Centro de Custo da tela de Filial (PAT_GrupoFilial).
    Corrigido regra de inserção das informações de Plano de Contas, Conta Contábil e Centro de Custo de acordo com o campo Conta Contábil de na tela de Filial (PAT_GrupoFilial).
    Corrigido procedimento para inserção automática de Filial ao confirmar o cadastro da tela de Cadastros dos Grupos (PAT_Grupo).

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Cadastros Gerais

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    Patrimônio

    Validar Lançamento Contábil Manual na Execução Orçamentária

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido parâmetro para validar os movimentos contábeis no Planejamento Orçamentário (PEO_Estrutura), onde tais lançamentos passarão a não serem permitidos quando sua verba ultrapassar o limite.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ajuste em validação ao inserir um parâmetro da contabilidade

    Qual Problema:

    Está sendo validada a data de reabertura do fechamento contábil comparada a data do último fechamento, mesmo não existindo um último fechamento.

    Correção Efetuada:

    Retirada validação de "Data de última reabertura não pode ser superior à data do último fechamento contábil", para quando não existir uma data do último fechamento contábil

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Geração Registro J100/J150 ECD

    Qual Problema:

    Ao gerar Sped ECD os registros J100/J150 buscam contas contábeis não vinculadas as filiais de geração.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar os registros J100/J150, os mesmos busquem apenas informações de contas contábeis vinculadas as filiais de geração do Sped ECD.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Depreciação em parcela única

    Qual Problema:

    Não é possível depreciar um item em uma única parcela mantendo sua vida útil em 120 meses.

    Correção Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    - Criado o campo "Depreciar em Parcela Única" no cadastro de controle do item de patrimônio.
    - Quando cadastrado com esta opção marcada, não é possível informar valor depreciado previamente, também não é possível marcar esta opção se o item possuir histórico de depreciação.
    - Ao executar o fechamento patrimonial, se o item estiver com a opção "Depreciar em Parcela Única" marcada, o valor do item será depreciado na primeira parcela, mantendo sua vida útil original.
    - Para que a vida útil seja prorrogada, mesmo sendo depreciado em parcela única, o usuário deverá cadastrar a taxa para a vida útil desejada.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Patrimônio

    Ajustes Automatizados na Apuração

    Qual Problema:

    O Sistema sempre gera o Ajuste de Apuração automaticamente com o Saldo da Apuração do Imposto

    Correção Efetuada:

    Na Apuração dos Impostos (WWFIS_Movto), quando é configurado nos Ajustes de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), o Sistema gera um Ajuste de Apuração automaticamente quando os Impostos são Apurados, porém ele sempre é feito com o Saldo da Apuração, ou seja, |Débitos - Créditos|.
    Agora é possível escolher se o Ajuste será com o Saldo (Sumarizado) ou será apenas o Valor de Débitos ou Créditos (Analítico), para isso, nos Impostos Vinculados ao Ajuste de Apuração, basta selecionar a Opção Sumarizado ou Analítico:
    S - Sumarizado: O Sistema se comporta como era até então, o Ajuste será no valor do Saldo da Apuração.
    A - Analítico: Quando o Ajuste é de Outros Débitos, o Sistema gera o Ajuste no Valor dos Débitos, quando o Ajuste é de Outros Créditos, o Sistema gera o Ajuste no Valor dos Créditos Apurados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Títulos a Pagar de Previsão no Plan. Orçamentário

    Qual Problema:

    Títulos a pagar definidos como previsão, não aparecem como empenhados ao consultar a execução do Planejamento Orçamentário (extrawwpeo_estruturaitemexecucao).

    Correção Efetuada:

    Ao incluir um título a pagar de previsão, está sendo definido como empenhado na sua consulta (peo_execucaoconsultadocumentowp), respeitando sua data de vencimento, desde que o mesmo ainda não tenha sido pago.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Controle da receita bruta do simples

    Qual Problema:

    Ao executar a apuração dos impostos, o valor alimentado no controle da receita bruta do simples nacional esta errado.

    Correção Efetuada:

    Controle da Receita Bruta (wwfis_simplesnacionalreceitabruta)
    - No ato da apuração dos impostos, é executado um procedimento para inserir a receita bruta do simples, ao invés de somar o montante das notas, era atribuído o valor da última nota na receita bruta, alterado para somar o valor de todas as notas encontradas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Receita Bruta Simples Nacional

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    Fiscal

    Correção detalhamento da receita GNRE

    Qual Problema:

    O campo "Detalhamento da receita" deve ser de 6 caracteres. o xml gerado pelo sistema está enviando como inteiro, os zeros a esquerda estão sendo removidos.

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp)
    - Corrigido o campo "detalhamento da receita" para sempre conter 6 caracteres.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Retenção de Impostos na Comissão

    Qual Problema:

    O Imposto IRRF não está respeitando o Valor Mínimo de Retenção

    Correção Efetuada:

    No Fechamento de Comissão (COM_ProcessaComissao), o Sistema começou a validar a TAG $ACUMULADO configurado na Fórmula (FIS_Formula), com isso, basta na fórmula informar na Base de Cálculo a TAG $ACUMULADO, e no Valor do Imposto ser $BASECALCULO * %ALIQUOTA

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Fantasia da Filial na Geração do Sped ECF

    Qual Problema:

    Ao gerar o Sped ECF apresenta erro por conta da Fantasia da Filial a ser gerada conter '/'.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o Sped ECF, caso a Fantasia da Filial conter '/', a mesma está sendo retirada para que a geração ocorra normalmente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Contabilização de Receitas Antecipadas

    Melhoria Efetuada:

    Alterado para que o conceito de Despesas Antecipadas (tdo_tipodoc), funcione também para títulos a receber (Receitas). Desta forma, a rotina passa a ser referente a Receitas e Despesas Antecipadas (fin_movimentoantecipadoapuracaowp).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Contabilização Frete Entrada

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a regra de frete para documentos vinculados a nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando não exista a sequência da nota fiscal vinculada ao CT-e (nfs_notafiscalctrcterceironf), o sistema identifique a regra contábil de frete e contabilize o documento de acordo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Referência do lote de cheques compensados

    Qual Problema:

    A referência do lote contábil de cheques emitidos compensados está saindo como recompra de cheques.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando um cheque emitido for compensado, sua referência do lote contábil grave de acordo com sua operação corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Exclusão nível inferiores pat_grupo

    Melhoria Efetuada:

    Cadastros dos Grupos (wwpat_grupo)
    - Feito a exclusão dos níveis inferiores ao grupo do patrimônio
    * PAT_GrupoFilial
    * PAT_GrupoControle
    * PAT_GrupoCTB
    * PAT_GrupoBaixa

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Cadastros Gerais

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    Patrimônio

    Correção registro D500 bloco D

    Qual Problema:

    O registro D500 não era gerado no bloco D, verificado a emissão da NF junto com a regra de negócio do SPED e a mesma deve gerar este registro

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    O registro D500 do bloco D não estava considerando notas de entrada, corrigido para buscar as notas de entrada conforme filtro informado em tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Performance Relatório Razão Analítico

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório Razão Analítico o mesmo apresenta demora no momento onde busca o saldo inicial das contas contábeis para impressão.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao buscar o saldo inicial das contas contábeis, o mesmo leia apenas uma vez o saldo de cada conta. Alterado, também, para ler o saldo direto de uma View que compõe os saldos ao invés da tabela de movimentação contábil, otimizando o tempo de geração do Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Agrupamento Diretorias PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde foi adicionado um Cadastro de Agrupamento.
    Incluído um novo campo "Agrupamento Diretoria" no Cadastro de Diretorias (WWPEO_Diretoria), para que seja informado a qual Agrupamento a mesma pertence.
    Desenvolvido o Relatório de Movimentação por Diretoria (PEO_DiretoriaWR), onde pode ser visualizado o movimento da PEO por Agrupamento, permitindo detalhar movimento dos valores Orçados e Realizados da Diretoria na PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Contabilidade

    Relatórios do patrimônio em Excel

    Melhoria Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    Desenvolvido os seguintes relatórios no formato XLS:
    - PAT_FichaCIAPRP
    - PAT_ProducaoApontamentoRP
    - PAT_ProducaoDepreciacaoRP
    - PAT_RelatorioTransferenciasRP

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimônio

    Contabilização de Cheque Compensado cliente Holambra

    Qual Problema:

    Ao Realizar fechamento da Conta Setorial apresenta erro de vínculo de conta contábil em filiais onde não tem relação com esse fechamento.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção na Apuração da Conta Corrente Setorial (ESP_HolambraCTBContaCorrenteWP) para que, ao executar o fechamento setorial, nos cheques compensados busque a conta crédito no log do cheque (onde buscava a conta débito). Trazendo, dessa forma a conta contábil correta, não apresentando as mensagens de falta de vínculo da conta contábil com a filial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Conta contábil de cliente incorreta no contas a receber

    Qual Problema:

    O sistema não está retornando a conta contábil configurada no Cadastro do Cliente para o Contas a Receber da Nota Fiscal

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema busque primeiramente a conta contábil de cliente informada no Cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa) e não busque da regra de contabilização a conta contábil de clientes conforme estava acontecendo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Correção Bloco F100 para títulos já apurados ou bloqueados

    Qual Problema:

    Possível gerar no bloco F100 do Sped, títulos já apurados anteriormente ou presentes no parâmetro de bloqueio

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Validado o parâmetro de bloqueio e tratado os erros para não inserir os registros no bloco F100.
    - Validado se a data do movimento do título é inferior à última apuração realizada para a matriz da filial, bloqueado o registro caso seja inferior.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Transferencia de bens e fechamento global do patrimônio

    Qual Problema:

    Itens transferidos entre filiais não eram contabilizados e não apareciam no CIAP

    Correção Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Efetuada a correção da contabilização e listagem dos bens na ficha CIAP das devidas filiais, o código da filial estava errado na busca dos dados do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Correção Geração Livro de Apuração de ICMS

    Qual Problema:

    O livro de apuração de ICMS estava listando documentos indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Os filtros dos dados estavam diferentes no livro de registro e no livro de saída, feita a mesma validação para os dados listados no livro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Descrição da Conta Contábil de Origem na relação DE-PARA

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Relação DE-PARA entre as Contas Contábeis Analíticas (ctb_deparactb) foi adicionada a informação de descrição para a conta contábil de origem (DE), facilitando assim a interpretação por parte do usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Saldo Anterior na Geração do relatório Razão Analítico

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório Razão Analítico filtrando por datas dentro do período, o saldo anterior não corresponde ao valor correto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, para que ao gerar o relatório Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR), retorne o saldo anterior da Conta Contábil buscando a informação direto na tabela de movimentação contábil, dessa forma, retornando o valor correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Correção Bloco F100 para títulos já apurados ou bloqueados

    Qual Problema:

    É possível deletar do bloco F100 do Sped, títulos já apurados anteriormente ou presentes no parâmetro de bloqueio

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Validado o parâmetro de bloqueio e tratado os erros para não deletar os registros no bloco F100.
    - Validado se a data do movimento do título é inferior à última apuração realizada para a matriz da filial, bloqueado o registro caso seja inferior.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização Nota Fiscal de Complemento de Imposto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar nota fiscal de complemento de imposto apresenta erro informando valor negativo do item da nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao Contabilizar Nota Fiscal de Complemento de Imposto (nfs_notafiscalitem), não contabilize o item da NF, e sim, apenas o imposto que está tendo o valor complementado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Correção baixa do patrimônio x Valor residual ficha CIAP

    Qual Problema:

    O patrimônio foi baixado porém o valor residual da ficha ciap continua em aberto.

    Correção Efetuada:

    Item do Patrimônio (wwpat_item-00026)
    - Adicionada a baixa do valor residual da ficha CIAP na baixa do item do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Exclusão nível inferiores prj_projeto

    Qual Problema:

    Quando um projeto possuir um orçamento inativo, não é possível excluir o projeto, o mesmo deve possibilitar exclusão se o orçamento estiver inativo.

    Correção Efetuada:

    Projeto (wwprj_projeto)
    - Feita a exclusão do projeto quando o mesmo não possuir orçamentos ativos, excluídos também orçamentos inativos no ato da exclusão.
    - Alterado para exigir o detalhamento do orçamento no ato da desativação do mesmo.
    - Orçamentos inativos não são possíveis editar, bloqueada a ação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Contabilidade

    Corrigido os Relatórios Padrões do Status do Patrimônio

    Qual Problema:

    As alterações do Status do patrimônio não estão gravando a tabela de Log de Alteração

    Correção Efetuada:

    As alterações realizadas no Status do Patrimônio (PAT_ItemStatus), começaram a Gravar Log de Alteração, que seriam Inclusão, alteração e eliminação do Status.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Reabertura do Cálculo do Fechamento de Estoque

    Qual Problema:

    Ao reabrir o estoque em mais de uma filial, lotes contábeis estão sendo eliminados

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção na rotina de Reabertura do Fechamento de Estoque (est_fechamentoreabertura), para que quando for selecionada mais de uma filial, sejam eliminados somente os lotes contábeis correspondentes a fechamento de estoque e a sua respectiva filial.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Saldo Anterior Registro J150 - ECD

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo do ECD em um mês que não for Janeiro, o saldo anterior no Registro J150 está indo com valores indevidos.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração para que quando o ECD (ctb_spedcontabilwp) for gerado em um mês posterior a Janeiro, ou seja, arquivo gerado de forma parcial, o mês anterior para compor o saldo anterior da DRE (Registro J150) será o mês anterior a data de geração do arquivo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Validação da Data no Registro C300 e C350 no SPED Fiscal

    Qual Problema:

    O Registro C300 e C350 do SPED Fiscal não estão filtrando os Documentos apenas do Período de Geração do SPED

    Correção Efetuada:

    -No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP), no Registro C300 e C350 foram inseridos as condições de Data do Documento dentro do Período de Geração do SPED Fiscal;
    -Na Confirmação das Notas de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) e Notas de Saída (WWNFS_NotaFiscal), foi inserido uma validação quando não foi informado a Conta Contábil no Rateio dos Itens, isso apenas quando a Contabilidade está ligada, assim o erro apresentado não será o genérico "Conta Contábil de Débito é Obrigatória", essa mensagem é disparada na Confirmação da Nota Fiscal.
    -No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), foi corrigido o Totalizador do L210 Anual na Parte de Revenda de Mercadorias no ECF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Campos de alíquota nos Parâmetros de Tributação do ECF

    Qual Problema:

    Ao preencher os parâmetros de tributação do ECF (WWCTB_ParametroTributacao), informando apuração de IRPJ e CSLL desobrigados, alíquota de ambos deve ser zerada, onde hoje é obrigatório na rotina.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao preencher os parâmetros de tributação do ECF (WWCTB_ParametroTributacao), não obrigue a informar alíquota de IRPJ e CSLL, evitando casos onde os mesmos não sejam obrigatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Mensagem de Erro Valor Disponível PEO

    Qual Problema:

    Ao confirmar um Título a Pagar (WWFIN_MovimentoPag), apresenta mensagem de erro da PEO informando que o Valor a ser Realizado é maior que o Valor Disponível para o período, mesmo havendo valor suficiente para ser realizado.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao validar a Estrutura da PEO na Conta Contábil x Centro de Custos, valide corretamente o valor Realizado em relação ao Valor Disponível. Não apresentando a mensagem de erro ao validar o checklist da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Sped ECF - Alíquota IRPJ e CSLL para Imunes e Isentas

    Qual Problema:

    Ao gerar o Sped ECF de empresas imunes isentas (CTB_SPEDECFWP), a alíquota de IRPJ e CSLL está gerando alíquota obrigatoriamente no registro 0020, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o registro 0020 de empresas imunes ou isentas de IRPJ e CSLL não obrigue informar alíquota dos mesmos no momento de geração do Sped ECF (CTB_SPEDECFWP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Opção no campo orçamento

    Qual Problema:

    Ao selecionar a opção "Todos" no campo de orçamento, o sistema gera o relatório com os valores zerados e imprime várias vezes o nome e o código do centro de custo.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Relatório Geral (peo_relatoriogeralwr), foi ajustado para que o campo de orçamento receba como padrão o valor com o orçamento atual. Foi mantido a opção 'Todos', pois esta é utilizada em mais relatórios gerados por meio desta tela.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Replicar Estrutura da PEO e Valor Anterior

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (wwpeo_estrutura), foi inserido o botão de replicar uma estrutura anterior, sendo possível informar três formas de replicar, individualmente para cada mês:
    - Valor Ano Anterior: Irá buscar o valor original anterior para a conta contábil e centro de custo para o período;
    - Percentual: Irá buscar o valor original anterior e aplicar o percentual informado para criar o novo valor original para a conta contábil e centro de custo; e
    - Valor Realizado Anterior: Será buscado o valor realizado para a conta e centro de custo durante o período da estrutura que está sendo replicada.
    Também foi inserido no Item da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (peo_estruturaitem), o campo de "Valor Anterior". Sempre que for alterado o valor desta estrutura, ficará gravado neste campo o valor anterior ao da alteração. No caso de replicar a estrutura, sempre ficará gravado o valor original da estrutura replicada.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Lançamentos Setoriais vinculados a NFs

    Qual Problema:

    Ao refazer a grade contábil de uma Nota Fiscal de Entrada, os Lançamentos de Rateios Setoriais estão sendo eliminados indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o sistema para que quando uma Nota Fiscal de Entrada possua lançamento de Rateio Setorial vinculado, se for refeita a grade contábil, não seja mais eliminado indevidamente tal lançamento. Tal lançamento só deve ser eliminado no retorno da Nota Fiscal ou por exclusão manual.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Eliminação de Cheques Emitidos

    Qual Problema:

    Ao eliminar o cheque, ocorre erro de lote de transferência bancária integrado indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no programa, para que quando um cheque emitido (extrawwfin_chequeinclusaoemissao) for movimentado a partir da ação "Eliminar", seja eliminado apenas o lote contábil correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Parametrização por Atividade SPED Contribuições

    Melhoria Efetuada:

    - Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Relatório Auxiliar DCTF (fis_dctfwr)
    - Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Emissão da GIA/RS (fis_giarswp)
    - SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)

    - Validada a parametrização das atividades na apuração da contribuição e inserção
    / geração do SPED Contribuição.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Sped ECF - Geração registros M310 e M360

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento incluindo gravação dos registros M310/M312 e M360/M362 referente a apuração do Lalur lado A e do Lacs, também lado A. Essa gravação sendo registrada no momento da apuração de IRCS (CTB_ApuracaoIRCSWP), posteriormente sendo gerado no arquivo Sped ECF (CTB_SPEDECFWP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF GCTB - Movimentações - Apuração do IRPJ e CSLL

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    Contabilidade

    Saldo de apuração do resultado no fechamento

    Qual Problema:

    Estavam sendo considerados lançamentos de apuração do resultado na movimentação de contas de despesa do fechamento de estoque, gerando valor médio negativo

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que não sejam considerados lançamentos da apuração de resultado no saldo de contas de despesa do rateio no momento de efetuar o fechamento de estoque (est_fechamentoestoque).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Cálculo Duplo na Regra de Imposto

    Melhoria Efetuada:

    Alguns Ramos de Atividades, como Bebidas, possuem legislações específicas, onde o Cálculo do Imposto deve ser realizado por Pauta e por MVA, e deve ser usado na Nota o Cálculo que deu o valor de Imposto maior.
    Para fazer esse tipo de Apuração no Sistema, basta acessar a Regra de Imposto(WWFIS_Regra), e ao lado do Campo Fórmula, existe o Campo Fórmula Comparativa, ou seja, basta informar uma segunda fórmula que o Sistema automaticamente irá efetuar o Cálculo da Fórmula Principal, e o Cálculo da Fórmula Comparativa, e irá efetuar esta gravação na Nota Fiscal, seja ela de Entrada, Saída, Conhecimento de Transporte Próprio ou de Terceiro.
    Para conciliar os Valores e consultar o cálculo realizado, foram realizadas melhorias no Simulador do imposto e na Consulta Fiscal da Nota:
    -Simulado do Imposto (FIS_ImpostoSimuladorWP): Pode-se informar a Sequência da Nota Fiscal e clicar no Botão "Carregar Dados da Nota Fiscal", que o sistema já informa todos os dados necessários da nota e já sugere o primeiro item dela para se usar no exemplo, após executar o cálculo como de praxe, para visualizar o cálculo, bastar marcar a linha do imposto que deseja visualizar e clicar em "Comparar Cálculo", será aberta uma Tela nova mostrando os Cálculos realizados, tanto na fórmula principal, quanto na fórmula comparativa.
    -Consulta Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal): Essa tela é acessada através da WW das Notas, clicando no ícone da prancheta, aqui foi adicionado um botão com uma lupa, que ao clicar, faz exatamente o mesmo processo do simulador do Imposto, pode-se notar que a tela chamada é a mesma, mostrando o cálculo principal, comparativo e quem foi gravado na Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Contabilização de remessa que não movimenta estoque

    Qual Problema:

    Não estavam sendo contabilizadas remessas com itens que não movimentavam estoque

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que, quando o item da nota fiscal não movimentar estoque e a operação configurada no Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) for algumas das opções de remessa, o sistema busque como conta débito e crédito as contas configuradas nas regras de compensação (operação 8 no cadastro de regras - wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Fechamento da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento do Fechamento do Módulo de Previsão e Execução Orçamentária (peo_fechamentowp), otimizando as telas de consultas e execução do módulo. Após o fechamento, também não será mais possível movimentar módulos que possam influenciar o resultado já obtido e também inserido parâmetro de bloqueio (ctb_parametrobloqueio) para o módulo "PEO - Previsão e Execução Orçamentária".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Contabilidade

    Retornar Situação de Solicitação da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento incluindo permissão de 'Retornar Situação' por usuário WWPEO_Usuario, para que, permita retornar a situação de uma solicitação 'Encerrada' para 'Em Aberto' na WWPEO_Solicitacao, assim permitindo efetuar as manutenções necessárias na devida solicitação.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Controle de Contas por Usuário na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Utiliza vínculo de Usuário com Conta Contábil?" nos Parâmetros da Previsão e Execução Orçamentária (peo_parametro) para que possa controlar quais contas o usuário deve ou não ter acesso no respectivo módulo.
    Após habilitar esse parâmetro, na tela de cadastro da Conta Contábil da Previsão e Execução Orçamentária (peo_contacontabil), habilitará o painel "Contas Contábeis não Vinculadas ao Usuário", onde deve-se informar para a conta, qual usuário e em qual filial ele não terá acesso a esta conta.
    Ao marcar este parâmetro, o usuário não conseguirá visualizar informações na elaboração do Planejamento, nas impressões de relatórios e nas telas de consulta e execução do módulo. Ou seja, ele não visualizará esta conta em qualquer registro do módulo de Previsão e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correção Data Vencimento Título Financeiro

    Qual Problema:

    Ao gerar a data de vencimento da primeira parcela do título financeiro, o programa não estava respeitando a configuração.

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp-00028)
    - Buscado a quantidade de meses subsequentes para a geração da primeira parcela, caso não esteja configurado, joga como padrão 1 mês subsequente a data de emissão do documento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Recálculo dos Impostos

    Melhoria Efetuada:

    No Recálculo dos Impostos (FIS_RecalculoImpostoWP), foi adicionado 2 Campos:
    -Apresentar Erros no Recalculo: Quando marcado, e recalcular alguma Nota Fiscal, o Sistema irá validar se encontrou problemas com falta de Regra de Imposto e irá listar um Relatório de Erros caso isso ocorra, mas apenas se for informado um Imposto para recalcular, se for mandar recalcular Todos os Impostos, não irá apresentar erro algum.
    -Gravar Imposto mesmo com Valor Zerado: Quando marcado, o Sistema irá escriturar o Imposto mesmo não encontrando Regra de Imposto, só funciona quando é informado algum Imposto, se deixar todos os Impostos, o sistema não irá escriturar nada quando não encontrar Regra de Imposto, mesmo a opções estando marcada.
    Para estes 2 Campos se faz necessários informar um Imposto, para evitar dar problemas sempre, pois muitos tipos de movimento possuem vários impostos e apenas alguns serão escriturados, por exemplo, nota fiscal conjugada, que tem Serviço (ISS) e Produto (ICMS), porém apenas um dos 2 Impostos irá ser escriturado, pois os 2 Impostos são de fatos gerador distintos, e co-existem juntos no mesmo Item de Nota Fiscal, assim se você forçar escriturar ISS para um Produto, o Sistema irá apresentar os erros, pois você está forçando essa escrituração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Recálculo de Impostos

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    Fiscal

    Correção Atividade Econômica no Detalhamento do Produto

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de detalhamento de produto, o mesmo não lista a descrição da atividade econômica

    Correção Efetuada:

    Relatório Detalhamento de Produto (fis_detalhamentoprodutowr-00004)
    - Buscado os dados da atividade econômica gravada na própria NF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Controle de Contas por Usuário na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Utiliza vínculo de Usuário com Conta Contábil?" nos Parâmetros da Previsão e Execução Orçamentária (peo_parametro) para que possa controlar quais contas o usuário deve ou não ter acesso no respectivo módulo.
    Após habilitar esse parâmetro, na tela de cadastro da Conta Contábil da Previsão e Execução Orçamentária (peo_contacontabil), habilitará o painel "Contas Contábeis não Vinculadas ao Usuário", onde deve-se informar para a conta, qual usuário e em qual filial ele não terá acesso a esta conta.
    Ao marcar este parâmetro, o usuário não conseguirá visualizar informações na elaboração do Planejamento, nas impressões de relatórios e nas telas de consulta e execução do módulo. Ou seja, ele não visualizará esta conta em qualquer registro do módulo de Previsão e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ajuste no checklist contábil ao reabrir estoque

    Qual Problema:

    Quando a filial não possuísse parâmetros contábeis, estava sendo barrada a reabertura do fechamento de estoques

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja possível executar a reabertura do fechamento de estoques (est_fechamentoreabertura) quando não existirem parâmetros contábeis configurados no sistema, devido a filial não utilizar o módulo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Contas de Depreciação do Laudo do Patrimônio

    Qual Problema:

    Quando é realizado o Laudo do Item do Patrimônio, o Sistema não consegue encontrar a Conta de Depreciação

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), no processo "Demonstrativo Contábil", quando o Item sofre Laudo de Reavaliação, o Sistema irá buscar a Conta Contábil de Depreciação da Manutenção do Item do Patrimônio, dentro do Cadastro de Item do Patrimônio (WWPAT_Item).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Fiscal

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    Os itens quando são desmembrados, aparecem duplicados no Relatório

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), no Processo Demonstrativo Contábil, foi gravado a Data em que a União e o Desmembramento foram realizados, desta forma, na hora de gerar o Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWP), o SIstema irá validar se Existe a Data de União e Desmembramento para verificar se precisa ou não listar o Item no Relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Fiscal

    Impressão Relatórios da PEO em XLS

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado fazendo com que, os relatórios da PEO (PEO_RelatorioGeralWR) sejam impressos também no formado XLS

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Valor das Retenções no SPED Contribuição

    Qual Problema:

    O Valor do Registro 1300/1700 não bate com o Registro M200/M600 no SPED Contribuição

    Correção Efetuada:

    No SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP), o Sistema estava considerando Notas indevidas na hora da geração, como o Registro 1300/1700 é a Apuração dos Impostos Retidos levados no M200/M600, estava indo com o Valor Incorreto, pois só podem ser levados os Impostos Retidos Recebidos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Versão Final do Relatório de Custo por Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Criado Relatório de Custo por Projeto (PRJ_ProjetoCustoWR) onde este listará as movimentações de financeiro, nota fiscal(entrada/saída), manufatura.
    Alterado o Cadastro de Projetos (PRJ_Projeto) adicionado a opção de Configuração do Resumo do Relatório de Custos (PRJ_ProjetoConfigRel), onde neste o usuário conseguirá configurar se no resumo do relatório criado ele irá ver agrupado por "Característica" do produto ou por "Centro de Custo" os valores, onde no relatório todo lugar que obtiver aquela característica ou Centro de Custo eu irei fazer a somatória do Crédito/Débito neste agrupamento.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Relatório Comparativo de Versões da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório Comparativo entre Versões da PEO (peo_comparativoversaowr), onde é possível realizar a comparação de valores de até três versões diferentes cadastradas para a Previsão e Execução Orçamentária. É possível emitir o relatório utilizando como filtro o Orçamento, a Diretoria, a Conta Contábil Inicial/Final e o Centro de Custo Inicial/Final. O relatório é impresso tanto no formato PDF quanto XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização de Importações em Andamento

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido processo para contabilizar Título a Pagar (fin_movimentopag) vinculado como importação em andamento, tendo sua contabilização vinculada a nota fiscal, realizando o ajuste referente ao estoque/financeiro/variação cambial na contabilização da Nota Fiscal (nfs_notafiscalentradactb). Para tanto, deve-se realizar as seguintes configurações:
    1 - Deve-se cadastrar um Tipo de Documento (tdo_tipodoc) definido com ?Invoice? e lançar o título para o fornecedor estrangeiro utilizando-o.
    2 - Quando estiver sendo lançada a nota fiscal de importação (nfs_notafiscalentrada), ainda na Gestão de Suprimentos, deve-se vincular o título que foi lançado para esse fornecedor com o tipo de documento anteriormente cadastrado.
    Após confirmar a nota fiscal, a contabilização será gerada a partir do que foi informado no título anteriormente, fazendo os devidos ajustes pelo valor título e o valor que está sendo lançado na nota fiscal, mesmo que o título já tenha sido lançado em moeda estrangeira e calculada variação cambial, esse valor será considerado. O título vinculado a nota fiscal será baixado automaticamente, pois a nota fiscal irá gerar um novo título, onde esse título não irá contabilizar a sua baixa se for baixado automaticamente por este processo.


    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Correção XPZ Anterior

    Qual Problema:

    Faltou SDT na última importação

    Correção Efetuada:

    Enviado SDT Faltante para poder importar o XPZ anterior dos relatórios da PEO em excel.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Totalizadores no RICMS de Saída

    Melhoria Efetuada:

    No Livro Registro (FIS_LivroRegistroWR), foram criados 3 Campos Novos especialmente para o Livro Padrão RICMS de Saída apenas.
    São eles:
    Imprimir Documentos: Quando desmarcado, o Sistema não lista os Documentos no relatório, gerando apenas os totalizadores, quando marcado (opção padrão), o sistema gera o relatório como sempre foi, listando os documentos;
    Totalizar por CFOP: Quando marcado, o Sistema irá gerar um Totalizador adicional totalizando por CFOP e Alíquota, esse totalizador é separado pelo Tipo de Documento, ou seja, Notas Fiscais tem seu Totalizador, e cada Impressora de Cupom Fiscal tem o seu Totalizador Próprio;
    Totalizar por Dia: Assim como o "Totalizador por CFOP", o Sistema gera um Totalizador por Dia e Alíquota;
    OBS: Os dois totalizadores funcionam em conjunto, ou seja, quando marcado os dois totalizadores, o sistema irá totalizar por Dia, CFOP e Alíquota;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Manutenção no Modal do Documento Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    No CheckList Fiscal(FIS_CheckListWP), foi criado um Botão chamado Corrigir Modal para Geração do SIMP que abre uma Tela Nova "Corrige Modal dos Documentos Fiscais (FIS_CheckListCorrigeModalWP)", nesta tela é possível dar manutenção no Modal dos Documentos Fiscais.
    Basta informar os Filtros como Filial, Período, Número de Nota ser for algum documento em específico, e no Grid, informar o Modal e clicar no botão para Gravar a Alteração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Melhorias Balancete Previsão e Execução Orçamentária

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas as seguintes melhorias no Balancete da Previsão e Execução Orçamentária (peo_balancetewr):
    1 - Inserido a opção de selecionar os níveis das contas contábeis para o tipo de emissão "Plano de Contas". Desta forma, é possível ter uma visão tanto das contas analíticas quanto das sintéticas na emissão do relatório.
    2 - Inseridos os filtros de Orçamento, Diretoria e Centro de Custo Inicial/Final.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ajuste no relatório de Controle de Lote por Entrada e Saída

    Qual Problema:

    Alguns produtos no relatório estão com os valores zerados, mesmo tendo icms na nota fiscal, devolução que ocorreu em março puxa todos os meses no relatório.

    Correção Efetuada:

    No Controle de Lote por Entrada e Saída (ESP_LumepetroControleLoteEntradaSaidaWR), foi ajustado para os valores de ICMS serem calculados corretamente, considerando quando os itens do estoque forem da mesma nota e ajustado para quando buscar as devoluções considerar o filtro de data de saída.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    Não está carregando o valores de alguns Itens no Relatório Analítico

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), quando marcado a opção "Listar Itens", alguns itens não carregavam valor, isso se dava ao fato de que a validação das Filiais estava fazendo incorretamente, não carregando os valores destes Itens em específico.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimônio

    Saldo inicial de conta sem movimento no razão

    Qual Problema:

    Contas sem saldo inicial e sem movimento estão apresentando informações no saldo inicial

    Correção Efetuada:

    No Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr) foi ajustado para que não sejam impressos valores incorretos no saldo inicial de contas contábeis sem movimento e sem saldo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Correção de Parâmetros em Programas

    Melhoria Efetuada:

    Em uma alteração na FIS_ImpostoCalculo, fizeram uma cópia dela e alteraram uma parte, sem saber disso, eu alterei os parâmetros de um programa e falta nessa cópia

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Ajusto no tamanho do histórico de lançamentos setoriais

    Melhoria Efetuada:

    Alterado para que o campo de histórico de lançamentos setoriais no programa específico da Holambra - Lançamentos Setoriais (ESP_HolambraCTBLancamentoSetorialWP) possa ser preenchido com até quatro mil caracteres alfanuméricos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Correções de Programas do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Fui liberar o patrimônio completo pra holambra, e apresentou erros em programas, então corrigi todos eles, não tem chamado nem release, é só correção de programas antigos.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Campo de conta contábil não retornava informações

    Qual Problema:

    No campo conta contábil na tela de Execução, ao informar a conta manualmente, o sistema não retorna a descrição e a classificação, retornando apenas pelo uso do prompt.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao), foi ajustado o campo conta contábil , que ao ser informado manualmente, preenche de forma automática a descrição e a classificação da conta contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correções Build

    Qual Problema:

    Correções no Build 1.33

    Correção Efetuada:

    Correções dos Problemas encontrados durante os Testes

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Especifico

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    Fiscal

    Erro ao gerar rateio de materiais na OF

    Qual Problema:

    Ao realizar o consumo por rateio de materiais na OF, está acusando erro de falta de contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Rateio (wwman_rateio), foi ajustado a busca pela contas contábeis corretas e alterado as atribuições dos programas para gravarem nos locais corretos os planos de contas para o rateio dos materiais.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Manutenção na Observação da Nota Fiscal de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Atualizar Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntradaAtu), foi adicionado a possibilidade de dar manutenção nas Observações da Nota Fiscal de Entrada, onde é possível editar, inserir e eliminar as observações, mesmo com a Nota Fiscal confirmada.
    Estas observações são utilizadas para gerar o Registro C195 do SPED Fisal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Correção dos Valores do SCANC e Duplicidade no Bloco H

    Qual Problema:

    No SCANC, quando a nota possui 2 itens com o mesmo produto, o valor dos impostos ficam incorretos. No SPED Fiscal, quando há várias filiais para gerar o Bloco H, pode haver duplicidade de Registros

    Correção Efetuada:

    Na geração do SCANC (FIS_SIMPSCANCExportarWP), foi corrigido o problema quando uma Nota Fiscal de Entrada, possui 2 ou mais itens com o mesmo produto informado, onde o sistema somava os valores de valor total e quantidade, mas não fazia isso para os valores de impostos.
    O SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) por natureza é por Filial, porém há tratativas para casos específicos onde é possível marcar várias filiais para gerar o SPED, neste caso em específico, foi corrigido o problema de duplicidade do Bloco H, pois o mesmo item pode movimentar em duas ou mais filiais, agora o sistema gera um único registro com a soma dos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste ao executar a correção contábil 004

    Qual Problema:

    O sistema está eliminando contabilizações de títulos com data de crédito maior que a data de pagamento registrada no sistema ao efetuar a correção contábil 004 - Eliminar baixas repetidas.

    Correção Efetuada:

    No programa de Refazer a Grade Contábil (CTB_RefazerGradeContabilWP) foi acertado para não eliminar a contabilização de baixas de títulos pagos em uma data, porém, recebidos no banco em outra.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Conciliação Contábil

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    Contabilidade

    Ajuste na impressão do balanço patrimonial

    Qual Problema:

    Não está sendo impressa corretamente a razão social e o CNPJ quando iniciado com zero no Relatório Balanço Patrimonial

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório Balanço Patrimonial (CTB_BalancoWR) para que sejam impressos os dados de Razão Social da filial e o CNPJ iniciado com zero mesmo não selecionando a opção "Consolidado" na geração do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    Impostos Retidos de Títulos Financeiros

    Qual Problema:

    As retenções de Títulos Financeiros não estão sendo consideradas no Relatórios de Impostos Retidos

    Correção Efetuada:

    No Relatório Relação de Impostos Retidos Recebidos / A Receber (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR), foi adicionado a geração dos Impostos Retidos pelo Pagamento do Título Financeiro, que não estavam listando.
    Foi adicionado um botão chamado "Carregar Configurações do F600" que carrega as configurações de geração das Retenções do F600, para ter os filtros exatos que são considerados na Apuração da Contribuição, este Botão apenas carrega os filtros corretamento, não faz nada a mais do que isso.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Listagem de Contas Contábeis x Centro de custo não utilizado

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado relatório no sistema que torna possível ao usuário listar contas contábeis vinculadas à centros de custo sem movimentação.
    Esta opção está disponível dentro do Cadastro de Plano de Contas (wwctb_planoconta), entrando no plano de contas desejado em modo alteração ou visualização e pressionando a opção "Vínculo de contas x centro de custo não utilizados".
    Esta listagem torna possível uma revisão cadastral por parte dos usuários, aumentando a performance do sistema na geração de relatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Plano de Contas

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    Contabilidade

    Manutenção de Rateios processo de correção da contabilização

    Melhoria Efetuada:

    Criado no Cadastro Corrige as Contas Contábeis e Refaz a Contabilização dos Itens (ctb_corrigecontabilizacao) o campo "Considerar Rateios (AP)"
    Criado no Cadastro Documento que Será Corrigido a Contabilização (ctb_corrigecontabilizacaoitemfin) panel denominado "Rateios", com o intuito de realizar as manutenções dos rateios do contas a pagar e recriar a grade contábil após a manutenção dos rateios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O Relatório Sintético sai com os Valores diferentes do Analítico

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), foi corrigido o Relatório Sintético (que não lista os Itens, apenas os Totais).
    O problema era que no sintético, os cálculos não eram realizados em cima de cada item, e sim no total, o que causa diferença de valores.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimônio

    Correção de Erro de Compilção

    Melhoria Efetuada:

    Corrigindo erro de compilação da FIS_Imposto................................................

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Flag para dar margem direita nos diários gerais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela do relatório Diário Geral (ctb_diariogeralwr), foi criado a opção "Imprimir Frente e Verso" que ao ser selecionada, cria uma margem na direita do relatório, permitindo que seja impressas as folhas frente e verso. Essa margem possibilita a encadernação sem prejudicar a leitura dos dados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Diário Geral

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    Contabilidade

    Nova tela para manutenção da grade contábil

    Melhoria Efetuada:

    Criado cadastro Acerto de Rateios da Grade Contábil (fin_movimentoacertorat), para o usuário poder alterar o Tipo de Despesa, Centro de Custo e Projetos dos rateios do financeiro e depois refazer a grade contábil na tela (ctb_corrigecontabilizacaoitemfin)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste na baixa com adiantamento de títulos com juros

    Qual Problema:

    O valor de juros estava sendo considerado duas vezes na contabilização

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema não gere o lote contábil com o valor de juros duplicado na conta de clientes, para quando o usuário efetuar uma baixa de títulos a receber com juros contra um adiantamento.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Informação Origem Recurso Relatório Solicitação da PEO

    Qual Problema:

    Ao imprimir Relatório de Solicitações da PEO, o campo Origem do Recurso apresenta apenas o valor de 'Reforço'.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, no momento em que busca a informação de origem do Recurso para impressão do relatório de solicitação (PEO_RelatorioGeralWR), busque corretamente a partir da origem informada na solicitação a ser impressa no relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Sistema não permite eliminar lote contábil manualmente

    Qual Problema:

    Não é possível eliminar lotes contábeis manualmente no programa de Lançamentos Contábeis, mesmo com o parâmetro que permite esta ação marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja possível ao usuário eliminar lotes contábeis manualmente na tela de Lançamentos Contábeis (wwctb_movto)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Problemas nos promps do grupo no patrimônio

    Qual Problema:

    Os prompts de grupo não funcionam

    Correção Efetuada:

    Ajustadas telas Item do Patrimônio (PAT_Item), Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatoriosWR), União de Itens (PAT_ManutencaoUniaoWP), para que abra o prompt do Grupo corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Problemas ao gerar a GIA-SP

    Qual Problema:

    Problemas ao gravar o valor de ST no registro CR-10.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar a GIA-SP (FIS_NovaGia), foi ajustado de forma que os valores de ST sejam levados de forma correta ao registro CR-10.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Cálculo valor Juros Variação Cambial

    Qual Problema:

    Ao realizar baixa de Título a Receber, o valor de juros da Variação Cambial apresenta 1 centavo de diferença

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao calcular o valor de juros da variação cambial na Baixa de Título a Receber (FIN_MovimentoBaixaREC), o mesmo arredonde o valor ao invés de truncar, efetuado como tratamento específico para o cliente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Relatório de Saldos Credores

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Saldos Credores (fis_saldocredorwr)
    Desenvolvido relatório de saldos credores , listando os seguintes dados:
    - Notas de Entrada
    - Notas de Saída
    - Entrada de títulos financeiros
    - Saída de títulos financeiros
    - Patrimônio
    - Receitas Financeiras (Receitas e despesas)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Validação Título de Previsão Parcelado PEO

    Qual Problema:

    Ao incluir título de previsão com mais de uma parcela, o valor do mesmo é validado como valor total dentro do próprio mês ao invés de validar em cada parcela.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao validar valor disponível da PEO na inclusão do título de previsão, valide o valor de cada parcela em seus respectivos meses ao invés do valor total.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Melhoria Depreciação de itens do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Controle (pat_itemcontrole)
    - Alterado para permitir informar a vida útil do item, que no caso trata-se da quantidade de meses que o mesmo será depreciado
    - Ao informar a taxa anual, se calcula a quantidade de meses que será depreciado
    - Habilitado o campo "Vida Útil" para preenchimento, a taxa anual agora é calculada automaticamente quando a vida útil do item é informada

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Sinal do Percentual no Replicar Estrutura da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado, incluindo campo de sinal (positivo ou negativo) do valor percentual informado no momento de replicar estrutura da PEO (PEO_ReplicarEstruturaWP), para o respectivo mês.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Flag para dar margem direita no relatório de razão analítico

    Melhoria Efetuada:

    Na tela do relatório de Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr), foi criado a opção Imprimir Frente e Verso que ao ser selecionada, cria uma margem na direita e na esquerda do relatório, permitindo que seja impressas as folhas frente e verso. Essa margem possibilita a encadernação sem prejudicar a leitura dos dados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Melhoria Relatório PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Relatório PIS/COFINS (fis_piscofinswr)
    - Adicionado um campo na tela do relatório para informar o formato de saída do relatório, podendo ser XLS ou PDF.
    - Desenvolvido o layout do relatório no formato PDF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Nova opção no cadastro de imposto.

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Impostos (wwfis_imposto), adicionado campo intitulado: Relatório de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas , que caso esteja marcado esse imposto será considerado para o Relatório de Relação de Impostos Retidos Recebidos / A receber (nfs_notafiscalimpostoretidowr), tanto no filtro de imposto na tela, tanto na geração do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Geração da GIA

    Qual Problema:

    Quando associado mais de uma imposto com o imposto fiscal ICMS o sistema está carregando na GIA apenas a apuração do último imposto cadastrado.

    Correção Efetuada:

    Feito ajuste na geração da GIA para somar todos os impostos que estão associados ao imposto fiscal ICMS. (WWFIS_NovaGia)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    TMS - Ajuste na contabilização do acerto de viagem

    Qual Problema:

    A contabilização do acerto de viagem estava gerando movimentações em contas transitórias financeiras.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que no momento do Acerto de Viagem (wwtms_acerto) o sistema gere a contabilização contra uma conta do Ativo (conta de clientes) e não contra uma conta transitória, evitando que as contas transitórias fiquem com saldo no fim do período e que alimentando o valor real do ativo.
    Estas contas são configuradas nos Parâmetros do TMS por filial (wwtms_parametro).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio

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    Contabilidade

    Importação de Lançamentos Contábeis

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida importação simplificada de lançamentos contábeis (esp_pinheirosimportactbwp) através de arquivos nos formatos .TXT ou .CSV.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Integração de Lançamentos

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    Contabilidade

    Ajuste na descrição do retorno de CST nas consultas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Consulta Fiscal (nfs_notafiscalconsultafiscal), ajustado de forma que quando não for encontrado descrição de uma CST com 3 caracteres, irá tentar encontrar uma equivalente com dois 2 caracteres, pois no cadastro de CST existe a opção de não informar o primeiro digito que é a nacionalidade, já na nota terá sempre terá 3 dígitos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Razão Contábil da Previsão e Execução Orçamentária

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o relatório Razão Contábil da Previsão e Execução Orçamentária (peo_razaowr).
    O relatório pode ser impresso de dois formatos:
    1 - Demonstrando as movimentações analiticamente para os orçamentos/diretorias/centros de custos, por conta contábil.
    2 - Demonstrando os valores sumarizados por mês para cada conta contábil por orçamentos/diretorias/centros de custos.
    O relatório pode ser impresso tanto em .PDF quando em .XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Considerar Solicitações no Acompanhamento Orçamentário

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Considerar Solicitações Realizadas no Período?" no Relatório de Acompanhamento Orçamentário (peo_acompanhamentowr), onde os valores de solicitações realizadas no período selecionado será considerado no valor orçado do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização Descontos NF Saída/Devolução de Venda

    Qual Problema:

    Ao gerar a devolução de uma nota fiscal de venda, não contabiliza o desconto informado.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na contabilização do Desconto Concedido na inclusão de Nota Fiscal de Devolução de Venda. Foi criado o parâmetro "Contabilizar Descontos Concedidos nas Notas de Saída/Devoluções de Vendas" nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao) para realizar esta operação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Correção contabilização divisão titulo cambial

    Qual Problema:

    Ao realizar divisão do título cambial, o mesmo não contabiliza a inclusão desse processo.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao realizar Divisão do Título de Variação Cambial (FIN_MovimentoDivideCambial), essa ação de inclusão do novo título seja contabilizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Sumarização de Valores - Relatório de Planejamento da PEO

    Qual Problema:

    Receitas e Despesas estão sendo somadas ao invés de subtrair e demonstrar a diferença dos dois no relatório.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que demonstre o resultado corretamente na impressão do Relatório de Planejamento da PEO (peo_relatoriowr), onde a receita está sendo subtraída pelas despesas, demonstrando o valor líquido entre os mesmos.
    Também foram criadas nos totalizadores duas novas linhas, onde está demonstrado o valor de receita e de despesa de acordo com os filtros do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ajuste no tamanho do campo referente a alíquota de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Nas gerações de:
    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp) e
    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    tratado de forma que o sistema se comporte de forma correta para o campo de "Alíquota", que foi alterado para comportar mais casas decimais.
    Tal ajuste foi realizado em todas as rotinas de geração de arquivo do fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Desmembramento Imobilizado ao Encerrar Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Desmembrar Projeto em Vários Itens?" na tela Projeto Imobilizado em Andamento (prj_projetoimobilizadoandamentowp), para ser possível desmembrar o novo item do Patrimônio criado a partir do encerramento de um projeto vinculado a um imobilizado em andamento.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Desmembramento GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimônio

    Melhoria Totalizadores Relatório de Planejamento PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria nos filtros do Relatório da PEO (peo_relatoriowr), para o formato de Planejamento da PEO.
    Foram inclusos os seguintes totalizadores: Receitas Totais, Receitas Normais, Redutoras Receitas, Despesas Totais, Despesas Normais e Redutoras Despesas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Eliminação de lote contábil manualmente

    Qual Problema:

    Não é possível eliminar um lote manual pela tela de lotes contábeis mesmo com o parâmetro que permite a eliminação ativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Lotes Contabeis (wwctb_movto) para que o usuário possa eliminar os Lotes Contábeis manualmente.
    Anteriormente só era possível quando a opção da filial estivesse para listar "Todas as Filiais".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Relatório Balancete por Movimentação Mensal

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento de novo Balancete (CTB_BalanceteMovimentoWR), demonstrando movimentação contábil por mês em XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Itens Estoque Físico no Pedido de Compra - PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido para que quando o item for Estoque Físico, movimentar estoque e o parâmetro de Contabilizar Estoque Físico estiver marcado, ao gerar um Pedido de Compra (wwsup_pedido), o mesmo seja considerado na Previsão e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Envio de e-mail - Solicitações PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido envio de e-mail para a Sequência de Aprovação das Solicitações (peo_solicitacao) de Reforço/Remanejamento/Transposição do Planejamento e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Geração Endereço Pessoa Bloco H SPED ICMS/IPI

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, tornando possível gerar o código da pessoa + sequencia do endereço da mesma no registro H010 do Sped Fiscal ICMS/IPI.
    Essa melhoria foi atualizada na Base Atualiza, e foi desenvolvido o programa 'ESP_HolambraEnderecoFechamentoItemTWP'.
    Tal rotina funciona de forma que se informam as filiais e data do fechamento de estoque, onde será buscada a sequência do endereço da pessoa do movimento de Remessa Terceiros. Gravando, assim, essa informação na tabela do Item Terceiro do Fechamento de Estoque.
    Fazendo com que, após rodar o processo da nova rotina, a informação de Código da pessoa + Sequência do endereço seja gerada no registro H010, consequentemente no registro 0150.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Histórico Contabilização CRT

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao contabilizar um Documento CRT (WWTMS_CRT), leve o Número do documento CRT ao invés do número da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio

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    Contabilidade

    Contabilização de Adto Específico Holambra

    Qual Problema:

    Não contabiliza o adiantamento baixado contra um cheque.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o programa para que quando for baixar um adiantamento através da tela de Baixa de Adiantamento de Clientes (esp_holambrabaixaadicli), o mesmo seja contabilizado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes

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    Contabilidade

    Eliminação Lote Estorno Adiantamento - Rotina Específica

    Qual Problema:

    Ao estornar Adiantamento pela tela ESP_HolambraCredProdAdto, o lote contábil não é eliminado.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao estornar o Adiantamento pela (ESP_HolambraCredProdAdto), o lote contábil seja excluído normalmente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Filtro projeto é ignorado no relatório de análise contábil

    Qual Problema:

    Ao filtrar por projeto e lotes, o sistema ignora o filtro de projetos e retorna os lançamentos de todos os projetos relacionados aos lotes filtrados.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Análise dos Lançamentos Gerados / Integrados (ctb_analisecontabilwr), foi ajustado para buscar os lançamentos conforme o campo de projetos. Retornará somente os projetos que tenham relação com o valor ou intervalo de valores do campo projetos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Análise Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Valor Título com Juros sobre Empréstimos

    Qual Problema:

    Ao contabilizar a baixa de um título a pagar que contenha valor de Juros sobre Empréstimos, o valor do título é contabilizado somando o valor de Juros no valor total, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar a baixa do Título a Pagar (FIN_MovimentoBaixaRec) que contenha valor de Juros sobre Empréstimos, deduza o valor dos juros do valor total da baixa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Filtros Geração Relatório Análise Previsto x Realizado PEO

    Qual Problema:

    Ao gerar o Relatório de Análise Anual Previsto x Realizado PEO, filtrando por Centro de Custos ou Diretoria os filtros não são aplicados, apresentando volume indesejado de informações.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, que ao gerar o Relatório Análise Anual Previsto x Realizado PEO (PEO_RelatórioGeralWR) filtrando por Diretoria ou Centro de Custos, os filtros sejam aplicados corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Filtro Diversos Centros de Custos Relatórios PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento permitindo que possam ser selecionados mais de um filtro por Centro de Custos nos Relatórios da PEO (PEO_RelatorioGeralWR).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Busca da conta de despesa ao gerar financeiro imposto

    Qual Problema:

    Sistema está validando a conta contábil de despesas do imposto mas busca a conta do imposto a recuperar nas Regras de Contabilização

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que o sistema busque a conta a recuperar do imposto (ação 101 nas regras - wwnfs_regractb) e apresente a mensagem de erro correta quando a mesma não existir configurada quando o financeiro a ser gerado pelo programa de Geração do Financeiro dos Impostos (FIS_MovtoGeraFinanceiroWP) não for de imposto a recolher.
    Quando o financeiro for de imposto a recolher, o sistema irá buscar a conta da ação 104 - Conta de Despesa para ser debitada e apresentará a mensagem correta quando não existir a mesma configurada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Geração por Todos os CCTs no Razão da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, incluindo na geração do Razão da PEO (PEO_RazaoWR), a opção ser impresso registros por Todos os Centros de Custos sumarizando por Conta Contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correção contabilização divisão titulo cambial a Pagar

    Qual Problema:

    Ao efetuar divisão dos títulos com variação cambial o mesmo contabiliza incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao efetuar divisão dos Títulos Cambiais a Pagar (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag) os mesmos sejam contabilizados nas contas contábeis corretas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Contabilização CTRC Nota Origem Devolução

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC cuja Nota de Origem é Devolução, está debitando conta transitória de estoques, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar CTRC com Nota de Devolução vinculada (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), contabilize a conta informada na capa do CTRC à débito.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Correção ST na Geração da GIASP

    Qual Problema:

    Em alguns casos, sistema gera valores de ST na GIASP indevidamente

    Correção Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (wwfis_novagia)
    - Verificado que o valor de ST na GIASP somente deve ser gerado quando a CFOP pertencer ao bloco 2, alterada o procedimento que busca os valores de ST para seguir esta regra.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Número do CRT no histórico padrão da contabilização

    Qual Problema:

    Não gera o número do CRT na observação do lançamento, somente na referência do lote

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema substitua a tag {DOCTO} no Cadastro de Históricos Padrões (wwctb_historicopadrao) para o número do CRT quando o documento for um CRT e não leve o número da nota fiscal, como era anteriormente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Histórico Padrão

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    Contabilidade

    Composição do Valor Sumarizado - PEO

    Melhoria Efetuada:

    Inserido no cálculo do valor sumarizado a vigência de orçamentos e diretorias de acordo com a Estrutura do Planejamento e Execução Orçamentária (wwpeo_estrutura).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ajuste no cálculo de imposto

    Qual Problema:

    O campo de ramo de atividade não funcionava de forma correta quando contia uma lista de ramos de atividade "diferente de".

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema para que na tela de Regra de imposto (WWFIS_Regra), ao configurar uma regra com uma lista de Ramos de Atividade o sistema irá considerar de forma correta, ao parametrizar como "Diferente de".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    CPC 17 - Contratos de Construção

    Melhoria Efetuada:

    Para que um projeto seja considerado para o módulo, deve-se marcar a opção ?Projeto vinculado a Contrato de Construção??, na tela de Cadastro de Projeto (prj_projeto). Ao marcar esta opção, as configurações referente ao módulo serão habilitadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Demonstração dos Fluxos de Caixa

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida geração da Demonstração dos Fluxos de Caixa - CPC 03 (ctb_demonstracaofluxocaixawr) para os tipos Direto e Indireto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Correção nos relatórios gerais da PEO

    Qual Problema:

    Há divergências nos valores retornados nos relatórios de Operações Orçamentário, Extrato da Movimentação e análise anual previsto x realizado.

    Correção Efetuada:

    Na tela dos Relatórios Gerais da PEO (peo_relatoriogeralwr), foi ajustado para que os relatórios somem os valores das solicitações executada no valor previsto. Ajustado também para que os relatórios filtrem por um ou mais centros de custo.
    No relatório de Extrato de Movimentação (PEO_ExtratoMovimentacaoRP) foi alterado para que retorne o valor orçado e todas as movimentações previstas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correção Apuração da Contribuição com Notas de Estorno

    Qual Problema:

    Notas de estorno são sendo tratadas como notas de devolução, adicionando a base de cálculo do crédito como devolução, quando o correto seria utilizar o mesmo da nota de saída.

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Diferenciamos as notas de estorno das notas de devolução na apuração da contribuição, desta forma as notas de estorno não serão mais alteradas para a base de cálculo exclusiva de devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Conta Contábil Nota Fiscal Origem CTRC

    Qual Problema:

    Ao Contabilizar CTRC com Nota Fiscal vinculada, não está validando o tipo de movimento da nota de origem, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar CTRC com Nota Fiscal vinculada (NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), valide se o tipo de movimento da mesma deve exportar para a contabilidade no momento em que faz a contabilização.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Correções PEO

    Qual Problema:

    - Validação PEO do valor de Nota Fiscal com rateio; - Filtros relatório Operações Orçamentárias; - Contas da PEO Desmarcadas no planejamento.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção nos seguintes casos:
    - Validação na execução da PEO para validar o valor do rateio da nota fiscal ao invés do valor total;
    - Correção nos filtros de orçamento/diretoria no relatório de Operações Orçamentárias (PEO_RelatorioGeralWR);
    - Correção no momento em que acessa a estrutura do planejamento de PEO (WWPEO_EstruturaItem) e clicar no botão 'Atualizar Conta Contábil x Centro de Custo'. Zera as contas que estiverem desmarcadas na PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correção Endereço no Item Terceiro no Bloco H SPED

    Qual Problema:

    Ao gerar bloco H do SPED Fiscal, não grava corretamente endereço informado no Item de Terceiro do Fechamento de Estoque registrado no H010.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no SPED Fiscal ICMS/IPI (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) onde, ao gerar o registro H010 do SPED Fiscal, busque corretamente o endereço registrado no Item de Terceiro do Fechamento de Estoques.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Relatório Análise Anual Previsto x Realizado - XLS

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento do Relatório Análise Anual Previsto x Realizado (PEO_RelatorioGeralWR) no formado XLS com padrão colunas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Relatório de AVP Específico Holambra - Edson

    Melhoria Efetuada:

    Passagem de XPZ do desenvolvimento específico interno da Holambra sobre o relatório de AVP

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Conta contábil de prejuízos na apuração de resultado

    Qual Problema:

    O sistema busca a conta contábil de lucro configurada no Cadastro de Plano de Contas mesmo quando ao executar a apuração de resultados o saldo fosse de prejuízo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que o sistema busque a Conta Contábil de Prejuízos configurada no Cadastro do Plano de Contas (wwctb_planoconta), para quando a apuração de resultados gerar um saldo Negativo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Gerar LOG das exclusões dos movimentos contábeis

    Qual Problema:

    Ao excluir os movimentos, o sistema elimina todas as informações contábeis de maneira permanente, o que impede de rastrear os registros.

    Correção Efetuada:

    Ao eliminar um lote contábil na tela de Lotes Contábeis (wwctb_movto), foi ajustado para que o sistema grave um log da exclusão contendo os dados do registro, data/hora e usuário que executou a operação. Este log do lote a ser excluído, será armazenado na tela Log Transações (wwtec_logtransacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Sistema permite criar pedidos de compra sem verba

    Melhoria Efetuada:

    Foi ajustado para que o sistema verifique na previsão orçamentária se existe verba para que o pedido ou itens sejam realizados.
    Caso não exista verba, o sistema informa com mensagem na tela de Itens do Pedido (sup_pedidoitem). A mensagem de alerta foi desenvolvida também para o processo de cópia de pedidos já existentes.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Movimentação de Estoque na Contabilização do Frete

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTR de entrada, é realizada movimentação de estoque baseada na nota fiscal vinculada ao mesmo, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar o CTR com nota Fiscal Vinculada (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), o mesmo verifique se o próprio frete possui movimentação de estoque. Não mais levando em conta, essa informação da nota fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Relatório de Crédito de ICMS por UF

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório de Créditos de ICMS por UF (fis_creditoicmswr) para análise dos créditos de ICMS por UF, para que mostre os créditos de ICMS por UF gerados a partir das vendas das respectivas notas de compra.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Empréstimo - Conta para inclusão do contas a receber

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção "Conta Contábil Inclusão a Receber" no cadastro do Tipo de Empréstimo (wwfin_emprestimotipo) que somente será apresentada quando o tipo do empréstimo for "Obtido".
    Quando informada uma conta contábil nesta opção, o sistema irá considerar está como sendo a conta contábil Débito do título a receber incluso por esta operação de empréstimo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Filtro por Projeto no Relatório Diário Geral

    Qual Problema:

    Filtro por projeto não se aplica ao gerar o Diário Geral.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, onde ao gerar o Relatório Diário Geral (CTB_DiarioGeralWR), considere o filtro "Projeto" quando o mesmo for preenchido.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Diário Geral

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    Contabilidade

    Relatório Execução Mensal da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório da Execução Mensal da PEO (PEO_ExecucaoMensalWR), onde são geradas as informações referente aos valores (valor disponível, valor realizado, etc.) da execução da PEO em XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização de Notas Complementares de ST e IPI

    Qual Problema:

    Os valores dos impostos nas contas de Faturamento e do Cliente não estão sendo contabilizados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que, quando a Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) emitida for uma nota fiscal complementar de imposto e o imposto somar ao valor total, este valor seja contabilizado além das contas de impostos, na conta de faturamento e na conta do cliente.
    Esta operação somente acontecerá para quando no Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) a opção "Contabiliza somente impostos" estiver desmarcada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização de Juros Mensal Holambra

    Qual Problema:

    Ao gerar lote a vista, o juros é calculado e contabilizado incorretamente ao realizar baixas parciais.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar baixas parciais pela rotina específica (ESP_HolambraGeraLoteAVistaWP), calcule corretamente os juros, baseando-se nos valores já baixados no momento de contabilizar.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Correção Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O relatório auxiliar do patrimônio está considerando itens oriundos de conclusão de projetos como adição no custo, quando o mesmo deveria ser tratado como transferência de valores.

    Correção Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    Verificado itens do patrimônio com origem de conclusão de projetos e tratado para os mesmo mostrar os valores como transferência de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimônio

    Correção validação enquadramento tributário do contribuinte

    Qual Problema:

    Não é possível enquadrar o contribuinte como Simples Nacional, a validação do campo está errada quando marcado o mesmo como ME ou EPP

    Correção Efetuada:

    Parâmetros do Fiscal (wwfis_parametro)
    Corrigida a validação do campo Simples Nacional, quando o contribuinte for enquadrado como ME ou EPP será possível selecionar o campo Simples Nacional como SIM

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Correção leitura Conciliador Contabil - Módulo Bancos

    Qual Problema:

    Ao conciliar os Módulos Contábil x Bancos apresenta diferença de valores inexistentes entre os mesmos.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao conciliar os módulos Contábil x Bancos (CTB_ConciliacaoWP) considere também, os valores referente a baixas realizadas através da compensação de cheques.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Conciliação Contábil

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    Contabilidade

    Fechamento de estoque - Relatório produtos em elaboração

    Qual Problema:

    Estão sendo truncadas as informações do código do produto e descrição ao imprimir o formato PDF.

    Correção Efetuada:

    No relatório de produtos em elaboração do Fechamento de Custos do Estoque (est_fechamentoelaboracaowp) foi efetuado um ajuste no layout de impressão para que os dados do código do produto e sua descrição não sejam sobrepostos, no qual, estavam prejudicando a visualização do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Mensagem Desintegração de lançamento contábil

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao efetuar a desintegração de Lançamento contábil (CTB_IntegracaoLancamentosWP) apresente mensagem confirmando que o mesmo foi Desintegrado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Integração de Lançamentos

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    Contabilidade

    Performance Relatório Configurado

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria na performance de geração do Relatório Configurado (CTB_RelatorioWR). Essa mesma alcançada através de revisão das leituras, ordenando pelo índice das tabelas onde não era utilizado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Cálculo valor Juros Baixa Final - Específico

    Qual Problema:

    Ao realizar baixas com Juros Mensal Calculado, o valor total não contabiliza com o valor de juros somado, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao efetuar a última baixa referente ao geração de lotes à vista (ESP_HolambraGeraLoteAVistaWP), some o valor dos juros mensais calculados durante as baixas parciais.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Ajustes de apuração contabilizando incorretamente

    Qual Problema:

    Ajustes de apuração com saldo Credor não estão sendo contabilizados na conta contábil Débito correta

    Correção Efetuada:

    Ao efetuar a geração do financeiro no Processo de Apuração de Impostos (wwfis_movto), para quando existisse um ajuste de apuração e o valor do imposto fosse Credor, o sistema estava buscado a conta contábil débito sendo de uma regra de "Apuração" (Ação 10) e não da regra de "Impostos" (Ação 01), do programa de Regras de Contabilização (wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Ajuste Apuração de Impostos

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    Contabilidade

    Novos filtros nos relatório do patrimônio.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatórioWR), nas opções de Outros Parâmetros adicionado parâmetro "Mostrar Notas Entrada/Saída Vinculadas ao Patrimônio". Quando este parâmetro estiver marcado no relatório serão exibidas as notas vinculadas no patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Novas informações no layout do SPED Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    No SPED Fiscal PIS/COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), a partir de 12/2017 será obrigatório o preenchimento da conta contábil, em todos os blocos que anteriormente essa informação era apenas informativa, dessa forma ajustamos o sistema para buscar a conta contábil para operação contida no bloco em questão.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajustes Gerais no Módulo Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Ajustes no módulo conforme abaixo:
    - Correção Release 4476: Saldo Inicial relatório Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR);
    - Correção Release 4615: Balanço contábil com CNPJ's iguais no cabeçalho ao selecionar mais de uma filial (CTB_BalancoWR);
    - Histórico contábil estava sobrepondo campo lote no Diário Geral (CTB_DiarioGeralWR);
    - Descrição da Ação 407 nas regras de contabilização (WWNFS_RegraCTB);
    - Impressão Conta Sintética onde não possua Saldo no Balancete (CTB_BalanceteWR);
    - Excluídos todos os tratamentos de em Lotes Contábil de Origem E -> 'Eliminados' (CTB_ParametroGeral);
    - Validado Vínculo de CTB x CCT na tela de Item do Tipo de Custo no Fechamento de Estoque (WWEST_FechamentoParTipoIt).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    CRC do contador nos parâmetros contábeis

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que ao acessar os Parâmetros da Contabilidade (wwctb_parametro) o sistema busque os dados do CRC do contator através do campo específico disponível nos Contatos da Filial (wwemp_pessoa).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Correção Checklist da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Alterada propriedade Main Program para 'false' no programa PEO_Checklist.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização Importação de Cupom Pago com Cartão

    Qual Problema:

    Ao importar cupons pagos com cartão de crédito, contabiliza em conta incorreta. Porém, ao refazer a grade contabiliza corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar cupons importados que foram pagos com Cartão de Crédito, contabilize após gerar o financeiro, buscando a pessoa registrada no mesmo. Dessa forma, contabilizando nas contas contábeis corretas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Itens de estoque físico no pedido não reservam valor na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Na tela em que são acrescidos itens ao Pedido de Ccompra (SUP_PedidoItem), foi ajustado para validar o campo de conta contábil não permitindo que o mesmo fique vazio ou zerado.
    A conta contábil será carregada conforme o vínculo com o tipo de despesa. Essa validação é feita também na rotina de nota fiscal de entrada. Com o campo da conta preenchido, o sistema reserva o valor na PEO quando o pedido estiver aberto e o empenha quando o pedido estiver com seu status como liberado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Patrimônio

    Qual Problema:

    Ao abrir a tela de Itens do patrimônio as informações não são exibidas.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema para que ao abrir a tela Itens do Patrimônio (PAT_Item), todos os itens cadastrados sejam mostrados no grid.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): A - TESTE BUILD 1.34

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    Fiscal

    Refazer Grade Contábil - Correção Pessoa no Lançamento

    Qual Problema:

    Ao aplicar correção '009 - Gravar Pessoa do Lançamento Contábil' na tela de Refazer Grade contábil, não aparece mensagem de sucesso ao fim do processo.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao aplicar correção '009 - Gravar Pessoa do Lançamento Contábil' na tela de Refazer Grade Contábil (CTB_RefazerGradeContabil), execute o processo de buscar a pessoa no lançamento e gravar no lançamento corretamente.
    E, ao fim, apresente mensagem de sucesso.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Cálculo Custo Médio de Baixas no Fechamento

    Qual Problema:

    Ao calcular custo médio de Baixas de Produção e Requisição está buscando o médio anterior.

    Correção Efetuada:

    Incluído campo "Desconsidera Baixas no Custo Médio do Fechamento" nos Parâmetros de Custo (WWEST_ParametrosCusto).
    Esse parâmetro permite que, ao realizar o fechamento de custos (EST_FechamentoEstoque), considere ou não o médio anterior do produto no momento de calcular as Baixas de Requisição ou Produção.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Contabilização Estoque CTRC com Nota Fiscal vinculada

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC com Nota Fiscal Vinculada, não está gravando o estoque, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar o CTRC com Nota Fiscal vinculada (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), verifique apenas se, a mesma seja de devolução, caso contrário efetue o lançamento de estoque normalmente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Conta de prejuízos e lucros na apuração de resultado

    Qual Problema:

    As contas de prejuízo e lucro estavam sendo invertidas ao executar lançamento contábil na apuração do resultado

    Correção Efetuada:

    Ajustado Fechamento Contábil (CTB_FechamentoContabilWP) para quando o resultado operacional for Lucro, a conta contábil de lucros seja Creditada e não Debitada.
    Neste mesmo conceito, a conta contábil de prejuízos será então Debitada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Registro I350 SPED Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, na geração do SPED Contábil (CTB_SPEDContabilWP) em casos onde a filial não possua lançamentos de resultado, gere os Registros I350 e I355 zerados, por serem obrigatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Relatório listava valores além da data filtrada

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Operações Orçamentárias da PEO (peo_operacoesorcamentariasrp), foi ajustado para que o sistema utilize como data inicial o primeiro dia do mês filtrado. Como padrão o sistema buscava pela data de 1° de janeiro da versão filtrada, assim, retornava valores de todos os meses dentro de uma mesma competência.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ao baixar os valores de estoque os itens ficam em elaboração

    Qual Problema:

    Ao efetuar o acerto dos valores de baixa de elaboração, o sistema não baixa os valores e continua listando os produtos em elaboração com o valor incorreto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Registro do Inventário (est_registroinventariorp), para considerar o valor ajustado na tela de acerto de valores de baixa de elaboração (est_fechamentobaixaelabwp).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Sistema acusa erro de filiais no fechamento contábil.

    Qual Problema:

    Ao efetuar o fechamento contábil quando existe apenas uma empresa, o sistema solicita que todas as filiais tenham a mesma data de fechamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a tela de Fechamento Contábil (ctb_fechamentocontabilwp) para que valide a data de fechamento de filiais quando existir duas ou mais filiais cadastradas para o fechamento contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Correção Geração Relatório Extrato de Movimentações da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o Relatório Extrato de Movimentações da PEO (PEO_RelatorioGeralWR). No momento de buscar as informações, foram criados índices nessas tabelas para que haja uma melhora perceptível na geração do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Ajuste na forma de buscar as contas contábeis no EFD

    Qual Problema:

    Quando a nota é de saída e não movimentava estoque era buscando a conta contábil incorreta para o registro C170 no Sped Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que nos casos de Nota Fiscal de Saída (NFS_Notafiscal) que não movimenta estoque, considerar a Conta Contábil de Crédito da contabilização para o registro C170.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Balancete exibe contas e movimentos de outras filiais.

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o Balancete Contábil (ctb_balanceterp) para que liste somente as contas contábeis que possuem movimento dentro das filiais selecionadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Correção Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    As plaquetas do patrimônio não geram o item corretamente na inclusão do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada

    Correção Efetuada:

    Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalitemimob)
    - Corrigida a inclusão do imobilizado utilizando plaquetas de sequência de itens.
    - Não necessita mais configuração de sequencial no PAT_ParametroGeral.
    - Itens inclusos pelo imobilizado da nota de entrada agora tem o mesmo código utilizado em suas plaquetas, facilitando na identificação dos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimônio

    Baixa por compensação, adiantamento e título em duas filiais

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado contabilização para que ao gerar a Baixa de Pagamento (FIN_ContabilizacaoBaixaPAG) de um adiantamento em uma filial, contabilize os títulos gerados em outra filial do sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    CTB - Ordenação na descrição do tipo de despesa

    Qual Problema:

    Erro ao ordenar pela descrição do tipo de despesa

    Correção Efetuada:

    Nas Regras de Contabilização (wwnfs_regractb) foi ajustado para o sistema não apresentar mais erro no momento em que o usuário pressione a coluna da descrição do tipo de despesa na tabela de registros. Este campo é uma fórmula e não pode ser ordenado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Adiantamentos são somados ao custo no relatório de projeto

    Qual Problema:

    O relatório de custo por projeto, os adiantamentos pagos pelo cliente estão aparecendo como custos nesse relatório, somando todos no total, dando o custo um valor errado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o relatório de Custos por Projeto (prj_projetocustowr) para que os adiantamentos de
    clientes sejam sumarizados de forma separada aos custos.
    Foi criado um totalizador específico para os adiantamentos ao final do relatório. Este valor total de adiantamentos é deduzido do totalizador geral.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Ajuste no bloco D do sped contribuiões

    Qual Problema:

    Informações relativas aos fretes não eram levadas ao bloco d

    Correção Efetuada:

    No SPED Fiscal PIS/COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), ajustado para que todas as informações equivalentes ao bloco sejam geradas de forma correta, considerando os modelos sped.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Retorno de regra fora da vigência para conta de estoque

    Qual Problema:

    Na movimentação de estoque de pesagem, o sistema estava buscando uma regra de conta de estoque que não possuía mais vigência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja considerada a data da operação no procedimento que retorna a regra contábil da conta de estoque (wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Destaque IPI e ST GIA SP

    Qual Problema:

    O valor de IPI e ST em alguns casos eram destacados na GIA SP indevidamente

    Correção Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (wwfis_novagia)
    - Destacado o IPI na GIA SP
    - Destacado o ST na GIA SP somente quando o mesmo estiver com o Credita/Debida marcado
    - Quando destacado o IPI e o mesmo estiver com a opção Credita/Debida desmarcado, o valor é subtraído da coluna "Outras".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Contabilização na transitória de estoque

    Qual Problema:

    Mesmo que a nota fiscal de entrada não movimentasse estoque, está sendo buscada a conta contábil transitória de estoques para contabilizar o item.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema não efetue o lançamento contábil na conta contábil transitória de estoques para Notas Fiscais de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), para quando o item não movimenta estoque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Melhorias no módulo da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Ajustes em geral no módulo da PEO, que precisa ser testado totalmente após build extra

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Melhoria Mensagem de Erro na Contabilização do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    A mensagem de erro para itens que não haviam conta contábil informada estava com pouca informação, o usuário não conseguia analisar a mensagem de erro e solucionar o erro do cadastro sem entrar em contato com o suporte.
    - Adicionado o código do item, período e informações da conta contábil para a mensagem de erro na contabilização do patrimônio, o usuário conseguirá corrigir o cadastro facilmente a partir destas informações.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Patrimônio

    Relatório de Depreciação do Patrimônio por Período

    Melhoria Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    - Desenvolvido relatório no formato XLS com as informações de depreciação dos controles de moeda padrão e de ficha CIAP para os itens do patrimônio, bem como valores e percentuais já depreciados e que faltam a depreciar.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Patrimônio

    Ajustes da Gera da DMA

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do arquivo DMA-BA (WWFIS_BahiaDMA), ajustado de forma que sejam geradas as tabelas de detalhamento, assim o arquivo fica completo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste no cálculo de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que caso seja vinculado um produto na tela Produto para Fiscal(FIS_Produto), ao calcular o valor do imposto com base na última compra seja considerado todos os produtos envolvidos no vínculo, ou seja o original e o vinculado, bem como outro produtos vinculados a esses dois.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Ajuste na geração de bloco d

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do Sped Contribuição (fis_spedfiscalpiscofinswp), ajustado para que as informações não sejam geradas no bloco D100, caso a nota não tenha direito a crédito.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Filtro inicial para usuário não administrador da PEO

    Qual Problema:

    Estavam sendo listadas no planejamento da peo (wwpeo_estrutura) todas as Previsões existentes, independente do usuário que acessava.

    Correção Efetuada:

    Aplicado filtragem para que somente seja possível demais usuários que não forem administradores, alterarem a PEO quando estiver na situação "Em revisão", com exceção da opção "Em elaboração - RH" que possui também um usuário em específico.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Vínculo de projeto na contabilização e inclusão de título

    Qual Problema:

    Contas que estão vinculadas em determinado projeto, não estão contabilizando corretamente e não estão levando o projeto para a contabilização.

    Correção Efetuada:

    Criado parâmetro na tela de Parâmetros de Contabilização (CTB_ParametroContabilizacao), para desconsiderar o projeto na inclusão de títulos no financeiro e carregar de forma automática o projeto na contabilização de títulos e notas fiscais.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Bloquear remanejamento na PEO para diretoria e orçamento.

    Melhoria Efetuada:

    Solicitado que na operação de remanejamento de verba na execução da PEO, seja permitido somente nas opções de conta contábil e centros de custos. Já quanto a diretoria e orçamento seja bloqueado para realizar o remanejamento.
    Para bloquear a operação de remanejamento de verba na execução da PEO para as opções de diretoria e orçamento, foi criado o parâmetro "Bloqueio de Remanejamento para Diretoria e Orçamento" na tela de Parâmetros da PEO (peo_parametro).
    Ao habilitar esta opção, os campos de diretoria e orçamento de destino ficam desabilitados para alteração na tela de Solicitação (peo_solicitacao) quando a operação for de remanejamento de verbas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Filtro no planejamento da PEO de acordo com usuário master

    Melhoria Efetuada:

    Ao acessar o programa de Planejamento da PEO (wwpeo_estrutura), o sistema irá apresentar somente as previsões orçamentárias em execução e encerradas, para usuários configurados como Master de Consulta e, todas as previsões existentes para usuários Master de Execução.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão Orçamentaria

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão Orçamentaria

    Ajuste no cálculo de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Ao configurar na Regra de Imposto (fis_regra) uma fórmula comparativa, o sistema foi ajustado de forma que irá considerar também a CST alternativa caso informada em todos os casos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Ajuste na apuração de imposto de contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Na tela "Parâmetros do Fiscal (FIS_Parâmetro)", criado parâmetro "Considera ICMS Somado nos blocos M210/M410, apuração PIS/COFINS", somente com esse parâmetro marcado na apuração de PIS e COFINS será considerado o imposto "ICMS Somado", para a geração dos registro M210 / M410.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Ajuste na impressão da Ficha CIAP - Acompanhamento

    Qual Problema:

    Na opção de impressão "Acompanhamento", no filtro de situação: "saldo contábil", não eram exibidos itens.

    Correção Efetuada:

    Ao emitir o Relatório de Ficha CIAP (PAT_FichaCIAPWR ), serão exibidos os itens conforme os filtros, mesmo com a opções de "Acompanhamento" e "Saldo contábil" marcadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Fiscal

    Envio de e-mail ao usuário solicitante na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de envio de e-mail (peo_solicitacaoacaowp), foi alterado a notificação por e-mail para que o usuário que solicite um remanejamento, reforço ou transposição receba um e-mail de notificação quando esta solicitação for aprovada, quando a situação passa a estar encerrada.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Usuário do tipo master tenha acesso completo na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Nas consultas e relatórios da PEO (PEO_RetornaContaContabilUsuario), foi ajustado para que os usuários do tipo master tenham acesso total as contas contábeis e possam visualizar todas as informações das contas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Filtro Situação na Solicitação da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Ao abrir a tela de Solicitações da PEO (WWPEO_Solicitacao), realizado desenvolvimento para que o filtro situação carregue 'Em aberto' por padrão.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Valor 'Sim' no campo "Meses" da Replicação/Divisão da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao replicar/dividir valores da PEO (PEO_PlanejamentoReplicarDividirValoresWP), traga por padrão a opção 'Sim' para cada mês.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Filtros nos Itens da Estrutura da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, incluindo a opção Todos nos filtros de Orçamento, Diretoria e Centro de Custos nos Itens da Estrutura da PEO (WWPEO_EstruturaItem).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Alterações Tela Replicação Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, na rotina de Replicar o Orçamento (PEO_ReplicarEstruturaWP), foi retirada opção de Percentual e incluída opção de replicar o valor Corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Impressão Relatório comparativo versão

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, alterando a forma de impressão dos valores no Relatório do comparativo de versões (PEO_ComparativoVersaoWR)

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Lote de importação do RH com origem Digitado

    Melhoria Efetuada:

    No programa específico do Pinheiros de Importação de Lançamentos do sistema de RH (esp_pinheirosimportactbwp) foi melhorado para que o lote importado fique com origem "Digitado" e não "Gerado", possibilitando ao usuário efetuar devida manutenção.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Replicar conta contábil no ajuste da Baixa de Elaboração

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção "Replicar Conta Contábil" no programa Valores de baixa de elaboração (EST_FechamentoBaixaElabWP) que possibilita ao usuário replicar a conta contábil informada para todos os movimentos listados no programa em questão, facilitando assim o uso desta operação.
    Além disto, foi também adicionada a opção "Listar Baixas", para listar ou não movimentos que já foram baixados o saldo de elaboração.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Campo valor Original - Informar Valores na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento onde na tela de informar Valores Orçados na PEO (PEO_EstruturaItemInformarValoresWP), tenha o campo de Valor Original não informado, incluindo também o valor total orçado para a Conta Contábil x Centro de Custo no Orçamento.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    PEO - Filtro "Todos" no centro de custo da solicitação

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada filtragem geral (opção todos) para os centro de custos no programa de manutenção das Solicitações (wwpeo_solicitacao). Desta maneira, o usuário pode visualizar mais informações com apenas uma filtragem.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Planilha Indicadores de Desempenho ICAVI

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de cálculo e geração da planilha de indicadores de desempenho da ICAVI , tela (esp_icaviindicadoreswp).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    CTB - Melhoria em mensagem ao recalcular grade da variação cambial

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria para quando o usuário selecionar a opção "Variação Cambial" e informar uma data inicial ou final no programa de Refazer a Grade Contábil (ctb_refazergradecontabil) que não seja o último dia do mês, seja possível identificar que o processo que refaz a grade contábil das baixas com variação cambial deve ser executado através da opção de refazer a grade do financeiro.
    A nova mensagem apresentada será:
    "A Data Inicial deve ser igual a Data Final para Refazer a Grade da Variação Cambial (Cálculo mensal)! Se desejas refazer a grade contábil da variação da baixa, favor utilizar a opção de refazer grade contábil da baixa dos títulos do financeiro."

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Alteração Layout Arquivo PER/DCOMP

    Melhoria Efetuada:

    PER/DCOMP (fis_perdcompwp)
    As datas do arquivo PER/DCOMP era compostas por 3 campos, um para o dia, um para o mês e um para o ano, na versão 6.8 o campo data foi unificado em um único campo de 8 dígitos, com a seguinte máscara DDMMYYYY.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Geração registro C176 SPED Fiscal, Ressarcimento de crédito de ICMS

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp)
    - Criado o relatório para conferência e vínculo das notas que irão gerar crédito para ressarcimento de ICMS, somente é gerado o relatório para notas de venda interestaduais.
    - A geração do registro no SPED usa com base as informações alimentadas na geração do relatório de conferência, é feito o vínculo sempre com a última nota de compra do produto vendido.
    - Caso a quantidade da nota de compra não comporte a quantidade vendida, é buscada novas notas de compra até que esta seja equivalente a venda.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Valor Saldo Estoque Terceiros - Registro H010 SPED Fiscal

    Qual Problema:

    Valores de Saldo de Estoque de Terceiros no Registro H010 do SPED Fiscal não correspondem ao valor correto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar o Registro H010 do SPED Fiscal(FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP), busque o valor diretamente da movimentação de estoque. Isto torna possível a composição do valor correto das movimentações geradas por remessas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correção XPZ versionado CPC 17 com procedure em branco

    Qual Problema:

    A procedure CTB_ParametroRetornaConfiguracoes estava em branco no modelo oficial e faltava um atributo na CTB_Parametro

    Correção Efetuada:

    Digitado novamente o Source da procedure e adicionado o campo que faltava na transação. Além disto, ajustado o tipo do campo no sdt que carrega o parâmetro

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Fechamento da PEO - Processo Batch

    Melhoria Efetuada:

    Realizada alteração no Fechamento da Previsão e Execução Orçamentária (peo_fechamentowp) para o mesmo ser gerado através de Processo Batch (wwtec_processobatch).
    Além deste, o programa de Reabertura do Fechamento da Previsão e Execução Orçamentária (peo_reaberturafechamentowp) também foi passado para o controle de execução através de Processo Batch (wwtec_processobatch).
    Outra melhoria desenvolvida é a verificação de bloqueio do módulo em todas as rotinas que possuem integração com a PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Eliminação de Contabilização - Cancelamento de Recompra de Borderô

    Qual Problema:

    Ao cancelar Recompra de Borderô de Documentos não elimina a contabilização

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, ao Cancelar a Recompra na tela Borderô de Documentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgBorderoDescontos), seja eliminada a contabilização do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos

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    Contabilidade

    Composição Valor Realizado Rel. Acompanhamento da PEO

    Qual Problema:

    Ao compor o valor Realizado no relatório de acompanhamento da PEO está considerando os valores de Taxas a Pagar, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao compor o valor Realizado no Relatório de Acompanhamento Orçamentário (peo_acompanhamentowr), calcule o mesmo sem considerar os valores de Taxas a Pagar do financeiro tornando possível a conciliação do valor Realizado da PEO com a contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Custo do CTRC vinculado ao produto acabado da OF em terceirização

    Melhoria Efetuada:

    Nos Parâmetros do Suprimentos (wwsup_parametro) foi adicionada a opção "Grava produto da OF no movimento do CTRC para notas de terceirização". Quando marcada, no momento em que for vinculada a um conhecimento de transporte de terceiros (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) uma nota fiscal de entrada por terceirização, o sistema irá vincular o movimento de estoque diretamente ao produto acabado da OF gerada automaticamente pelo sistema.
    A nota fiscal de entrada por terceirização é identificada através da opção "Tipo de Remessa" no Cadastro do Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento), quando selecionada "Eu remeto para terceiro industrializar".

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Problemas ao recalcular o imposto

    Qual Problema:

    No caso das notas de entrada com CFOP iniciando em 3, os valores dos impostos da capa duplicavam no recalculo.

    Correção Efetuada:

    Ao realizar o recalculo de imposto através da tela: "Consulta Fiscal (nfs_notafiscalconsultafiscal)", os valores serão calculados corretamente independente da origem da nota.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Validação ao refazer a grade contábil na inclusão de títulos com origem

    Qual Problema:

    O sistema permitia ao usuário refazer a grade contábil de títulos que já possuíam sua contabilização gerada pela origem dentro do sistema (Nota fiscal / Conhecimento de Transporte). Isto gerava o movimento em duplicidade na contabilidade.

    Correção Efetuada:

    Criada validação para que não seja possível refazer a grade contábil de títulos inclusos automaticamente pelo sistema no programa Refazer Grade Contábil (ctb_refazergradecontabil), através de movimentações por documentos fiscais (Nota Fiscal de Entrada, Nota fiscal de Saída e Conhecimento de Frete).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização gerada por Baixa de Cartão

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao contabilizar Baixa de Títulos com Cartão (fin_caixabaixacartao), contabilize à débito a conta de duplicatas a receber, cadastrada na tela de Contas Contábeis da Contabilização do Financeiro (wwfin_parametrocontas), onde o tipo de documento seja informado para cartões a receber.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Conciliador Automatizado Metal Nobre

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório conciliador específico para o cliente Metal Nobre (esp_metalnobreconciliacaowr) que possibilita ao usuário conciliar os valores da contabilidade e do sistema para as seguintes contas:
    - Conta de Cliente;
    - Conta de Fornecedor;
    - Conta de Adiantamento de Cliente;
    - Conta de Adiantamento de Fornecedores;

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Valor negativo ao contabilizar empréstimo com juros

    Qual Problema:

    O sistema estava descontando o valor de juros do valor original do título e, para quando o valor de juros era superior ao valor total estava apresentando erro na contabilização

    Correção Efetuada:

    Na contabilização da baixa de títulos a pagar(fin_movimentobaixapag) que foram gerados por empréstimos recebidos, foi efetuada validação para somente descontar o valor de juros do valor original da parcela para quando o resultado da operação for maior que zero.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Empréstimos

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    Contabilidade

    Composição Saldo Inicial Projetos - Relatórios Contábeis

    Qual Problema:

    Ao gerar os relatórios contábeis listando saldo inicial, o valor apresentado não confere com o valor lançado no projeto aplicado no filtro.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, ao gerar Relatório Demonstrativo Contábil (ctb_demonstrativocontabilwp) e Balancete Contábil (ctb_balancetewr), componha o valor do Saldo Anterior por Projeto (quando o mesmo é informado no filtro dos relatórios).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete GCTB - Relatórios - Demonstrativo Contábil

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    Contabilidade

    Alteração de filtros para conta, centro e projetos

    Qual Problema:

    No campo de descrição o sistema não filtra corretamente os campos de texto.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Vincular Conta, Centro e Projeto para Impressão (CTB_DemonstrativoContabilVincular), foram alterados os filtros de descrição para que busquem corretamente os campos do tipo texto. Identificados também os campos para filtragem da classificação e descrição.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Totalizador de valores realizados retorna zerado

    Qual Problema:

    No relatório de análise previsto x realizado para o formato XLS, o totalizador do valor realizado está zerado.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Análise Anual Previsto x Realizado (PEO_AnaliseAnualPrevistoRealizadoPadraoColunaRP) para o formato XLS, foi corrigido para que o sistema totalize os valores da coluna de valor realizado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização da Inclusão de Contas a Receber Previsão

    Qual Problema:

    O sistema estava contabilizando títulos inclusos manualmente como previsão

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema somente contabilize a inclusão de títulos a receber (wwfin_movimentorec) manuais para quando o usuário configurar no programa de Validação da Contabilização do Financeiro (wwfin_validactb). Por padrão, estes títulos não são contabilizados.
    Lembramos que, os títulos de previsão possuem sua inclusão contabilizada sempre que não forem gerados manualmente, ou seja, se forem gerados por alguma outra rotina do sistema, eles irão possuir sua inclusão contabilizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Registro H020 SPED Fiscal ICMS/IPI

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp)
    - Desenvolvido o registro H020 referente as informações complementares do inventário

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Saldo Devedor ou Credor no Balancete Anual da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Adicionadas colunas após os valores impressos no relatório Balancete da Previsão e Execução Orçamentária (peo_balancetewr) onde é possível o usuário visualizar se o saldo impresso é Credor ou Devedor. Esta opção somente está disponível para quando for selecionada a impressão "Gerar Visão Anual no Padrão Plano de Contas em XLS" ao gerar o relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Sistema substitui conta contábil no rateio

    Qual Problema:

    Ao corrigir a conta contábil por meio da tela Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), as informações de conta no rateio são apagadas.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), foi corrigido para que o sistema somente altere a conta contábil de débito no rateio dos títulos do financeiro se a mesma for informada. Se o usuário deixar a conta vazia, o sistema mantém a conta já existente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Rateio Contábil

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    Contabilidade

    Validação PEO pedido de compra

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor de um pedido de compra, não valida o valor na PEO corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao alterar o valor de um Pedido de Compra (wwsup_pedido), valide o valor corretamente considerando o valor anterior do item selecionado no pedido.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Cálculo Contabilização de Baixa Rec contra Adto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas a receber contra adiantamentos, no cálculo não está considerando valores de Multa e Mora.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao contabilizar baixas a receber contra adiantamentos pela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec), sejam considerados no cálculo os valores complementares de Multa e Mora.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Não carregar dados no grid na chamada inicial das telas

    Qual Problema:

    No primeiro acesso as telas da PEO que possuem grid de dados, o sistema carrega todos os dados e consome muito tempo para executar a tela.

    Correção Efetuada:

    As telas de Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao) e Consulta Geral (extrawwpeo_estruturaitemconsultageral), foram alteradas para que não carreguem os dados do grid nas chamadas iniciais. A mudança reduz o tempo de abertura das telas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Sistema solicita o preenchimento do projeto na nota de devolução

    Qual Problema:

    Ao faturar uma nota fiscal o sistema emite um erro solicitando o preenchimento do projeto em função da conta contábil utilizada, mesmo estando preenchido.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), foi corrigido para que o sistema busque o projeto informado na nota fiscal e replique este código do projeto na geração da nota de devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização Desconto Concedido por Pessoa

    Qual Problema:

    Ao contabilizar Notas fiscais, não desconta o percentual de desconto concedido no cadastro da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que seja considerado o percentual de Desconto Concedido no cadastro da Pessoa ao calcular o valor de contabilização de notas fiscais através dos programas Notas Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) ou Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Layout DIRF 2018

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido layout para exportação do arquivo DIRF gerado através da tela: (fis_dirfwp) para enquadramento nas informações de 2018.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste na apuração da Contribuição.

    Melhoria Efetuada:

    No caso de uma transportadora na "apuração da contribuição (FIS_ContribuicaoWP)", não acusar erro caso a CFOP for: 1407, 2407, 1351, 2351, 1206', 2206, e a natureza da base de crédito for: 13 .

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Erro na contabilização da baixa por empréstimo

    Qual Problema:

    O sistema não está somando na contabilização o valor do juro que está na conta de encargos financeiros, para que feche o valor a crédito na conta bancária em que foi pago o empréstimo.

    Correção Efetuada:

    Na Inclusão de Títulos a Pagar(wwfin_movimentopag), foi ajustado para que o sistema contabilize somando o valor do juro da conta de encargos para que o valor seja igual ao pago na conta bancária na qual o empréstimo foi pago.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do bloco F

    Melhoria Efetuada:

    Ao gera o SPED Contribuições através da "tela: FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP", as informações das contas contábeis para o bloco F100 passam a serem levadas com base na conta do título em si, anteriormente eram levadas conforme a conta no pagamento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Marcar campos de controle e integração na PEO

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Replicar Estrutura da PEO(peo_replicarestruturawp), implementamos a melhoria para que o sistema copie os campos de informações de controle e informações de integração conforme versão utilizada para cópia.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Filtro Centro de Custo Relatório Operaões Orçamentárias

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de Operações Orçamentárias, o filtro de Centros de Custos não se aplica corretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado ao preencher um ou mais Centro de Custo no Relatório Geral da PEO (peo_relatoriogeralwr), para que sejam considerados corretamente quais os Centros de custos aplicados na geração do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Regra Contabilização ao Reabrir Inventário

    Qual Problema:

    Ao reabrir inventário já encerrado, apresenta mensagem de erro onde não foi encontrada regra de contabilização para a abertura do inventário.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao reabrir o Inventário de Estoque (wwest_inventario), busque corretamente a informação caso a Filial utilize módulo contábil. Além disto, foi também ajustado para que seja buscado o Plano de Contas vigente através da data do inventário a ser aberto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Integração de Taxas a Pagar na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, na Inclusão de Taxas e Serviços Bancários (wwfin_movimentotaxa), quando a Pagar, a PEO integre o valor da mesma assim como ocorre com os títulos a pagar.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Correções contabilizações referente ao Financeiro

    Qual Problema:

    Necessário efetuar correções nos programas de contabilização originado do financeiro.

    Correção Efetuada:

    Na Geração de Faturas (fin_gerafatura), caso ocorram erros de contabilização, dê aviso para o usuário refazer a grade, não impedindo a emissão da fatura.
    Além disto, foi ajustada a contabilização ao incluir documentos de RPA gerados através da inclusão de Conhecimento de Transporte (wwcte_cte).
    Já na inclusão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), criada validação para que não permita contabilizar o título a receber originado da mesma, não gerando mais duplicidades.
    No momento de contabilizar Borderô de Descontos (fin_movimentoborderoconfirmacaowp), efetuado ajuste no arredondamento do valor a ser contabilizado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Contabilização Variação Cambial - Baixas Contra Adtos

    Melhoria Efetuada:

    Ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) baixadas contra adiantamentos, o sistema irá verificar caso o adiantamento não possua valor de variação, par aentão contabilizar o mesmo a partir do título baixado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste Cálculo Desconto Incondicional

    Qual Problema:

    Ao contabilizar Desconto Incondicional na Nota Fiscal, o Valor está descontando do valor total do item, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que, ao contabilizar Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) com origem Devolução, não subtraia o valor de Desconto Incondicional do valor do item.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Versionamento tela Inclusão de Títulos a Pagar

    Melhoria Efetuada:

    Versionamento da tela de Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) com o campo de Data de Aprovação de Verba da PEO

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização Refazer Grade de Baixa com Variação Incorreta

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida tela para Refazer Grade Variação Cambial Incorreta (esp_pellenzrefazergradevariacaocambialwp), onde a mesma busca títulos a pagar baixados contra adiantamentos, em que os mesmos estão contabilizados incorretamente, e refaz a grade contábil desta baixa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Contabilização da baixa automática por cartão de crédito

    Qual Problema:

    O sistema não contabiliza a inclusão do título a pagar oriundo da baixa automática da nota fiscal de entrada através do tipo de pagamento por cartão de crédito.

    Correção Efetuada:

    Na confirmação das Notas Fiscais de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), foi corrigido para que o sistema contabilize a inclusão do título a pagar para quando a forma de pagamento for cartão de crédito.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Caracter especial ao importar lançamentos do RH

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado tratamento de caracteres especiais ao executar a importação de arquivos do RH no programa específico do Esporte Clube Pinheiros, para que o sistema consiga extrair as informações do arquivo corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Ajuste na regra de imposto para lista de atividade econômica

    Qual Problema:

    Se uma uma das atividades econômicas não estiverem na lista o sistema não considerava a regra, mesmo quando umas delas for correta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que ao configurar uma regra de imposto em "WWFIS_Regra - Regra de imposto", e umas das atividades econômicas forem iguais a da pessoa o sistema irá considerar essa regra como válida.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Conta Crédito na Contabilização de Fatura Gerada

    Qual Problema:

    Ao contabilizar faturas geradas a pagar, é retornada a conta crédito incorreta em alguns casos.

    Correção Efetuada:

    Na Geração de Faturas (fin_gerafatura) foi adicionada opção de controle se a conta a crédito de faturas a pagar deve vir das faturas de origem, ou retornar das regras em que são buscadas as contas no financeiro. Esta regra sendo controlada pelo parâmetro 'Busca Conta Crédito da Fatura nos Parâmetros', a qual se encontra nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Prompt Projeto Tela Rateio do Item da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    a tela de Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada, não possui o prompt de pesquisa de projetos.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradaitemrat), incluída opção de pesquisa do Projeto por Filial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Contas a Pagar - Baixas Contra Adtos

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas de contas a pagar, busca as contas incorretas na filial do adto.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado onde, ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) baixados contra Adiantamento, busque a conta transitória de filiais informada nas Contas Contábeis da Contabilização do Financeiro (fin_parametrocontas), nos casos onde o adiantamento possua variação cambial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Eliminação Registro Apuração IRCS CSLL

    Melhoria Efetuada:

    Ao eliminar Códigos de Apuração para o IRPJ e CSLL (ctb_contacontabilirpjcsllwp), desenvolvida validação para que verifique qual o ano da apuração em questão.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Apuração do IRPJ e CSLL

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    Contabilidade

    Geração quadro 13 DIME

    Melhoria Efetuada:

    DIME/SC - Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (wwfis_dime)
    - Verificado o cadastro do quadro 13 da dime, quando o mesmo estiver zerado, é ignorada a sua inserção.
    - Tratada a geração do arquivo para imprimir o quadro 13 somente quando houver valor.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Correção tela geração PIS/COFINS

    Qual Problema:

    O no nome do campo na tela de geração do arquivo.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital (fis_spedfiscalpiscofinswp
    - Corrigido o nome do campo na tela "Gerar Documentos de Entrada?".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Filtros adicionais livro de registro

    Melhoria Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr-00026)
    - Adicionado o filtro por tipo de movimento na geração do livro de registro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Agrupador itens do documento fiscal no demonstrativo

    Melhoria Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Adicionado o campo na tela "Agrupar Documentos" para fazer o agrupamento ou não, conforme necessidade do usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização Juros Setorial - Holambra

    Qual Problema:

    Ao contabilizar apuração de juros setorial, não credita no setor financeiro.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento realizado para que, ao contabilizar Apuração da Conta Corrente Setorial (esp_holambractbcontacorrentewp), calcule corretamente o valor negativo. Creditando, assim, a conta giro no setor financeiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Filtros adicionais livro de registro

    Melhoria Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Adicionado o filtro na aba "Informações Gerais" com o nome "Documentos", sendo possível filtrar por TODOS ou por CUPONS e SAT.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    FIS - Ajuste na Apuração da Contribuição referente devoluções de compra

    Qual Problema:

    Não estavam sendo considerados os valores de devoluções com mais de um item e com a mesma alíquota na apuração de contribuições, para a opção de ajuste de valor (M110)

    Correção Efetuada:

    Efetuada sumarização para o valor de impostos nos documentos de devolução de compras dentro do registro M110 da Apuração de Contribuição do PIS e da COFINS(fis_contribuicaowp)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Desenvolvimento Projeto na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento incluindo Projeto dentro de todo o módulo da PEO, inclusive nas rotinas que validam o Checklist da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Cálculo no valor total do item de pedidos de compra

    Qual Problema:

    Quando não existia fechamento de custos de estoque, o sistema não estava retornando o valor do custo médio de itens no pedido de compra (wwsup_pedido)

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que aos produtos que não possuírem valor do custo médio no fechamento de custos do estoque, seja então buscado o custo médio conforme configurado no programa Custo de Produto(cus_valorproduto).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização do CTRC busca regra inválida

    Qual Problema:

    Na contabilização de um conhecimento de frete de terceiro, o sistema assume um centro de custo diferente ao da nota fiscal de origem vinculada.

    Correção Efetuada:

    No Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) foi criada a opção para que o sistema busque o mesmo centro de custo da nota fiscal de origem quando existirem mais de um centro de custo cadastro para a mesma ação nas regras de contabilização de notas fiscais (wwnfs_regractb). Para isso, deve-se marcar o parâmetro "Contabiliza CTRC pela Nota Fiscal de Origem" nos parâmetros de contabilização (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    FIS - Novo filtro no relatório de PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo filtro no Relatório de PIS/COFINS(fis_piscofinswr), intitulado: "Classe do Imposto na Nota Fiscal", que irá considerar como filtro a classe do imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Relatório de informações de custo total por projeto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório que lista informações dos custos totais por projeto (ESP_Rotesma_EST_CustoTotalProjetoWR). Com os filtros de data, projeto, filial, conta contábil e centro de custo, são listadas todas as notas fiscais confirmadas no sistema bem como os itens da nota, valor, quantidade e demais informações. O relatório é gerado em formato XLS (Excel). O caminho de acesso ao relatório é dado por: Gestão Administrativa > Custo Contábil > Relatórios > Relatório de Informações do Custo Total por Projeto.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contábil

    Demonstração Origem Documento - Relatório Coinciliação

    Qual Problema:

    Ao gerar Relatório conciliador, apresenta todos os documentos fiscais com 'NF' + sequência, para todas as origens.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento realizado para que ao Gerar o Relatório de Conciliação Contábil (esp_metalnobreconciliacaowr), verifique qual a origem do documento fiscal (NF, CTRC, CTE), para demonstrar corretamente na geração do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Filtro para todos os centros de custo e diretoria na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Nas telas da PEO: Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao), Consulta Geral (extrawwpeo_estruturaitemconsultageral),Itens da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (wwpeo_estruturaitem) e
    Solicitação da Previsão e Execução Orçamentária
    (wwpeo_solicitacao) foi desenvolvida uma melhoria que acrescenta a opção "Todos" nos filtros de Centro de Custo e Diretoria.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Contabilização Ajuste de Apuração

    Qual Problema:

    ao contabilizar os ajustes de apuração de impostos, quando o saldo é credor está contabilizando em contas que não condizem com a operação.

    Correção Efetuada:

    Correção desenvolvida para quando o Saldo do ajuste de apuração for Credor, no momento de Gerar Financeiro dos Impostos (fis_movtogerafinanceirowp), Debita a regra de contabilização com ação 101 - Imposto a Recuperar, e Credita a conta configurada para o ajuste.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Ajuste Apuração de Impostos

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    Contabilidade

    Validação Valor Pedido de Compra na PEO

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor informado no pedido de compra, não desconta o valor original do valor alterado na validação da PEO.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção para que, no momento em que confirma Itens do Pedido de Compra (wwsup_pedidoitem), valide o valor alterado subtraindo o mesmo do valor original para calcular corretamente na PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    CTB - Validações na importação específica ECP

    Melhoria Efetuada:

    Adicionadas validações de cadastro das contas contábeis e centro de custos para o momento em que é importado o registro através do programa específico desenvolvido para o Esporte Clube Pinheiros Importação de Lançamentos Contábeis(ESP_PinheirosImportaCtbWP)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Otimização Relatórios da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento Melhoria de performance e Correção na geração dos relatórios e da composição dos valores da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previsão e Execução Orçamentária

    Nomenclatura campo parâmetro contabilização

    Qual Problema:

    Nomenclatura incorreta em parâmetro de contabilização.

    Correção Efetuada:

    Corrigida nomenclatura do campo "Contabilizar Conta de Despesa do Imposto Retido em NF de Saída da Regra de Faturamento" nos Parâmetros de Contabilização
    (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Ajustes de devoluções de compra SPED PIS/COFINS

    Qual Problema:

    Estava sendo gerado o ajuste de devoluções de compras para contribuintes cujo o indicador de tributação estava marcado como regime não-cumulativo

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Quando o indicador de tributação estiver marcado para regime não-cumulativo, não geramos ajustes de devolução de compras.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Correção filtros Demonstrativo Fiscal

    Qual Problema:

    O filtros "Possui Valor em" deveria listar apenas os documentos que possuem valor no campo descriminado no filtros, porém não estava listando os documentos.

    Correção Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Corrigido o filtro para considerar os valores conforme descriminado no mesmo, as opções do filtros são:
    1. Desconsiderar Filtro
    2. Base de Cálculo
    3. Valor do Imposto
    4. Isentas
    5. Outras

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização CTRC baseado na Nota Fiscal de Origem

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC se baseando na Nota Fiscal de Origem, busca centro de custos e projetos incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao contabilizar o Conhecimento de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrcterceiro), busque o Centro de custos e o Projeto informados na Nota Fiscal de Origem.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Contabilização Adiantamento Antecipado

    Qual Problema:

    Ao incluir um Adiantamento Antecipado o mesmo está sendo contabilizado, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção para não contabilizar um Adiantamento Antecipado incluído pela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor), pois o mesmo só deve contabilizar ao ser recebido no financeiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Plaquetas do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalitemimob)
    - Alterada a chamada do patrimônio para o procedimento de confirmação da nota, mantendo a transação intacta, desta forma, não irá mais se perder no meio do processo.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimônio

    Ressarcimento de PERD/COMP no Controle de Crédito PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Controle de Créditos (fis_controlecreditowr)
    - Adicionada ação de inclusão, alteração e exclusão na utilização dos valores dos controles de crédito, podendo esta utilização ser proveniente de um "Pedido de Ressarcimento" ou "Compensação Intermediária", créditos utilizados automaticamente durante a apuração da contribuição são inseridos como "Crédito Descontado" e não é possível dar manutenção neste tipo de utilização.
    - Ajustado o controle de crédito para não excluir os controles de créditos inseridos manualmente, somente se o usuário excluir.
    - Levado o valor de ressarcimento para os devidos campos do sped.
    - Descontado os controle incluídos manualmente do crédito gerado no mês.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Contabilização Baixas a Receber contra Conta Contabil

    Qual Problema:

    Ao baixas título a receber contra uma Conta Contábil apresenta erro solicitando inclusão de 'Conta Contábil de Descontos' para o Banco, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção, buscando a Conta contábil informada na tela de Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec), quando o título é baixado contra o banco Conta Contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber